民生加银沪深300ETF(515350)_最新动态

民生加银沪深300ETF515350MINSHENG PLUS SILVER SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

军工ETF领涨；今年A股前20强基金低配港股[2025-12-29]

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最新净值：6.2275 0.0199(0.32%)

累计净值：1.5480

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

民生加银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何江

基金规模：0.90亿元

民生加银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
股票型名次	1786	1941	1720	1678	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
股票型名次	2059	1448	1400	837	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
民生加银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华安日经225ETF	1.96	1.63	6.62	17.89	25.26
1785	华泰柏瑞沪深300ETF	1.96	3.30	2.83	19.91	21.53
1786	民生加银沪深300ETF	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
1787	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.96	4.70	4.42	21.31	24.88
1788	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.96	3.32	1.41	13.01	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
民生加银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	华夏沪深300ETF联接A	1.90	3.23	2.79	18.92	20.55
1940	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.25	3.23	3.80	14.04	19.51
1941	民生加银沪深300ETF	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
1942	申万菱信创业板量化精选股票C	2.19	3.23	4.39	40.55	53.41
1943	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	4.86	3.23	4.78	37.24	31.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	东财沪深300指数发起式A	1.87	3.20	2.73	18.46	18.60
1719	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.89	1.66	2.73	11.18	17.10
1720	民生加银沪深300ETF	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
1721	双创龙头ETF	3.64	6.89	2.73	69.71	64.64
1722	泰康沪深300ETF	1.97	3.19	2.72	19.71	21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
民生加银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国联安沪深300ETF	1.96	3.32	2.86	19.86	21.50
1677	嘉实沪深300ETF	1.97	3.29	2.81	19.83	21.49
1678	民生加银沪深300ETF	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
1679	上银中证500指数增强型C	3.35	5.89	1.55	19.76	23.49
1680	MSCI中国	2.13	3.46	2.49	19.75	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
民生加银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.22	-2.25	3.51	6.30	21.64
2035	民生加银核心资产股票C	1.17	3.18	5.95	14.76	21.63
2036	民生加银沪深300ETF	1.96	3.23	2.73	19.82	21.63
2037	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
2038	长江沪深300指数增强C	1.70	3.31	4.43	19.87	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
民生加银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	20.03	7.45	-4.94	-	-29.36
2058	华宝沪深300增强A	20.02	44.96	29.22	0.59	106.05
2059	民生加银沪深300ETF	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
2060	摩根医疗健康股票C	20.01	5.98	-11.92	-	-33.18
2061	万家沪深300指数增强A	20.01	31.74	14.22	4.10	68.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
民生加银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华夏新兴成长股票A	26.52	47.80	22.00	-	-6.68
1447	创金合信中证1000增强C	31.10	47.78	40.04	50.40	104.06
1448	民生加银沪深300ETF	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
1449	融通深证100指数A/B	24.27	47.77	20.08	-7.43	517.05
1450	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.51	47.76	0.00	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
民生加银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	平安中证沪港深线上消费主题ETF	24.35	54.09	31.55	-	2.02
1399	广发中证500ETF联接(LOF)A	27.27	43.15	31.53	28.67	76.07
1400	民生加银沪深300ETF	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
1401	天弘文化新兴产业股票A	19.29	57.87	31.48	20.50	207.94
1402	广发中证100ETF联接A	22.63	49.24	31.45	0.24	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
民生加银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	19.31	44.46	28.39	13.30	76.08
836	易方达中证800ETF联接发起式A	23.13	49.41	35.86	13.25	61.27
837	民生加银沪深300ETF	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
838	博时丝路主题股票A	29.49	36.64	27.84	13.20	120.40
839	宏利首选企业股票A	34.63	35.97	12.19	13.12	388.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
民生加银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	南方中证互联网指数(LOF)C	50.24	92.93	0.00	-	54.85
1180	泰康中证科创创业50指数C	53.26	87.53	0.00	-	54.81
1181	民生加银沪深300ETF	20.02	47.77	31.48	13.21	54.80
1182	嘉实基础产业优选股票C	39.50	71.83	27.96	30.12	54.72
1183	国泰中证动漫游戏ETF联接A	39.53	44.54	89.89	-	54.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	374.66	3.96%
贵州茅台	600519	0.25	361.00	3.82%
中国平安	601318	3.81	209.81	2.22%
招商银行	600036	4.35	175.78	1.86%
紫金矿业	601899	5.81	171.05	1.81%
寒武纪	688256	0.10	132.50	1.40%
新易盛	300502	0.36	131.68	1.39%
中际旭创	300308	0.31	126.76	1.34%
美的集团	000333	1.73	126.02	1.33%
东方财富	300059	4.44	120.39	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.20%
金融业	0.19	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.99%
采矿业	0.05	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
建筑业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	6.2076	6.1945	6.1757	6.1648	6.1077
累计净值(元)	1.5431	1.5398	1.5352	1.5325	1.5183

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