国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：33.18亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
股票型名次	377	330	2833	2150	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
股票型名次	1715	2232	2093	3393	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
376	诺安高端制造股票A	8.84	13.14	4.54	53.16	8.84
377	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
378	招商中证云计算ETF	8.82	9.83	8.21	55.13	8.82
379	大数据ETF	8.81	9.50	7.98	54.20	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富中证500基本面增强指数A	7.46	12.04	5.76	31.43	7.46
329	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	9.26	12.03	1.38	17.92	9.26
330	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
331	景顺中证500指数增强C	6.76	12.02	7.91	34.67	6.76
332	国泰CES半导体芯片行业ETF	10.20	11.99	-1.20	58.01	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	申万菱信医药先锋股票A	12.08	4.87	-2.90	-8.84	12.08
2832	创金合信芯片产业股票发起C	10.78	10.94	-2.91	46.25	10.78
2833	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
2834	招商中证消费电子主题ETF联接A	5.24	5.48	-2.93	50.71	5.24
2835	万家中证软件服务指数发起式A	8.81	10.98	-2.94	17.65	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
2149	汇添富国企创新增长股票C	4.75	8.72	8.65	16.05	4.75
2150	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
2151	海富通沪深300指数增强A	2.97	4.10	0.86	15.99	2.97
2152	富国上证指数ETF联接C	3.43	5.18	4.63	15.97	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
436	诺安高端制造股票A	8.84	13.14	4.54	53.16	8.84
437	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83
438	招商中证云计算ETF	8.82	9.83	8.21	55.13	8.82
439	大数据ETF	8.81	9.50	7.98	54.20	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中银新能源产业股票C	35.21	35.74	0.00	-	24.81
1714	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
1715	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
1716	华夏创业板低波价值ETF	35.18	51.95	23.94	-8.79	84.27
1717	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-12.28	114.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	易方达中证软件服务ETF	34.61	43.50	0.00	-	-3.08
2231	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.08	43.49	110.08	-	106.55
2232	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
2233	长盛中证证券公司指数(LOF)	15.44	43.45	38.82	9.64	37.38
2234	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	嘉实沪深300指数研究增强A	27.54	41.82	17.78	-12.11	81.23
2092	嘉实深证基本面120ETF联接A	19.63	32.09	17.71	-6.76	141.22
2093	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
2094	嘉实全球互联网股票(人民币)	15.42	20.71	17.70	12.97	150.00
2095	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	69.07	86.84	17.68	-	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	12.67	27.47	0.00	-	-5.81
3392	景顺长城中证港股通科技ETF	41.57	77.69	34.40	-	-25.76
3393	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
3394	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
3395	华夏中证大数据产业ETF	35.47	57.70	33.39	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	南方上证科创板新材料ETF	79.84	60.97	1.67	-	-2.58
2884	国泰中证全指软件ETF联接A	32.08	38.08	15.70	-	-2.67
2885	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
2886	博道消费智航A	31.34	29.90	20.52	-	-2.73
2887	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	418.62	23463.65	12.25%
同花顺	300033	39.06	14521.04	7.58%
金山办公	688111	41.75	13214.03	6.90%
指南针	300803	64.87	10841.05	5.66%
恒生电子	600570	274.64	9480.68	4.95%
润和软件	300339	143.49	8695.61	4.54%
三六零	601360	635.98	7192.94	3.76%
拓维信息	002261	181.53	6560.44	3.43%
用友网络	600588	371.97	5810.17	3.03%
深信服	300454	45.99	5771.39	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	16.22	84.71%
金融业	2.83	14.77%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9389	0.9321	0.9471	0.9229	0.8940
累计净值(元)	0.9389	0.9321	0.9471	0.9229	0.8940

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