- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14147.94 | -12410.43 | -19853.97 | -13323.66 | 3426.76 |
| 本期利润(万元) | 1879.65 | 18959.22 | -27978.64 | -14608.82 | -12527.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.13 | -0.22 | -0.12 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.17 | 0.00 | -34.93 | 0.00 | -10.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | -31108.07 | 0.00 | -67271.58 | 0.00 | -29999.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111861.02 | 92631.89 | 84397.51 | 72331.76 | 100069.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.71 | 0.56 | 0.66 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 1.69 | 0.00 | -27.67 | 0.00 | -1.99 |
| 累计净值增长率(%) | -21.76 | 0.00 | -44.35 | 0.00 | -23.06 |