财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.99 |
63.27 |
3.02 |
-660.46 |
167.63 |
| 本期利润(万元) |
3843.72 |
527.34 |
7.43 |
2232.46 |
2193.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
0.14 |
0.00 |
0.78 |
0.80 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5070.90 |
0.00 |
3300.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23698.60 |
20377.81 |
19860.22 |
13948.13 |
14749.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.44 |
5.39 |
5.26 |
5.31 |
5.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.23 |
196.20 |
253.38 |
250.64 |
455.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20139.55 |
13780.14 |
12371.34 |
14409.86 |
15265.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
20139.55 |
13780.14 |
12371.34 |
14409.86 |
15265.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
5.95 |
5.41 |
6.08 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.19 |
1.08 |
1.22 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
20570.86 |
13978.38 |
12627.93 |
14661.75 |
15721.09 |
| 负债合计(万元) |
193.05 |
30.25 |
72.53 |
49.20 |
89.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
20377.81 |
13948.13 |
12555.40 |
14612.55 |
15631.45 |
| 未分配利润(万元) |
5070.90 |
3300.63 |
1502.74 |
1534.06 |
2958.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.81 |
0.41 |
1.41 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
87.76 |
-550.40 |
-567.55 |
20.67 |
85.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.06 |
2892.92 |
923.90 |
-1303.26 |
50.19 |
| 其它收入(万元) |
8.69 |
2.32 |
0.86 |
1.69 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
561.01 |
2345.65 |
357.62 |
-1279.48 |
139.75 |
| 管理人报酬(万元) |
17.01 |
68.45 |
34.80 |
77.02 |
38.87 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
13.69 |
6.96 |
15.40 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
31.04 |
15.48 |
31.03 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
33.68 |
113.19 |
57.23 |
123.45 |
62.10 |
| 利润总额(万元) |
527.34 |
2232.46 |
300.39 |
-1402.94 |
77.65 |
| 净利润(万元) |
527.34 |
2232.46 |
300.39 |
-1402.94 |
77.65 |
