资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84176.68 98.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1530.07 1.78%
其他资产 75.71 0.09%
资产总值:85782.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.44 12862.56 15.03%
五粮液 000858 87.81 12296.42 14.37%
伊利股份 600887 376.82 11372.55 13.29%
泸州老窖 000568 43.57 5455.48 6.37%
山西汾酒 600809 28.80 5305.62 6.20%
海天味业 603288 98.67 4528.76 5.29%
东鹏饮料 605499 12.17 3024.24 3.53%
洋河股份 002304 35.64 2977.34 3.48%
今世缘 603369 44.53 2014.09 2.35%
青岛啤酒 600600 20.90 1691.52 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.42 98.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 85.15 13837.16 15.96%
贵州茅台 600519 7.46 13040.08 15.04%
伊利股份 600887 363.09 10555.15 12.18%
泸州老窖 000568 41.70 6243.10 7.20%
山西汾酒 600809 27.87 6100.90 7.04%
海天味业 603288 95.23 4587.15 5.29%
洋河股份 002304 34.42 3414.52 3.94%
东鹏饮料 605499 7.13 1932.09 2.23%
古井贡酒 000596 9.29 1886.06 2.18%
今世缘 603369 35.51 1830.19 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.56 98.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%