财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12121.82 |
5912.45 |
9567.16 |
-14147.94 |
-12410.43 |
| 本期利润(万元) |
25534.60 |
10037.70 |
8941.69 |
1879.65 |
18959.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26479.32 |
0.00 |
-31108.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191521.41 |
145689.77 |
137493.61 |
111861.02 |
92631.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.84 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.66 |
470.24 |
517.37 |
583.33 |
1381.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
144979.67 |
110918.73 |
83890.15 |
99424.96 |
141672.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
144979.67 |
110918.73 |
83890.15 |
99424.96 |
141672.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.90 |
48.86 |
34.13 |
43.39 |
65.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.98 |
9.77 |
6.83 |
8.68 |
13.04 |
| 资产总计(万元) |
146662.43 |
112123.08 |
84807.11 |
100406.45 |
143885.37 |
| 负债合计(万元) |
972.67 |
262.06 |
409.60 |
336.68 |
1000.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
145689.77 |
111861.02 |
84397.51 |
100069.77 |
142884.73 |
| 未分配利润(万元) |
-26479.32 |
-31108.07 |
-67271.58 |
-29999.31 |
-984.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
89.08 |
72.01 |
392.20 |
184.22 |
| 投资收益(万元) |
5735.06 |
-14512.29 |
-19781.91 |
3142.70 |
18054.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4125.24 |
16027.58 |
-8124.67 |
-15954.21 |
2576.58 |
| 其它收入(万元) |
572.71 |
809.36 |
105.25 |
598.84 |
409.40 |
| 收入合计(万元) |
10438.24 |
2413.74 |
-27729.32 |
-11820.48 |
21224.54 |
| 管理人报酬(万元) |
326.84 |
430.84 |
198.44 |
569.65 |
259.46 |
| 托管费(万元) |
65.37 |
86.17 |
39.69 |
113.93 |
51.89 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.80 |
10.94 |
22.04 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
400.54 |
534.10 |
249.32 |
706.98 |
320.97 |
| 利润总额(万元) |
10037.70 |
1879.65 |
-27978.64 |
-12527.45 |
20903.58 |
| 净利润(万元) |
10037.70 |
1879.65 |
-27978.64 |
-12527.45 |
20903.58 |
