资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190573.43 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1600.77 0.83%
其他资产 345.99 0.18%
资产总值:192520.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 418.62 23463.65 12.25%
同花顺 300033 39.06 14521.04 7.58%
金山办公 688111 41.75 13214.03 6.90%
指南针 300803 64.87 10841.05 5.66%
恒生电子 600570 274.64 9480.68 4.95%
润和软件 300339 143.49 8695.61 4.54%
三六零 601360 635.98 7192.94 3.76%
拓维信息 002261 181.53 6560.44 3.43%
用友网络 600588 371.97 5810.17 3.03%
深信服 300454 45.99 5771.39 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.22 84.71%
金融业 2.83 14.77%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 368.64 17650.48 12.12%
金山办公 688111 36.88 10327.26 7.09%
同花顺 300033 34.30 9364.02 6.43%
恒生电子 600570 241.32 8093.98 5.56%
润和软件 300339 126.83 6446.87 4.43%
三六零 601360 557.92 5690.79 3.91%
拓维信息 002261 160.11 4955.35 3.40%
指南针 300803 57.13 4607.78 3.16%
中国软件 600536 95.28 4456.41 3.06%
用友网络 600588 326.94 4371.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 12.93 88.77%
金融业 1.56 10.71%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%