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最新净值:5.040 -0.029(-0.57%)

累计净值:1.253

更新时间:2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 民生加银沪深300ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何江
基金规模:1.09亿元
    民生加银沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.35 -0.58 2.53 -3.38 -1.56
股票型名次 1987 1683 2487 2374 2612
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 533.40 4.45%
宁德时代 300750 1.46 388.89 3.25%
中国平安 601318 5.98 314.70 2.63%
招商银行 600036 6.87 269.99 2.25%
美的集团 000333 2.71 204.18 1.70%
长江电力 600900 6.80 200.94 1.68%
东方财富 300059 7.02 181.24 1.51%
中信证券 600030 5.42 157.96 1.32%
兴业银行 601166 8.07 154.62 1.29%
五粮液 000858 1.08 151.24 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 50.21%
金融业 0.28 23.49%
采矿业 0.05 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.39%
建筑业 0.02 1.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.93%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
房地产业 0.01 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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