资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21281.01 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 202.05 0.94%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:21483.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 153.45 2241.95 10.45%
宁波银行 002142 88.86 2160.30 10.07%
巨化股份 600160 72.37 1745.67 8.14%
浙商银行 601916 594.25 1729.26 8.06%
小商品城 600415 124.31 1667.00 7.77%
浙商证券 601878 100.21 1226.55 5.72%
财通证券 601108 131.71 1076.08 5.02%
浙能电力 600023 177.46 1004.43 4.68%
物产中大 600704 123.06 622.68 2.90%
宁波港 601018 161.10 620.25 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.88 41.18%
制造业 0.55 25.42%
租赁和商务服务业 0.20 9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.16%
批发和零售业 0.09 3.98%
建筑业 0.07 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.89%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 86.23 2216.23 9.95%
杭州银行 600926 154.58 2179.62 9.78%
浙商银行 601916 571.64 1680.61 7.54%
巨化股份 600160 65.36 1455.66 6.53%
小商品城 600415 145.46 1403.69 6.30%
浙能电力 600023 198.21 1333.96 5.99%
浙商证券 601878 81.33 1171.94 5.26%
财通证券 601108 114.80 1001.06 4.49%
仙琚制药 002332 56.68 765.21 3.44%
浙数文化 600633 69.56 724.82 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 38.71%
制造业 0.56 25.35%
租赁和商务服务业 0.18 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.21%
批发和零售业 0.10 4.44%
建筑业 0.08 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.34%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 0.22 23.77 0.11%
镇洋转债 0.07 7.85 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.62 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%