华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_资产配置

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14510.42	99.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	133.78	0.91%
其他资产	1.16	0.01%

资产总值：14645.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	41.15	1581.14	10.81%
宁波银行	002142	51.60	1449.57	9.91%
杭州银行	600926	92.82	1418.34	9.70%
小商品城	600415	80.47	1283.50	8.78%
浙商银行	601916	333.39	1013.49	6.93%
浙商证券	601878	59.36	641.66	4.39%
财通证券	601108	58.72	512.05	3.50%
浙能电力	600023	100.81	499.01	3.41%
浙数文化	600633	34.73	446.63	3.05%
物产中大	600704	79.58	443.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	37.19%
制造业	0.43	29.23%
租赁和商务服务业	0.18	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.71%
批发和零售业	0.05	3.38%
建筑业	0.04	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	51.06	2043.08	13.30%
小商品城	600415	77.70	1441.34	9.38%
杭州银行	600926	93.08	1421.38	9.25%
宁波银行	002142	52.47	1386.90	9.03%
浙商银行	601916	314.72	937.85	6.10%
浙商证券	601878	60.60	698.70	4.55%
浙能电力	600023	110.82	548.56	3.57%
物产中大	600704	79.22	476.11	3.10%
浙数文化	600633	31.92	462.52	3.01%
财通证券	601108	52.60	442.90	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	34.58%
制造业	0.47	30.86%
租赁和商务服务业	0.20	12.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.88%
批发和零售业	0.06	4.14%
建筑业	0.05	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	99.20	2051.46	11.05%
巨化股份	600160	65.21	1870.34	10.08%
宁波银行	002142	67.03	1834.07	9.88%
杭州银行	600926	107.66	1810.89	9.76%
浙商银行	601916	401.90	1362.43	7.34%
浙商证券	601878	77.36	843.98	4.55%
浙能电力	600023	141.54	750.16	4.04%
浙数文化	600633	40.77	564.26	3.04%
物产中大	600704	101.16	533.11	2.87%
财通证券	601108	67.20	531.56	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	37.23%
制造业	0.50	27.00%
租赁和商务服务业	0.25	13.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.91%
批发和零售业	0.07	3.92%
建筑业	0.06	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	67.85	1752.01	10.30%
杭州银行	600926	117.19	1692.27	9.95%
小商品城	600415	94.99	1446.70	8.50%
巨化股份	600160	55.28	1366.07	8.03%
浙商银行	601916	453.93	1334.54	7.85%
浙商证券	601878	76.53	870.13	5.12%
财通证券	601108	100.64	785.00	4.61%
浙能电力	600023	135.58	772.81	4.54%
浙数文化	600633	39.94	536.79	3.16%
物产中大	600704	94.01	473.81	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.68	40.16%
制造业	0.44	25.69%
租赁和商务服务业	0.17	10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.93%
批发和零售业	0.06	3.80%
建筑业	0.06	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙建转债	0.22	23.77	0.11%
镇洋转债	0.07	7.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.62	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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