易方达中证红利ETF(515180)_财务情况

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17772.67	25429.31	1355.81	64659.46	13265.97
本期利润(万元)	20504.15	713.57	-23492.86	99311.85	59327.05
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	-0.03	0.22	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.08	0.00	16.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	212062.20	0.00	203772.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	905072.22	830249.32	932956.19	902251.92	698369.51
期末基金份额净值(元)	1.41	1.38	1.34	1.38	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	-0.19	0.00	17.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.97	0.00	71.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1957.42	3874.84	3346.39	1087.10	1636.19
交易性金融资产(万元)	829258.86	898745.84	657226.60	400421.17	264658.58
其中：股票投资(万元)	829258.86	898745.84	657226.60	400421.17	264658.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	105.64	93.26	78.55	50.04	34.33
应付托管费(万元)	35.21	31.09	26.18	16.68	11.44
资产总计(万元)	832011.83	906663.65	660753.20	402274.16	266559.79
负债合计(万元)	1762.51	4411.73	1385.21	907.03	880.97
所有者权益合计(万元)	830249.32	902251.92	659367.99	401367.13	265678.81
未分配利润(万元)	226785.62	247688.22	173104.29	73403.43	59615.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.07	364.79	338.40	498.59	177.27
投资收益(万元)	26211.10	65286.08	28145.88	3736.43	7124.70
公允价值变动收益(万元)	-24715.74	34652.39	25620.21	-6285.51	-1791.54
其它收入(万元)	198.76	442.34	201.31	377.98	152.67
收入合计(万元)	1698.19	100745.60	54305.80	-1672.50	5663.11
管理人报酬(万元)	679.51	910.78	428.55	438.90	149.98
托管费(万元)	226.50	303.59	142.85	146.30	49.99
其它费用(万元)	78.61	218.10	104.89	125.96	48.81
费用合计(万元)	984.62	1433.75	677.48	712.94	249.42
利润总额(万元)	713.57	99311.85	53628.31	-2385.45	5413.69
净利润(万元)	713.57	99311.85	53628.31	-2385.45	5413.69

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