方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.5965

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.38亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
股票型名次	1644	1537	1330	1428	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
股票型名次	1778	1315	1210	723	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	银华中国梦30股票	0.81	-3.61	-3.67	8.25	10.90
1643	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36
1644	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1645	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.80	-0.51	2.73	23.80	20.78
1646	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.80	-2.14	-2.28	16.10	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	嘉实物流产业股票A	0.39	-0.93	2.41	12.16	10.84
1536	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
1537	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1538	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1539	华宝沪深300增强C	0.48	-0.94	3.78	19.57	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	易方达中证1000量化增强A	0.87	-0.67	4.52	28.85	39.41
1329	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
1330	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1331	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
1332	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.06	2.34	4.51	14.78	16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	九泰天兴量化智选A	-0.47	-0.45	6.19	22.82	21.82
1427	南方中证100A	0.66	-0.63	5.20	22.82	22.18
1428	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1429	易方达高质量增长量化精选股票A	1.00	-1.89	1.77	22.80	27.92
1430	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	-2.03	2.21	22.79	23.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	新经济	0.38	-1.70	-0.20	9.28	21.91
1948	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
1949	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1950	富国文体健康股票A	-0.34	-0.95	-1.18	16.79	21.86
1951	高股息ETF港股	-1.36	-2.10	1.89	12.63	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	20.81	45.95	22.90	-	6.05
1777	天弘中证500ETF联接C	20.81	32.57	20.51	24.02	41.61
1778	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1779	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
1780	中海上证50指数增强	20.79	40.40	25.93	4.97	83.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中欧电子信息产业沪港深股票A	40.02	44.35	40.25	56.68	231.31
1314	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	24.91	44.34	0.00	-	17.84
1315	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1316	嘉实新兴科技100ETF联接A	42.34	44.30	46.55	15.57	53.01
1317	融通深证成分指数C	24.89	44.29	23.57	7.61	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发中证全指原材料ETF	45.53	59.68	27.75	45.39	38.38
1209	英大中证ESG120策略指数A	24.36	46.25	27.73	-	21.59
1210	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1211	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	1.27	8.36
1212	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	23.25	47.51	27.70	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	国投金融地产ETF联接	8.84	46.83	36.65	18.44	198.47
722	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98
723	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
724	易方达创业板ETF联接C	39.86	66.00	31.92	18.33	74.50
725	海富通沪深300指数增强C	18.29	45.66	29.93	18.23	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	19.28	41.73	27.97	27.11	59.76
1036	永赢沪深300C	18.14	39.50	24.97	10.82	59.75
1037	方正富邦沪深300ETF	20.79	44.32	27.72	18.33	59.65
1038	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	8.77	41.89	0.00	-	59.56
1039	海富通量化前锋股票A	17.43	10.07	0.77	-0.62	59.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1006.61	4.25%
贵州茅台	600519	0.60	862.50	3.64%
中国平安	601318	10.20	562.12	2.37%
招商银行	600036	11.74	474.41	2.00%
紫金矿业	601899	15.62	459.85	1.94%
新易盛	300502	0.94	343.09	1.45%
中际旭创	300308	0.84	340.71	1.44%
美的集团	000333	4.66	338.60	1.43%
东方财富	300059	11.99	325.16	1.37%
长江电力	600900	11.60	316.10	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	55.54%
金融业	0.52	21.86%
采矿业	0.12	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.81%
建筑业	0.04	1.57%
科学研究和技术服务业	0.03	1.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

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03-30方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	6.4174	6.3609	6.3396	6.3687	6.3992
累计净值(元)	1.5839	1.5700	1.5647	1.5719	1.5794

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