华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4006 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4006

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.47亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
股票型名次	1588	2589	2962	2741	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
股票型名次	2517	1919	1155	385	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华夏沪深300指数增强A	0.83	-0.72	4.73	17.84	19.25
1587	华夏沪深300指数增强C	0.83	-0.76	4.63	17.54	18.69
1588	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
1589	嘉实中证500指数增强A	0.83	-1.63	4.19	26.15	30.24
1590	嘉实中证500指数增强C	0.83	-1.66	4.07	25.87	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	富国中证智能汽车主题ETF	0.85	-2.27	-3.00	16.51	19.15
2588	工银战略转型股票C	-0.19	-2.27	-6.45	4.26	6.43
2589	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2590	招商景气精选股票A	0.26	-2.27	11.27	40.02	42.44
2591	安信深圳科技指数(LOF)C	1.52	-2.28	2.82	38.52	44.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	前海开源中证大农业指数增强C	-0.38	-2.11	-3.60	5.53	8.34
2961	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.79	-2.19	-3.61	7.27	15.75
2962	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2963	鹏华中证中药ETF联接C	-0.29	-1.46	-3.65	1.16	-0.92
2964	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.27	-2.23	-3.66	5.55	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
2740	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-0.28	-3.59	-1.39	8.30	23.85
2741	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2742	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
2743	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	中信建投沪深300指数增强A	0.69	-1.26	2.92	17.30	17.93
2339	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.33	-6.07	-0.33	11.71	17.92
2340	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2341	广发沪深300指数增强A	0.80	-0.77	3.62	17.43	17.87
2342	前海开源深圳特区股票C	0.83	-2.94	-1.69	25.16	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
2516	华宝中证军工ETF	13.74	30.72	12.51	25.81	40.72
2517	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
2518	工银新蓝筹股票A	13.66	30.25	18.50	13.71	181.20
2519	广发中证全指家用电器ETF联接C	13.63	45.09	44.23	16.92	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	南方中证长江保护主题ETF联接A	19.96	35.97	0.00	-	16.42
1918	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	19.58	35.95	0.00	-	14.62
1919	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
1920	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.40	35.91	9.27	-2.11	61.22
1921	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-1.63	35.89	37.34	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华泰柏瑞中证500ETF联接C	22.00	39.60	28.79	38.24	75.33
1154	汇添富中证能源ETF	2.40	19.81	28.79	120.84	47.28
1155	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
1156	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	22.15	47.48	28.67	-	-3.65
1157	南方中证100A	22.47	45.03	28.66	10.00	172.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方小康A	7.68	36.41	27.26	36.01	106.20
384	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
385	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
386	富安达中证500指数增强	21.36	36.68	30.39	35.93	61.25
387	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	39.93	69.52	59.96	35.86	113.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	招商中证银行指数C	15.56	57.62	51.04	-	40.27
1494	华夏中证动漫游戏ETF	22.95	21.77	79.65	-	40.25
1495	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
1496	德邦量化优选股票C	18.23	0.50	-4.98	-21.90	40.09
1497	天弘中证1000指数增强A	31.46	49.66	41.93	-	40.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	51.06	2043.08	13.30%
小商品城	600415	77.70	1441.34	9.38%
杭州银行	600926	93.08	1421.38	9.25%
宁波银行	002142	52.47	1386.90	9.03%
浙商银行	601916	314.72	937.85	6.10%
浙商证券	601878	60.60	698.70	4.55%
浙能电力	600023	110.82	548.56	3.57%
物产中大	600704	79.22	476.11	3.10%
浙数文化	600633	31.92	462.52	3.01%
财通证券	601108	52.60	442.90	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	34.58%
制造业	0.47	30.86%
租赁和商务服务业	0.20	12.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.88%
批发和零售业	0.06	4.14%
建筑业	0.05	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.4021	1.3905	1.3872	1.3901	1.3883
累计净值(元)	1.4021	1.3905	1.3872	1.3901	1.3883

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