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最新净值:4.950 0.003(0.07%)

累计净值:1.231

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 民生加银沪深300ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何江
基金规模:1.11亿元
    民生加银沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.46 -3.53 -0.96 -3.68 -3.31
股票型名次 2595 1393 2149 2238 2461
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 515.13 4.70%
宁德时代 300750 1.34 339.45 3.10%
中国平安 601318 5.50 283.82 2.59%
招商银行 600036 6.31 273.16 2.49%
美的集团 000333 2.49 195.81 1.79%
长江电力 600900 6.26 174.09 1.59%
比亚迪 002594 0.46 172.45 1.57%
兴业银行 601166 7.42 160.27 1.46%
紫金矿业 601899 8.41 152.39 1.39%
东方财富 300059 6.46 145.85 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 50.48%
金融业 0.26 23.27%
采矿业 0.05 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.22%
建筑业 0.02 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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