华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年终排位赛倒计时！翻倍基已达22只，“跨年”分歧出现[2025-12-07]

最新动态

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累计净值：0.5972

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：15.82亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
股票型名次	3540	1745	3233	3490	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
股票型名次	3456	3372	3371	3390	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉实中证主要消费ETF联接A	-2.40	-1.22	-5.95	-1.11	-0.78
3539	嘉实中证主要消费ETF联接C	-2.40	-1.24	-6.00	-1.21	-0.96
3540	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
3541	汇添富中证主要消费ETF联接A	-2.42	-1.28	-6.02	-1.26	-0.96
3542	汇添富中证主要消费ETF联接C	-2.42	-1.30	-6.09	-1.39	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	富国中证国有企业改革指数C	1.54	-1.06	2.47	13.91	10.00
1744	华安中证1000指数增强A	-0.07	-1.06	2.28	16.35	24.48
1745	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
1746	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.50	-1.06	4.05	28.70	32.76
1747	汇添富中证500增强策略ETF	1.51	-1.06	4.04	20.49	22.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	易方达消费精选股票	-0.45	-0.93	-6.57	2.78	14.94
3232	富国中证港股通互联网ETF	-0.28	-4.00	-6.58	4.54	29.82
3233	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
3234	华宝中证港股通互联网ETF	-0.31	-4.00	-6.62	4.65	29.53
3235	易方达中证港股通互联网ETF	-0.29	-3.98	-6.62	5.12	30.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华夏消费ETF	-2.03	-0.46	-5.34	-3.93	-4.19
3489	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3490	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
3491	前海开源中药研究精选股票C	1.03	2.79	-1.81	-3.96	-4.57
3492	华宝食品ETF联接A	-2.30	-1.03	-6.29	-4.01	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3519	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3520	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.42	-1.06	-6.60	-3.96	-5.63
3521	华宝食品ETF联接A	-2.30	-1.03	-6.29	-4.01	-5.76
3522	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-5.54	12.54	13.08	-	12.40
3455	宝盈品牌消费股票C	-5.95	15.81	15.62	5.13	40.61
3456	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3457	华宝食品ETF联接A	-6.34	-12.03	-22.35	-	-37.47
3458	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3371	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.41	-8.72	-19.79	-38.70	-16.13
3372	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3373	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	8.56	-8.80	0.00	-	-16.30
3374	生物科技ETF基金	9.24	-8.85	-18.64	-	-47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3370	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.41	-8.72	-19.79	-38.70	-16.13
3371	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3372	国泰价值领航股票C	10.31	-2.03	-19.97	-	-32.29
3373	华夏消费ETF	-4.33	-3.37	-19.97	-29.96	269.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华安中证电子50ETF	43.74	81.08	74.32	-	17.65
3389	富国中证大数据产业ETF	7.57	21.23	21.09	-	-6.88
3390	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3391	光伏ETF	15.79	14.16	-33.78	-	-4.68
3392	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	创新药产业ETF	19.57	3.79	-6.37	-	-40.06
3489	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3490	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3491	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	10.08	-9.26	-20.49	-39.60	-40.35
3492	嘉实医药健康100ETF联接C	12.37	-1.03	-11.96	-	-40.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.26	19147.31	14.89%
五粮液	000858	155.07	18837.48	14.65%
伊利股份	600887	588.68	16059.30	12.49%
泸州老窖	000568	68.48	9034.42	7.03%
山西汾酒	600809	44.48	8629.47	6.71%
海天味业	603288	154.26	6009.80	4.67%
东鹏饮料	605499	18.15	5513.67	4.29%
洋河股份	002304	55.79	3790.64	2.95%
今世缘	603369	72.88	2864.18	2.23%
古井贡酒	000596	14.89	2391.04	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	99.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.5957	0.6031	0.6082	0.6128	0.6120
累计净值(元)	0.5957	0.6031	0.6082	0.6128	0.6120

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