华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4617 -0.0128(-0.87%)

累计净值：1.4617

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.40亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
股票型名次	1597	1468	1434	2500	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
股票型名次	1987	1636	1084	541	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	广发中证全指原材料ETF	-3.29	4.28	30.35	50.23	18.63
1596	华商高端装备制造股票A	-3.29	2.42	26.06	44.03	14.44
1597	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
1598	摩根新兴服务股票C	-3.29	-0.09	9.03	12.79	2.10
1599	鹏华中证中药ETF联接C	-3.29	-3.48	-5.65	-6.95	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	天弘沪深300指数增强C	-2.01	-1.47	3.34	6.99	1.06
1467	万家国证2000ETF	-5.45	-1.47	13.25	16.97	7.29
1468	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
1469	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.13	-1.48	-2.78	-3.84	-3.15
1470	长城久泰沪深300指数C	-2.60	-1.49	4.22	10.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	广发沪深300指数增强A	-2.37	-1.06	5.40	9.92	2.31
1433	易方达上证中盘ETF联接C	-1.53	0.99	5.38	8.03	3.60
1434	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
1435	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-7.37	-9.46	5.36	2.53	1.22
1436	创科技ETF	-5.48	-5.13	5.35	21.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	汇添富纳斯达克100ETF	-1.16	-3.14	-5.74	2.50	-3.77
2499	前海开源中证大农业指数增强C	-2.29	-0.18	2.96	2.50	1.17
2500	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
2501	建信上证50ETF联接C	-2.05	-2.88	0.37	2.49	-1.72
2502	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.15	-3.15	-5.73	2.48	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	广发中证上海环交所碳中和ETF	-1.92	-0.45	8.73	24.52	4.35
1221	大摩进取优选股票	-3.10	-0.42	8.57	16.19	4.34
1222	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.29	-1.48	5.37	2.49	4.34
1223	南华中证杭州湾区ETF联接C	-4.25	-2.46	9.05	12.26	4.34
1224	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.94	-0.48	8.79	24.50	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	富国中证沪港深创新药产业ETF	20.84	26.23	-5.60	-	-29.60
1986	华安沪深300ETF联接A	20.81	35.57	18.48	-0.12	12.20
1987	华夏中证浙江国资创新发展ETF	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
1988	前海开源沪深300指数A	20.77	36.38	22.37	10.41	191.74
1989	MSCIETF联接C	20.75	33.34	17.09	6.38	97.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商产业精选股票A	9.52	42.17	51.21	23.29	23.96
1635	富国文体健康股票C	25.12	42.11	30.62	21.01	33.93
1636	华夏中证浙江国资创新发展ETF	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
1637	沪港深300ETF	16.66	42.06	23.92	-0.63	-7.90
1638	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	24.31	42.02	20.69	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	泰康中证500ETF联接A	38.20	53.87	31.63	-	30.39
1083	华夏量化优选股票C	35.83	52.56	31.62	-	15.81
1084	华夏中证浙江国资创新发展ETF	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
1085	广发中证全指家用电器ETF联接A	9.19	30.68	31.58	13.75	60.12
1086	天弘创业板ETF联接C	43.40	69.90	31.58	12.27	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	申万菱信中证军工指数A	41.22	62.10	25.65	30.08	104.09
540	中邮中证500指数增强C	42.05	53.06	35.03	30.06	69.08
541	华夏中证浙江国资创新发展ETF	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
542	银行FUND	4.63	34.23	41.56	30.02	58.94
543	国泰中证钢铁ETF	32.84	49.99	23.80	29.92	88.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国联安中证1000指数增强A	41.26	70.79	42.95	-	46.35
1422	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	27.95	74.74	57.36	-	46.19
1423	华夏中证浙江国资创新发展ETF	20.80	42.09	31.59	30.04	46.17
1424	深成联接C	29.73	47.85	19.51	1.48	46.17
1425	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	25.13	50.55	0.00	-	46.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	41.15	1581.14	10.81%
宁波银行	002142	51.60	1449.57	9.91%
杭州银行	600926	92.82	1418.34	9.70%
小商品城	600415	80.47	1283.50	8.78%
浙商银行	601916	333.39	1013.49	6.93%
浙商证券	601878	59.36	641.66	4.39%
财通证券	601108	58.72	512.05	3.50%
浙能电力	600023	100.81	499.01	3.41%
浙数文化	600633	34.73	446.63	3.05%
物产中大	600704	79.58	443.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	37.19%
制造业	0.43	29.23%
租赁和商务服务业	0.18	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.71%
批发和零售业	0.05	3.38%
建筑业	0.04	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4745	1.5085	1.5114	1.4984	1.4924
累计净值(元)	1.4745	1.5085	1.5114	1.4984	1.4924

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