财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-855.19 |
-523.74 |
-294.46 |
-7460.01 |
-2649.37 |
| 本期利润(万元) |
3072.61 |
-4476.76 |
-544.47 |
-1941.83 |
13066.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60581.98 |
0.00 |
-49670.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128553.66 |
89528.00 |
92843.98 |
85589.75 |
86675.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.60 |
0.63 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
-36.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1915.51 |
1500.69 |
1142.41 |
1572.95 |
1801.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
88007.24 |
84176.68 |
68756.22 |
83074.60 |
83903.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
88007.24 |
84176.68 |
68756.22 |
83074.60 |
83903.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.83 |
36.18 |
29.70 |
34.86 |
34.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
7.24 |
5.94 |
6.97 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
89945.34 |
85782.46 |
70139.50 |
84689.63 |
86431.70 |
| 负债合计(万元) |
417.34 |
192.72 |
255.73 |
117.44 |
1044.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
89528.00 |
85589.75 |
69883.76 |
84572.19 |
85386.78 |
| 未分配利润(万元) |
-60581.98 |
-49670.23 |
-50976.22 |
-45587.79 |
-35173.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
111.75 |
82.70 |
50.77 |
23.95 |
| 投资收益(万元) |
-274.54 |
-7135.31 |
-2540.87 |
245.93 |
1382.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3953.02 |
5518.18 |
-5417.84 |
-13629.22 |
-8438.30 |
| 其它收入(万元) |
29.88 |
64.41 |
35.03 |
41.23 |
23.56 |
| 收入合计(万元) |
-4195.36 |
-1440.97 |
-7840.99 |
-13291.28 |
-7008.08 |
| 管理人报酬(万元) |
220.21 |
388.25 |
194.27 |
431.27 |
220.97 |
| 托管费(万元) |
44.04 |
77.65 |
38.85 |
86.25 |
44.19 |
| 其它费用(万元) |
17.14 |
34.57 |
17.57 |
35.29 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
281.39 |
500.86 |
250.98 |
552.98 |
282.39 |
| 利润总额(万元) |
-4476.76 |
-1941.83 |
-8091.96 |
-13844.26 |
-7290.47 |
| 净利润(万元) |
-4476.76 |
-1941.83 |
-8091.96 |
-13844.26 |
-7290.47 |
