华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.234 -0.010(-0.81%)

累计净值：1.234

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.70亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
股票型名次	1156	657	1079	1047	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.91	14.03	13.39	-	23.39
股票型名次	1089	524	512	3327	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华安上证50ETF联接A	-0.62	1.16	2.87	-2.66	-0.61
1155	华安上证50ETF联接C	-0.62	1.14	2.82	-2.76	-0.66
1156	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
1157	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.62	-1.23	-0.87	-4.65	-5.90
1158	申万菱信数字产业股票型发起式C	-0.62	-6.00	8.25	23.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	博时中证有色金属矿业主题指数A	-2.94	2.39	8.12	-4.40	7.96
656	国泰国证有色金属行业指数A	-3.08	2.38	6.97	-4.11	6.90
657	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
658	汇丰晋信大盘波动股票C	0.12	2.38	2.78	-1.97	-0.15
659	招商上证消费80ETF	-0.62	2.38	4.09	-5.29	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	汇丰晋信沪港深股票C	-1.62	0.07	8.44	3.50	7.29
1078	天弘中证中美互联网C	-0.87	-2.79	8.44	9.55	8.06
1079	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
1080	诺德研发创新100	-1.26	-2.80	8.43	2.22	2.48
1081	华商高端装备制造股票C	-1.87	-0.48	8.42	2.56	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国中证1000优选股票C	-0.56	0.16	8.09	4.91	3.00
1046	富国中证沪港深500ETF联接A	-1.66	-0.24	9.13	4.91	6.06
1047	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
1048	工银全球精选股票(QDII)	0.58	-1.69	0.08	4.90	0.28
1049	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-2.51	-1.89	6.43	4.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.19	3.09	6.44	3.14	3.75
1135	工银湾创100ETF联接A	-2.14	-0.99	7.50	1.41	3.75
1136	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.62	2.38	8.43	4.91	3.75
1137	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
1138	易方达中证1000ETF联接A	-0.98	-1.15	9.52	6.60	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	15.92	-4.21	-12.84	-	-49.09
1088	嘉实国证通信ETF	15.92	0.00	0.00	-	15.05
1089	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
1090	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	15.91	6.89	0.00	-	6.95
1091	工银创业板ETF联接C	15.90	-10.66	-17.84	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	天弘国证龙头家电指数C	12.60	14.12	17.57	-	18.13
523	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	25.21	14.09	10.92	-	1.35
524	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
525	华宝券商ETF联接C	24.66	13.81	10.43	-	17.90
526	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	24.38	13.81	0.00	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	富国中证智能汽车指数(LOF)A	24.77	8.01	13.41	-	79.30
511	华夏中证全指证券公司ETF	26.33	15.90	13.41	-	24.17
512	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
513	创金合信先进装备股票A	22.97	2.80	13.36	-	17.79
514	广发金融地产联接A	27.24	23.70	13.34	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.78	-22.57	-13.45	-	-36.61
3326	富国中证科技50策略ETF	23.18	-6.23	6.02	-	35.80
3327	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
3328	摩根MSCI中国A股ETF	9.36	-3.67	-6.25	-	14.90
3329	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	嘉实富时中国A50ETF联接C	11.42	7.02	3.55	-	23.43
1202	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	9.26	-2.32	-5.30	-	23.39
1203	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.91	14.03	13.39	-	23.39
1204	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	28.48	0.00	0.00	-	23.38
1205	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	24.38	13.81	0.00	-	23.26

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	153.45	2241.95	10.45%
宁波银行	002142	88.86	2160.30	10.07%
巨化股份	600160	72.37	1745.67	8.14%
浙商银行	601916	594.25	1729.26	8.06%
小商品城	600415	124.31	1667.00	7.77%
浙商证券	601878	100.21	1226.55	5.72%
财通证券	601108	131.71	1076.08	5.02%
浙能电力	600023	177.46	1004.43	4.68%
物产中大	600704	123.06	622.68	2.90%
宁波港	601018	161.10	620.25	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.88	41.18%
制造业	0.55	25.42%
租赁和商务服务业	0.20	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.16%
批发和零售业	0.09	3.98%
建筑业	0.07	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.89%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.244	1.242	1.234	1.242	1.246
累计净值(元)	1.244	1.242	1.234	1.242	1.246

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