财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1098.80 |
600.78 |
356.35 |
487.69 |
184.64 |
| 本期利润(万元) |
1130.05 |
2459.73 |
789.50 |
3517.30 |
2809.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.16 |
0.05 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3764.36 |
0.00 |
3415.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15367.05 |
18558.17 |
17011.05 |
21454.27 |
22275.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.36 |
1.23 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.40 |
200.88 |
182.32 |
162.50 |
202.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
18417.43 |
21281.01 |
19348.56 |
19980.43 |
21692.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
18417.43 |
21281.01 |
19348.56 |
19951.44 |
21692.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
8.49 |
7.38 |
7.75 |
8.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.94 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
18692.10 |
21483.61 |
19547.94 |
20144.90 |
21913.83 |
| 负债合计(万元) |
133.93 |
29.34 |
47.96 |
39.65 |
29.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
18558.17 |
21454.27 |
19499.97 |
20105.25 |
21883.95 |
| 未分配利润(万元) |
4869.36 |
3415.46 |
511.17 |
166.44 |
1995.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
9.98 |
9.17 |
13.93 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
650.71 |
613.92 |
-179.14 |
566.15 |
270.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1858.95 |
3029.61 |
654.91 |
-1095.89 |
938.42 |
| 其它收入(万元) |
6.19 |
-4.68 |
-0.38 |
3.71 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
2516.26 |
3648.83 |
484.57 |
-512.10 |
1211.99 |
| 管理人报酬(万元) |
41.29 |
91.99 |
45.48 |
97.38 |
49.41 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
10.22 |
5.05 |
10.82 |
5.49 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
29.29 |
15.45 |
31.00 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
56.53 |
131.53 |
66.02 |
139.24 |
70.33 |
| 利润总额(万元) |
2459.73 |
3517.30 |
418.55 |
-651.34 |
1141.65 |
| 净利润(万元) |
2459.73 |
3517.30 |
418.55 |
-651.34 |
1141.65 |
