- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 487.69 | 184.64 | -236.37 | -110.14 | 444.54 |
| 本期利润(万元) | 3517.30 | 2809.26 | 418.55 | 1004.22 | -651.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.21 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | -3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3415.46 | 0.00 | 511.17 | 0.00 | 166.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21454.27 | 22275.64 | 19499.97 | 20780.64 | 20105.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 17.95 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | -3.40 |
| 累计净值增长率(%) | 18.93 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.83 |