方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批4只REITs指数基金今日发售[2026-07-01]

最新动态

最新净值：7.1967 0.0766(1.08%)

累计净值：1.7763

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.75亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
股票型名次	1443	1570	1241	1436	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
股票型名次	1522	1461	1253	840	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	长江沪深300指数增强A	1.30	-0.06	4.21	0.74	0.75
1442	长江沪深300指数增强C	1.30	-0.08	4.11	0.55	0.56
1443	方正富邦沪深300ETF	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
1444	富国中证沪港深500ETF联接A	1.30	-2.18	2.47	-1.10	-0.91
1445	港股通50	1.30	-8.05	-6.88	-11.74	-11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	宏利先进制造股票A	6.64	48.92	116.44	109.56	108.10
4	宏利先进制造股票C	6.64	48.88	116.29	109.25	107.80
5	创金合信积极成长股票A	6.47	42.75	102.13	113.61	114.88
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
1569	MSCIETF联接C	1.08	1.48	9.41	6.69	6.95
1570	方正富邦沪深300ETF	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
1571	鹏华中证1000指数增强A	-0.10	1.48	6.78	10.60	10.44
1572	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
2	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
3	宏利先进制造股票A	6.64	48.92	116.44	109.56	108.10
4	宏利先进制造股票C	6.64	48.88	116.29	109.25	107.80
5	创金合信专精特新股票发起A	5.65	42.58	111.53	130.22	132.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华夏中证1000ETF	-0.03	2.49	11.64	13.81	13.78
1240	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
1241	方正富邦沪深300ETF	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
1242	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.14	2.05	11.60	9.27	9.44
1243	兴业中证500指数增强C	0.85	6.00	11.60	15.06	15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
4	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
5	创金合信专精特新股票发起A	5.65	42.58	111.53	130.22	132.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	景顺长城新能源产业股票A	1.19	-0.27	6.40	9.09	9.52
1435	创金合信中证1000增强C	0.67	3.26	6.85	9.07	8.49
1436	方正富邦沪深300ETF	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
1437	易方达上证50增强C	2.85	4.84	15.41	9.07	9.87
1438	申万菱信创业板量化精选股票A	0.39	-2.44	6.91	9.05	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	7.77	53.05	111.34	150.87	153.93
2	汇安趋势动力股票C	7.76	52.98	111.06	150.26	153.31
3	财通集成电路产业股票A	-3.14	28.32	127.74	138.44	146.93
4	财通集成电路产业股票C	-3.15	28.24	127.29	137.50	145.97
5	红土创新新科技股票	-0.04	27.48	82.55	127.39	133.72
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实清洁能源股票发起式C	0.64	1.66	3.00	9.73	9.20
1394	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.66	1.03	14.17	8.13	9.19
1395	方正富邦沪深300ETF	1.30	1.48	11.63	9.07	9.19
1396	易方达高质量增长量化精选股票C	1.32	-0.48	12.73	7.83	9.13
1397	博时沪深300指数A	1.23	1.91	10.18	8.64	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
4	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	天弘沪深300指数增强A	32.62	50.77	44.14	8.74	66.30
1521	中欧沪深300指数增强C	32.62	50.59	36.93	-	23.77
1522	方正富邦沪深300ETF	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
1523	西部利得沪深300指数增强型C	32.59	48.86	41.72	1.78	145.34
1524	中庚小盘价值股票	32.58	54.47	34.14	73.15	211.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
4	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南华中证杭州湾区ETF联接C	33.54	54.78	15.71	-19.48	15.73
1460	泰康香港银行指数C	8.62	54.78	74.77	85.08	65.61
1461	方正富邦沪深300ETF	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
1462	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.06	54.65	130.69	-	181.42
1463	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	8.47	54.62	15.54	-	-25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	443.56	505.00	467.80	349.42	876.78
2	财通集成电路产业股票C	439.27	495.46	454.42	331.89	819.45
3	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
4	中韩芯片ETF	242.31	323.59	380.56	-	471.00
5	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	方正富邦深证100ETF联接A	48.19	68.76	43.43	2.63	100.61
1252	西部利得沪深300指数增强型A	33.13	50.05	43.43	3.85	158.70
1253	方正富邦沪深300ETF	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
1254	中信建投中证1000指数增强C	28.13	72.10	43.27	-	45.39
1255	东吴双三角A	84.27	104.93	43.26	-35.48	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	299.71	410.70	383.45	427.08	457.23
2	东财通信C	298.73	408.18	379.85	420.58	448.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	261.38	336.62	301.85	408.47	413.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	235.72	306.04	283.13	378.50	375.92
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	234.71	303.61	279.70	371.36	365.85
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	前海开源沪深300指数A	28.18	49.39	40.81	15.54	215.96
839	融通深证成分指数A/B	51.78	81.89	52.59	15.54	65.14
840	方正富邦沪深300ETF	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
841	太平行业优选C	71.24	123.30	79.62	15.42	47.33
842	国泰上证180金融ETF	-9.53	27.14	35.09	15.41	126.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	106.81	124.01	85.79	43.45	1641.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.50	38.93	84.15	102.02	1283.65
3	申万菱信智能驱动股票A	290.79	375.47	290.74	303.11	1206.53
4	红土创新新科技股票	318.75	466.84	302.75	229.94	1122.76
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	21.91	36.45	79.36	96.25	891.41
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	嘉实创业板增强策略ETF	98.71	147.32	101.77	-	75.82
1132	博时智选量化多因子股票C	47.32	112.36	87.21	-	75.73
1133	方正富邦沪深300ETF	32.60	54.69	43.41	15.47	75.73
1134	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	33.16	58.02	29.13	-12.30	75.65
1135	嘉实富时中国A50ETF联接A	19.00	37.37	37.72	4.51	75.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	1021.92	4.29%
贵州茅台	600519	0.61	880.59	3.70%
中际旭创	300308	1.06	605.85	2.54%
中国平安	601318	10.27	583.13	2.45%
紫金矿业	601899	15.87	519.27	2.18%
招商银行	600036	11.92	468.69	1.97%
新易盛	300502	0.96	424.24	1.78%
美的集团	000333	4.74	361.90	1.52%
长江电力	600900	11.79	318.80	1.34%
兴业银行	601166	16.31	306.95	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	56.01%
金融业	0.50	21.08%
采矿业	0.15	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.98%
建筑业	0.04	1.56%
科学研究和技术服务业	0.03	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	7.1201	7.0287	7.2328	7.1231	7.0746
累计净值(元)	1.7573	1.7348	1.7852	1.7581	1.7461

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