方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：5.223 -0.031(-0.58%)

累计净值：1.289

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：1.97亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
股票型名次	1981	1654	2494	2379	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
股票型名次	1700	1537	2015	3307	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-1.34	-0.92	2.06	-3.60	-1.82
1980	招商稳健优选股票	-1.34	-4.16	4.88	5.65	0.02
1981	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
1982	宏利沪深300指数增强A	-1.35	1.35	5.48	-0.44	1.62
1983	华安沪深300ETF联接A	-1.35	-0.72	2.39	-3.04	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	银华港股通精选股票发起式A	-1.81	-0.54	9.39	2.93	6.53
1653	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.54	3.01	-2.37	-1.21
1654	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
1655	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.87	-0.55	5.16	5.18	4.41
1656	华夏国证2000指数增强发起式A	-0.78	-0.55	12.18	10.66	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	易方达中证科技50联接A	-1.43	-4.49	2.52	2.01	-2.73
2493	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-1.41	-0.18	2.52	-2.33	-1.12
2494	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
2495	富国创业板ETF	-2.95	-5.95	2.51	-5.04	-3.49
2496	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2378	摩根新兴服务股票C	-2.30	-2.85	3.90	-3.39	-0.05
2379	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
2380	工银美丽城镇股票C	-2.21	-1.18	3.85	-3.40	0.50
2381	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.69	2.52	-3.81	-1.59
2628	建信上证社会责任ETF	-0.39	0.79	2.34	-3.73	-1.59
2629	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
2630	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.77	-1.75	1.88	-6.44	-1.60
2631	南方新材料股票发起C	-4.18	-6.61	4.19	2.36	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	易方达中证500ETF	11.18	-4.72	-1.33	-	12.11
1699	前海开源公共卫生股票A	11.17	-24.63	-41.80	-	-63.37
1700	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
1701	华泰柏瑞沪深300ETF	11.16	-1.14	-3.94	-	75.97
1702	汇添富中证500指数增强C	11.16	4.58	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华宝沪深300增强C	9.55	-0.33	-8.51	-	39.84
1536	招商中证物联网主题ETF	21.07	-0.34	4.55	-	-19.78
1537	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
1538	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	9.96	-0.39	-7.19	-	-14.86
1539	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	南方上证380ETF联接C	8.17	-4.18	-1.95	-	40.79
2014	永赢沪深300C	9.96	-0.11	-1.95	-	31.98
2015	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
2016	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
2017	国泰沪深300指数C	10.76	-0.64	-1.96	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	天弘300	11.16	-0.98	-3.45	-	8.36
3306	民生加银沪深300ETF	11.57	-0.04	-2.11	-	25.29
3307	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
3308	泰康沪深300ETF	11.64	-0.11	-2.37	-	5.87
3309	华安沪深300ETF	11.22	-0.98	-3.18	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国联安中证医药100C	4.43	-15.77	-19.13	-	28.94
1051	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	25.50	26.51	0.00	-	28.94
1052	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
1053	中泰中证500指数增强A	8.28	-8.03	-6.34	-	28.87
1054	国泰中证800汽车与零部件ETF	20.58	30.35	34.49	-	28.84

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	635.97	4.56%
宁德时代	300750	1.76	469.22	3.36%
中国平安	601318	7.20	379.08	2.72%
招商银行	600036	8.29	325.80	2.34%
美的集团	000333	3.27	245.97	1.76%
长江电力	600900	8.19	242.01	1.74%
东方财富	300059	8.45	218.17	1.56%
中信证券	600030	6.54	190.68	1.37%
兴业银行	601166	9.73	186.43	1.34%
五粮液	000858	1.30	182.05	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	51.91%
金融业	0.34	24.31%
采矿业	0.07	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.47%
建筑业	0.03	2.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	5.253	5.258	5.257	5.294	5.317
累计净值(元)	1.297	1.298	1.298	1.307	1.312

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