资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149039.31 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1666.09 1.10%
其他资产 111.80 0.07%
资产总值:150817.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.14 22227.69 14.76%
五粮液 000858 201.94 21393.15 14.20%
伊利股份 600887 732.49 20949.33 13.91%
泸州老窖 000568 85.22 9904.74 6.58%
山西汾酒 600809 56.47 9695.98 6.44%
海天味业 603288 193.14 7149.87 4.75%
东鹏饮料 605499 24.04 6427.79 4.27%
洋河股份 002304 69.77 4237.67 2.81%
安琪酵母 600298 70.35 3077.12 2.04%
今世缘 603369 86.74 3016.82 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.90 98.94%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.26 19147.31 14.89%
五粮液 000858 155.07 18837.48 14.65%
伊利股份 600887 588.68 16059.30 12.49%
泸州老窖 000568 68.48 9034.42 7.03%
山西汾酒 600809 44.48 8629.47 6.71%
海天味业 603288 154.26 6009.80 4.67%
东鹏饮料 605499 18.15 5513.67 4.29%
洋河股份 002304 55.79 3790.64 2.95%
今世缘 603369 72.88 2864.18 2.23%
古井贡酒 000596 14.89 2391.04 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 99.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%