国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：30.20亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
股票型名次	2134	3352	3269	2716	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
股票型名次	3232	3029	2146	3386	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	大成中证100ETF	-0.74	-0.68	2.45	22.85	20.97
2133	国金量化多因子C	-0.74	-3.05	1.20	24.34	42.21
2134	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
2135	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.74	-0.69	-0.87	16.32	23.08
2136	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.74	0.10	2.16	25.62	23.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华安中证内地新能源主题ETF	-3.19	-5.05	5.90	50.69	36.86
3351	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-3.18	-5.05	5.86	50.38	36.60
3352	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
3353	天弘中证计算机主题ETF联接A	-2.02	-5.09	-8.95	12.90	9.56
3354	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.79	-5.11	-2.61	-3.19	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方国证在线消费ETF	0.43	-0.69	-9.67	12.10	16.57
3268	国泰中证动漫游戏ETF联接A	2.31	4.77	-9.70	19.02	43.27
3269	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
3270	交银施罗德医药创新股票A	-1.97	-3.23	-9.71	8.29	25.88
3271	工银前沿医疗股票A	-2.33	-2.18	-9.73	5.47	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	万家中证软件服务指数发起式A	-1.06	-4.58	-10.10	9.51	5.92
2715	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-0.73	2.06	8.21	9.51	6.77
2716	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
2717	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.33	-0.04	6.02	9.49	32.08
2718	鹏华养老产业股票	-1.22	-2.70	-9.07	9.49	30.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	平安中证医疗创新ETF	0.19	-1.47	-10.13	6.85	9.79
2853	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
2854	国泰中证全指软件ETF	-0.74	-5.06	-9.71	9.50	9.75
2855	工银深红利ETF	0.96	1.13	2.24	13.32	9.73
2856	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.24	-1.54	-8.83	10.33	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.96	26.90	35.43	-	24.60
3231	富国中证消费50ETF联接C	1.95	14.89	-6.17	-25.71	25.26
3232	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3233	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.89	15.27	0.00	-	6.01
3234	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	4.98	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
3028	财通智选消费股票A	6.00	8.84	-4.32	-	-28.48
3029	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3030	中银新动力股票A	17.85	8.45	-11.00	-32.07	-10.20
3031	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	工银医药健康股票A	46.17	20.23	11.70	-10.83	172.42
2145	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	39.82	23.18	11.59	-	-19.87
2146	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
2147	汇丰晋信大盘波动股票A	4.61	11.19	11.58	7.27	57.35
2148	景顺长城ESG量化股票C	14.27	29.59	11.55	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发创新药ETF	19.32	5.40	-4.28	-	-35.77
3385	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3386	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3387	富国中证智能汽车主题ETF	15.18	29.64	39.31	-	11.12
3388	银行	15.95	61.55	56.54	-	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
3013	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	20.01	15.45	-1.04	-	-14.05
3014	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3015	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.01	6.16	0.00	-	-14.15
3016	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	418.62	23463.65	12.25%
同花顺	300033	39.06	14521.04	7.58%
金山办公	688111	41.75	13214.03	6.90%
指南针	300803	64.87	10841.05	5.66%
恒生电子	600570	274.64	9480.68	4.95%
润和软件	300339	143.49	8695.61	4.54%
三六零	601360	635.98	7192.94	3.76%
拓维信息	002261	181.53	6560.44	3.43%
用友网络	600588	371.97	5810.17	3.03%
深信服	300454	45.99	5771.39	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	16.22	84.71%
金融业	2.83	14.77%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.8544	0.8627	0.8492	0.8556	0.8651
累计净值(元)	0.8544	0.8627	0.8492	0.8556	0.8651

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