方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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累计净值：1.6545

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.47亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
股票型名次	2229	1994	1520	1671	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
股票型名次	1957	1512	1428	811	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	博时沪深300指数增强A	2.80	3.71	1.63	16.31	2.80
2228	创金合信消费主题股票C	2.80	5.30	-0.93	1.77	2.80
2229	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
2230	华宝美国消费美元	2.80	3.85	2.23	12.10	2.80
2231	汇添富ESG可持续成长股票C	2.80	6.48	4.68	51.46	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	朱雀企业优选C	5.02	4.16	-6.80	12.11	5.02
1993	博道沪深300增强C	2.88	4.15	3.04	19.28	2.88
1994	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
1995	申万菱信中证申万医药生物指数C	6.57	4.15	-5.98	7.21	6.57
1996	大成中证360互联网+大数据100指数C	5.01	4.14	9.30	22.90	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	银河定投宝腾讯济安指数	4.12	6.34	2.54	19.91	4.12
1519	博时中证500指数增强A	5.40	9.66	2.53	28.73	5.40
1520	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
1521	富国中证科创创业50ETF联接C	4.19	2.33	2.53	67.12	4.19
1522	华安中国A股增强指数	3.50	5.45	2.53	22.61	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	易方达MSCI中国A股国际通ETF	3.30	4.74	2.46	22.41	3.30
1670	中庚小盘价值股票	7.26	10.25	4.81	22.40	7.26
1671	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
1672	安信数字经济股票发起A	6.05	6.11	-6.74	22.38	6.05
1673	易方达中证龙头企业指数A	2.18	2.56	2.51	22.32	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	博时沪深300指数增强A	2.80	3.71	1.63	16.31	2.80
2316	创金合信消费主题股票C	2.80	5.30	-0.93	1.77	2.80
2317	方正富邦沪深300ETF	2.80	4.15	2.53	22.39	2.80
2318	华宝美国消费美元	2.80	3.85	2.23	12.10	2.80
2319	汇添富ESG可持续成长股票C	2.80	6.48	4.68	51.46	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	前海开源再融资股票	31.40	41.70	14.73	-4.22	127.62
1956	景顺长城成长之星股票	31.38	47.92	35.76	28.58	456.49
1957	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
1958	国泰中证计算机主题ETF联接C	31.37	49.70	26.57	-3.82	-0.75
1959	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-24.43	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	万家中证1000指数增强C	52.69	54.23	30.23	64.63	181.39
1511	汇添富中证100ETF	31.03	54.22	27.27	-	40.14
1512	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
1513	工银新金融股票C	24.06	54.20	14.16	-	-8.14
1514	海富通沪深300指数增强C	27.04	54.20	31.89	6.08	85.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	平安沪深300指数量化增强A	37.24	60.45	30.49	8.69	67.93
1427	工银湾创100ETF联接A	32.04	58.99	30.48	-6.89	23.17
1428	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
1429	建信高端装备股票C	45.53	63.65	30.40	-	57.25
1430	交银上证180公司治理ETF	19.22	41.01	30.40	17.47	104.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	32.11	61.90	30.89	8.10	11.35
810	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	8.06	200.27
811	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
812	创业板ETF天弘	67.20	93.54	39.78	8.02	103.45
813	工银新金融股票A	24.69	55.72	15.89	7.89	217.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	28.28	47.54	23.63	3.18	65.50
1097	永赢沪深300A	27.51	48.08	27.23	1.54	65.49
1098	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
1099	港股金融	46.22	87.13	65.09	-	65.37
1100	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1006.61	4.25%
贵州茅台	600519	0.60	862.50	3.64%
中国平安	601318	10.20	562.12	2.37%
招商银行	600036	11.74	474.41	2.00%
紫金矿业	601899	15.62	459.85	1.94%
新易盛	300502	0.94	343.09	1.45%
中际旭创	300308	0.84	340.71	1.44%
美的集团	000333	4.66	338.60	1.43%
东方财富	300059	11.99	325.16	1.37%
长江电力	600900	11.60	316.10	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	55.54%
金融业	0.52	21.86%
采矿业	0.12	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.81%
建筑业	0.04	1.57%
科学研究和技术服务业	0.03	1.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

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标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

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03-30方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	6.6733	6.7262	6.7444	6.6433	6.5207
累计净值(元)	1.6471	1.6601	1.6646	1.6397	1.6094

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