资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23424.04 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 302.57 1.27%
其他资产 8.90 0.04%
资产总值:23735.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1006.61 4.25%
贵州茅台 600519 0.60 862.50 3.64%
中国平安 601318 10.20 562.12 2.37%
招商银行 600036 11.74 474.41 2.00%
紫金矿业 601899 15.62 459.85 1.94%
新易盛 300502 0.94 343.09 1.45%
中际旭创 300308 0.84 340.71 1.44%
美的集团 000333 4.66 338.60 1.43%
东方财富 300059 11.99 325.16 1.37%
长江电力 600900 11.60 316.10 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 55.54%
金融业 0.52 21.86%
采矿业 0.12 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.81%
建筑业 0.04 1.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.37%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.61 856.00 4.20%
宁德时代 300750 2.55 644.17 3.16%
中国平安 601318 10.41 577.55 2.83%
招商银行 600036 11.97 550.02 2.70%
兴业银行 601166 16.08 375.31 1.84%
长江电力 600900 11.83 356.56 1.75%
美的集团 000333 4.75 342.95 1.68%
紫金矿业 601899 15.92 310.44 1.52%
比亚迪 002594 0.87 288.76 1.42%
东方财富 300059 12.22 282.64 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 49.50%
金融业 0.54 26.60%
采矿业 0.10 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.49%
建筑业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%