国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.8685 -0.0127(-1.44%)

累计净值：0.8685

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：24.45亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
股票型名次	1949	3237	3183	2645	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
股票型名次	3210	3007	2085	3385	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	国泰国证有色金属行业指数A	0.64	3.19	20.19	65.33	80.27
1948	国泰国证有色金属行业指数C	0.64	3.18	20.13	65.18	79.93
1949	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
1950	国泰中证有色金属ETF	0.64	3.07	20.41	64.41	80.48
1951	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.64	4.21	4.68	9.93	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3236	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
3237	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
3238	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
3239	科创板ETF联接C	1.77	-4.26	6.21	33.49	33.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.58	-4.01	-6.72	8.71	11.38
3182	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3183	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
3184	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3185	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
2644	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
2645	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
2646	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.11	-2.88	1.53	9.43	4.63
2647	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.81	-0.25	1.37	9.41	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	工银农业产业股票	-0.28	-0.10	-0.57	7.14	12.65
2694	易方达中证软件服务ETF	0.56	-4.22	-5.73	9.79	12.64
2695	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
2696	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.69	-1.39	2.57	5.65	12.63
2697	畜牧ETF	0.28	-2.33	-3.77	6.17	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.83	6.40	0.00	-	-12.23
3209	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
3210	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
3211	九泰久睿量化C	0.78	-1.97	-15.27	-	-27.60
3212	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.70	-1.99	-16.24	-14.79	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	招商中证沪港深500医药卫生ETF	21.54	9.28	-10.82	-	-6.23
3006	海富通量化前锋股票C	16.96	9.19	-0.47	-2.62	57.57
3007	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
3008	嘉实新消费股票	-1.24	8.97	12.63	3.46	159.91
3009	华宝消费龙头C	0.67	8.96	-4.92	-21.79	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	广发新能源精选股票A	35.21	74.80	11.06	-	12.36
2084	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	26.45	40.94	11.05	-	8.20
2085	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
2086	民生加银龙头优选股票	27.73	37.61	10.95	-16.84	23.34
2087	华安中证1000指数增强C	18.22	20.64	10.78	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	广发创新药ETF	16.44	4.08	-6.37	-	-34.76
3384	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.22	-10.58	-24.69	-	-44.39
3385	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
3386	富国中证智能汽车主题ETF	16.68	27.67	34.85	-	11.01
3387	银行	16.82	61.74	54.83	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	招商中证畜牧养殖ETF联接A	8.03	-4.06	-17.23	-	-11.75
2982	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
2983	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
2984	鹏华中证传媒指数(LOF)A	9.49	20.36	56.49	12.52	-11.88
2985	前海开源中航军工C	2.28	16.29	-9.69	-	-11.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	418.62	23463.65	12.25%
同花顺	300033	39.06	14521.04	7.58%
金山办公	688111	41.75	13214.03	6.90%
指南针	300803	64.87	10841.05	5.66%
恒生电子	600570	274.64	9480.68	4.95%
润和软件	300339	143.49	8695.61	4.54%
三六零	601360	635.98	7192.94	3.76%
拓维信息	002261	181.53	6560.44	3.43%
用友网络	600588	371.97	5810.17	3.03%
深信服	300454	45.99	5771.39	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	16.22	84.71%
金融业	2.83	14.77%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-17国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.8812	0.8756	0.8587	0.8594	0.8797
累计净值(元)	0.8812	0.8756	0.8587	0.8594	0.8797

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。