华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

Z世代重塑消费新逻辑公募“掘金”赛道新机遇[2025-12-29]

最新动态

最新净值：1.4032 -0.0116(-0.82%)

累计净值：1.4032

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.46亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
股票型名次	3051	2443	2431	3132	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
股票型名次	2412	1843	1098	400	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	消费龙头LOF	-0.11	0.48	-3.47	5.42	0.96
3050	华夏医药ETF	-0.12	-2.06	-8.79	8.53	17.15
3051	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
3052	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-0.13	-3.03	-14.52	1.51	18.32
3053	工银医疗保健股票	-0.14	-3.10	-8.99	7.70	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.95	1.84	3.83	12.13	18.41
2442	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.72	1.84	-7.50	-0.11	15.91
2443	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
2444	汇丰晋信沪港深股票C	0.56	1.84	5.43	24.67	37.85
2445	南方标普500ETF(QDII)	1.19	1.84	3.92	11.84	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	中证上海国企ETF	1.25	2.14	-0.35	12.95	8.67
2430	宝盈龙头优选股票C	1.18	0.94	-0.36	-0.22	5.78
2431	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
2432	北信瑞丰优势行业股票	5.29	9.58	-0.38	55.49	81.50
2433	国寿安保成长优选股票A	4.51	6.69	-0.39	33.48	34.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	建信医疗健康行业股票A	-1.21	-7.04	-11.59	2.42	41.06
3131	博时北证50成份指数发起式C	1.11	5.00	-4.08	2.39	39.35
3132	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
3133	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.08	-0.48	3.89	2.37	11.84
3134	天弘甄选食品饮料A	0.14	0.36	0.44	2.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.95	1.80	3.72	12.22	18.03
2383	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
2384	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.12	1.84	-0.37	2.38	17.99
2385	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
2386	汇添富高端制造股票D	0.75	2.68	7.59	24.85	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	泰康中证港股通大消费A	16.30	32.60	-2.28	-25.76	10.02
2411	国泰中证智能汽车主题ETF	16.28	36.29	40.31	-	9.41
2412	华夏中证浙江国资创新发展ETF	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
2413	大成高新技术产业股票C	16.23	52.30	56.13	68.65	67.06
2414	工银新蓝筹股票A	16.22	32.98	24.23	14.75	188.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	18.33	43.03	26.55	-0.15	51.72
1842	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	17.61	43.02	23.79	-	17.92
1843	华夏中证浙江国资创新发展ETF	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
1844	圆信永丰聚优C	30.88	43.01	39.09	-	22.96
1845	泰康沪深300ETF联接A	18.34	42.98	26.79	0.29	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	工银新材料新能源股票	48.21	61.37	37.24	43.86	90.90
1097	南方国证在线消费ETF	12.52	28.15	37.19	-	-8.00
1098	华夏中证浙江国资创新发展ETF	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
1099	易方达中证500ETF	30.27	48.96	37.16	39.11	46.93
1100	国寿安保创精选88ETF	25.17	37.59	37.15	31.09	48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国MSCI中国A股国际通指数增强	24.38	48.18	39.16	36.61	153.69
399	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.64	38.46	34.11	36.57	65.56
400	华夏中证浙江国资创新发展ETF	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
401	鹏华中证500指数(LOF)C	27.86	45.45	33.07	36.53	126.09
402	广发中证全指汽车指数C	1.60	39.05	44.46	36.50	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华泰柏瑞中证500指数增强A	36.41	54.48	43.28	-	40.41
1523	天弘国证2000指数增强A	47.85	60.03	0.00	-	40.38
1524	华夏中证浙江国资创新发展ETF	16.24	43.01	37.18	36.54	40.32
1525	博时工业4.0主题股票	3.77	-10.07	-24.50	-37.63	40.20
1526	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	20.14	29.32	51.68	-	40.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	51.06	2043.08	13.30%
小商品城	600415	77.70	1441.34	9.38%
杭州银行	600926	93.08	1421.38	9.25%
宁波银行	002142	52.47	1386.90	9.03%
浙商银行	601916	314.72	937.85	6.10%
浙商证券	601878	60.60	698.70	4.55%
浙能电力	600023	110.82	548.56	3.57%
物产中大	600704	79.22	476.11	3.10%
浙数文化	600633	31.92	462.52	3.01%
财通证券	601108	52.60	442.90	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	34.58%
制造业	0.47	30.86%
租赁和商务服务业	0.20	12.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.88%
批发和零售业	0.06	4.14%
建筑业	0.05	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.4148	1.4051	1.4008	1.4051	1.4049
累计净值(元)	1.4148	1.4051	1.4008	1.4051	1.4049

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