民生加银沪深300ETF(515350)_资产配置

民生加银沪深300ETF515350MINSHENG PLUS SILVER SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8772.26	92.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	638.66	6.73%
其他资产	72.87	0.77%

资产总值：9483.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	374.66	3.96%
贵州茅台	600519	0.25	361.00	3.82%
中国平安	601318	3.81	209.81	2.22%
招商银行	600036	4.35	175.78	1.86%
紫金矿业	601899	5.81	171.05	1.81%
寒武纪	688256	0.10	132.50	1.40%
新易盛	300502	0.36	131.68	1.39%
中际旭创	300308	0.31	126.76	1.34%
美的集团	000333	1.73	126.02	1.33%
东方财富	300059	4.44	120.39	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.20%
金融业	0.19	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.99%
采矿业	0.05	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
建筑业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	479.24	3.94%
宁德时代	300750	1.47	371.27	3.06%
中国平安	601318	5.97	331.06	2.72%
招商银行	600036	6.87	315.68	2.60%
兴业银行	601166	9.21	214.96	1.77%
长江电力	600900	6.77	204.05	1.68%
美的集团	000333	2.72	196.70	1.62%
紫金矿业	601899	9.14	178.23	1.47%
比亚迪	002594	0.50	165.96	1.37%
东方财富	300059	7.00	161.89	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	47.48%
金融业	0.31	25.30%
采矿业	0.06	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.35%
建筑业	0.02	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	515.13	4.70%
宁德时代	300750	1.34	339.45	3.10%
中国平安	601318	5.50	283.82	2.59%
招商银行	600036	6.31	273.16	2.49%
美的集团	000333	2.49	195.81	1.79%
长江电力	600900	6.26	174.09	1.59%
比亚迪	002594	0.46	172.45	1.57%
兴业银行	601166	7.42	160.27	1.46%
紫金矿业	601899	8.41	152.39	1.39%
东方财富	300059	6.46	145.85	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	50.48%
金融业	0.26	23.27%
采矿业	0.05	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.22%
建筑业	0.02	1.75%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	533.40	4.45%
宁德时代	300750	1.46	388.89	3.25%
中国平安	601318	5.98	314.70	2.63%
招商银行	600036	6.87	269.99	2.25%
美的集团	000333	2.71	204.18	1.70%
长江电力	600900	6.80	200.94	1.68%
东方财富	300059	7.02	181.24	1.51%
中信证券	600030	5.42	157.96	1.32%
兴业银行	601166	8.07	154.62	1.29%
五粮液	000858	1.08	151.24	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	50.21%
金融业	0.28	23.49%
采矿业	0.05	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.39%
建筑业	0.02	1.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%
房地产业	0.01	0.82%

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