资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127715.71 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 899.92 0.70%
其他资产 385.13 0.30%
资产总值:129000.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.26 19147.31 14.89%
五粮液 000858 155.07 18837.48 14.65%
伊利股份 600887 588.68 16059.30 12.49%
泸州老窖 000568 68.48 9034.42 7.03%
山西汾酒 600809 44.48 8629.47 6.71%
海天味业 603288 154.26 6009.80 4.67%
东鹏饮料 605499 18.15 5513.67 4.29%
洋河股份 002304 55.79 3790.64 2.95%
今世缘 603369 72.88 2864.18 2.23%
古井贡酒 000596 14.89 2391.04 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 99.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 110.32 13116.63 14.65%
贵州茅台 600519 9.28 13080.35 14.61%
伊利股份 600887 415.59 11586.77 12.94%
山西汾酒 600809 32.05 5653.65 6.31%
泸州老窖 000568 48.35 5483.35 6.12%
东鹏饮料 605499 13.66 4289.61 4.79%
海天味业 603288 109.60 4264.37 4.76%
洋河股份 002304 39.83 2571.28 2.87%
今世缘 603369 49.15 1913.41 2.14%
青岛啤酒 600600 23.28 1617.28 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.80 98.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%