国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

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累计净值：0.8668

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：50.56亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
股票型名次	3374	3467	2316	3023	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
股票型名次	3291	2691	3090	1420	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	智能驾驶	-6.41	-4.41	4.66	2.39	-1.77
3373	中欧医疗创新股票A	-6.41	-6.33	-11.63	-25.92	-6.26
3374	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
3375	国泰中证智能汽车主题ETF	-6.42	-4.49	3.90	1.22	-1.89
3376	中欧医疗创新股票C	-6.42	-6.39	-11.80	-26.21	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
3466	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
3467	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
3468	嘉实医疗保健股票	-7.16	-8.71	-7.70	-18.82	-6.34
3469	汇丰晋信港股通精选股票	-5.66	-8.72	-9.29	-14.82	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	嘉实沪深300红利低波动ETF	3.70	6.38	2.16	2.28	4.39
2315	申万沪深300价值指数C	1.14	2.25	2.16	3.51	0.38
2316	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
2317	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.19	2.35	2.15	9.08	4.51
2318	300价值A	1.21	2.40	2.14	3.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-2.56	-6.02	-6.79	-7.46	-6.39
3022	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-3.01	-5.78	-7.40	-7.47	-5.63
3023	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
3024	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.02	-5.82	-7.38	-7.49	-5.65
3025	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-4.32	-7.32	-6.25	-7.50	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	华夏北证50成份指数A	-7.56	-8.31	1.42	-8.82	-1.79
2699	广发北证50成份指数C	-7.55	-8.31	1.55	-8.37	-1.80
2700	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
2701	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
2702	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.92	-5.83	0.00	-	-14.51
3290	华宝医疗ETF联接A	-1.93	-4.44	-32.24	-54.36	-62.44
3291	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
3292	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3293	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-2.09	46.88	0.00	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	9.30	24.52	0.00	-	-4.01
2690	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	2.94	24.41	21.46	8.63	26.57
2691	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
2692	国泰央企改革股票	9.42	24.36	16.74	-23.35	76.75
2693	广发生物科技指数人民币(QDII)C	24.56	24.35	39.74	-	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	工银医药健康股票A	24.01	19.24	-7.14	-21.06	144.13
3089	广发养老指数C	5.72	10.81	-7.22	-28.88	-5.27
3090	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
3091	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
3092	汇添富内需增长股票A	14.93	19.01	-7.47	-26.75	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	广发沪深300指数增强A	24.35	41.16	19.06	-7.79	77.72
1419	银华兴盛股票	32.43	22.35	-2.70	-7.79	66.98
1420	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
1421	融通巨潮100指数(LOF)C	16.34	32.40	16.74	-7.87	63.30
1422	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	东方创新医疗股票A	0.07	0.35	0.00	-	-12.12
3025	银华沪港深增长股票C	36.89	46.86	8.59	-	-12.14
3026	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
3027	华安中证光伏产业ETF	47.57	27.87	-21.74	-	-12.36
3028	民生加银核心资产股票A	33.26	38.84	12.61	-	-12.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	739.96	37212.70	11.69%
金山办公	688111	73.65	22616.10	7.11%
同花顺	300033	69.18	22288.15	7.00%
指南针	300803	113.70	14880.57	4.68%
恒生电子	600570	486.53	14668.92	4.61%
拓维信息	002261	399.81	13233.66	4.16%
润和软件	300339	252.98	12522.60	3.93%
三六零	601360	1113.97	12443.05	3.91%
深信服	300454	79.79	9188.29	2.89%
用友网络	600588	651.42	8637.83	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	27.47	86.32%
金融业	4.21	13.23%
制造业	0.03	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8779	0.9104	0.9381	0.9232	0.9255
累计净值(元)	0.8779	0.9104	0.9381	0.9232	0.9255

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