- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -660.46 | 167.63 | -623.52 | -367.48 | -99.68 |
| 本期利润(万元) | 2232.46 | 2193.82 | 300.39 | 446.38 | -1402.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.78 | 0.80 | 0.10 | 0.14 | -0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.35 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -9.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3300.63 | 0.00 | 1502.74 | 0.00 | 1534.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.26 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13948.13 | 14749.22 | 12555.40 | 13874.71 | 14612.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.31 | 5.41 | 4.60 | 4.66 | 4.53 |
| 本期净值增长率(%) | 17.25 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -8.80 |
| 累计净值增长率(%) | 31.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 11.73 |