资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23707.19 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 294.29 1.23%
其他资产 7.77 0.03%
资产总值:24009.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.46 904.93 3.77%
贵州茅台 600519 0.59 808.82 3.37%
中国平安 601318 9.94 679.90 2.83%
中际旭创 300308 1.03 630.74 2.63%
紫金矿业 601899 15.37 529.80 2.21%
招商银行 600036 11.55 486.25 2.03%
新易盛 300502 0.93 399.86 1.67%
美的集团 000333 4.59 358.71 1.50%
兴业银行 601166 15.80 332.75 1.39%
长江电力 600900 11.42 310.51 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 54.94%
金融业 0.54 22.50%
采矿业 0.14 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.89%
建筑业 0.04 1.47%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
农、林、牧、渔业 0.02 0.89%
租赁和商务服务业 0.02 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1006.61 4.25%
贵州茅台 600519 0.60 862.50 3.64%
中国平安 601318 10.20 562.12 2.37%
招商银行 600036 11.74 474.41 2.00%
紫金矿业 601899 15.62 459.85 1.94%
新易盛 300502 0.94 343.09 1.45%
中际旭创 300308 0.84 340.71 1.44%
美的集团 000333 4.66 338.60 1.43%
东方财富 300059 11.99 325.16 1.37%
长江电力 600900 11.60 316.10 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 55.54%
金融业 0.52 21.86%
采矿业 0.12 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.81%
建筑业 0.04 1.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.37%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%