财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.12 |
207.04 |
96.85 |
-250.87 |
66.47 |
| 本期利润(万元) |
1844.64 |
198.65 |
-82.13 |
1818.03 |
1836.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.09 |
-0.03 |
0.77 |
0.82 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2736.27 |
0.00 |
2567.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9455.41 |
12149.51 |
10956.06 |
11980.89 |
12205.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.18 |
5.19 |
5.07 |
5.12 |
5.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.01 |
244.91 |
349.82 |
481.35 |
604.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
11187.84 |
10414.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
11187.84 |
10414.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.59 |
1.25 |
1.34 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.53 |
0.42 |
0.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
12699.70 |
12179.39 |
9983.38 |
11762.49 |
11278.62 |
| 负债合计(万元) |
550.19 |
198.50 |
14.81 |
30.96 |
56.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
12149.51 |
11980.89 |
9968.57 |
11731.53 |
11222.15 |
| 未分配利润(万元) |
2736.27 |
2567.65 |
917.39 |
870.05 |
1808.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
4.26 |
2.06 |
5.35 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
227.54 |
-177.86 |
-342.84 |
-672.03 |
-267.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.39 |
2068.90 |
606.91 |
-140.83 |
455.80 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
-9.18 |
1.45 |
13.26 |
11.09 |
| 收入合计(万元) |
226.78 |
1886.12 |
267.58 |
-794.25 |
203.08 |
| 管理人报酬(万元) |
8.53 |
16.39 |
8.05 |
17.82 |
9.69 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
5.46 |
2.68 |
5.94 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
16.74 |
46.04 |
23.90 |
54.40 |
27.57 |
| 费用合计(万元) |
28.13 |
68.08 |
34.73 |
78.26 |
40.58 |
| 利润总额(万元) |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
-872.51 |
162.50 |
| 净利润(万元) |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
-872.51 |
162.50 |
