华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.634

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：9.38亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
股票型名次	592	286	2115	3157	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
股票型名次	3234	3138	2739	3376	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中欧医疗创新股票C	0.45	11.94	25.40	11.45	21.52
591	国金量化多因子A	0.44	3.09	11.37	9.21	6.49
592	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
593	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.44	3.88	3.27	-8.33	-0.06
594	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.44	-8.20	-9.20	-6.51	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.24	4.13	9.60	4.98	6.13
285	创金合信资源主题精选股票A	-2.52	4.12	4.64	-9.96	5.18
286	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
287	交银施罗德医药创新股票A	2.10	4.11	9.89	-2.10	7.08
288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.26	4.10	9.51	4.82	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	宝盈中证100指数增强A	-1.54	-0.58	3.66	-2.65	0.12
2114	工银物流产业股票A	-1.69	-0.08	3.66	-3.85	0.57
2115	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
2116	华富消费成长股票A	-1.82	1.38	3.66	-1.62	0.83
2117	汇添富新兴消费股票C	-2.68	-2.41	3.66	-3.48	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	招商中证煤炭等权指数C	-1.39	3.73	-0.88	-7.18	-3.94
3156	国泰中证医疗ETF联接C	-1.24	-2.38	6.78	-7.19	2.95
3157	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
3158	鹏华券商A	-1.64	-1.74	0.92	-7.22	-6.68
3159	东财中证新能源指数增强A	-3.40	-6.28	0.60	-7.24	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-1.48	2.30	1.09	-7.35	0.20
2036	深创龙头ETF	-3.27	-4.50	5.60	2.07	0.20
2037	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.44	4.11	3.66	-7.20	0.19
2038	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.61	-2.90	3.17	-8.14	0.18
2039	国金沪深300指数增强A	-0.47	1.32	3.68	-3.00	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	前海开源中证大农业指数增强C	-4.72	-23.02	-26.57	-	-25.03
3233	汇添富中证全指医疗器械ETF	-4.74	-25.38	0.00	-	-25.00
3234	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
3235	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-4.78	-16.17	-10.98	41.77	8.17
3236	北信瑞丰研究精选	-4.79	-10.15	-15.24	18.80	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	安信新能源主题股票型发起C	-1.57	-22.52	0.00	-	-29.65
3137	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.60	-22.56	0.00	-	-23.72
3138	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
3139	红塔红土新能源主题精选股票C	8.55	-22.63	0.00	-	-30.42
3140	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	13.60	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	中金新医药A	3.63	-16.15	-13.35	0.64	42.39
2738	前海开源MSCI中国A股消费A	-4.36	-19.24	-13.43	27.82	72.36
2739	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
2740	方正富邦深证100ETF联接A	8.14	-11.01	-13.48	13.81	34.80
2741	兴银中证科创创业50指数C	16.13	-9.57	-13.50	-	-37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	建信中证全指证券公司ETF	26.79	16.13	13.18	-	-0.62
3375	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3376	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
3377	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
3378	摩根MSCI中国A股ETF	9.36	-3.67	-6.25	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	东财食品饮料指数增强A	-10.32	-29.49	-22.52	-	-36.56
3253	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3254	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
3255	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3256	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.78	-11.31	-28.72	-	-36.63

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.44	12862.56	15.03%
五粮液	000858	87.81	12296.42	14.37%
伊利股份	600887	376.82	11372.55	13.29%
泸州老窖	000568	43.57	5455.48	6.37%
山西汾酒	600809	28.80	5305.62	6.20%
海天味业	603288	98.67	4528.76	5.29%
东鹏饮料	605499	12.17	3024.24	3.53%
洋河股份	002304	35.64	2977.34	3.48%
今世缘	603369	44.53	2014.09	2.35%
青岛啤酒	600600	20.90	1691.52	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.42	98.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.627	0.628	0.625	0.631	0.636
累计净值(元)	0.627	0.628	0.625	0.631	0.636

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