- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 64659.46 | 13265.97 | 28008.11 | 3832.36 | 3900.07 |
| 本期利润(万元) | 99311.85 | 59327.05 | 53628.31 | 40928.31 | -2385.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.36 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | -0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | 203772.72 | 0.00 | 145216.83 | 0.00 | 73403.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 902251.92 | 698369.51 | 659367.99 | 583375.93 | 401367.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.48 | 1.36 | 1.33 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 17.97 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 5.76 |
| 累计净值增长率(%) | 71.29 | 0.00 | 60.89 | 0.00 | 45.21 |