华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs】运营整体向好，板块内部分化[2026-01-17]

最新动态

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累计净值：1.4535

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.50亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
股票型名次	1631	2253	2641	2813	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
股票型名次	2413	2042	1125	462	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	国泰创业板指数(LOF)A	0.95	8.93	10.25	48.70	4.63
1630	国泰创业板指数(LOF)C	0.95	8.91	10.19	48.54	4.62
1631	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
1632	南方创业板ETF联接C	0.95	8.89	10.13	47.97	4.65
1633	天弘创业板ETF联接A	0.95	8.89	10.24	48.08	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	银华沪港深增长股票A	0.73	5.78	0.95	17.22	4.93
2252	富国沪深300指数增强A	0.26	5.77	4.57	17.10	2.72
2253	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
2254	招商沪深300指数A	-0.37	5.77	4.11	17.23	2.18
2255	长城久泰沪深300指数C	0.13	5.76	5.70	22.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	易方达标普消费品指数A	-2.39	-0.87	0.73	3.87	-0.12
2640	广发金融地产精选股票C	-1.09	4.21	0.72	1.16	3.18
2641	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
2642	美国REC	1.45	1.39	0.71	4.28	2.74
2643	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-0.31	8.14	0.70	9.05	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	招商中证生物科技主题ETF	-0.56	8.09	-3.29	5.68	7.94
2812	国富中小盘股票A	-1.18	3.63	0.51	5.67	1.35
2813	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
2814	招商上证消费80ETF联接A	-1.27	3.01	-3.30	5.65	1.99
2815	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	华夏中证港股通50ETF	2.64	5.09	3.54	9.32	3.75
2095	华夏中证沪港深500ETF	1.12	5.97	3.19	16.37	3.75
2096	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.95	5.77	0.71	5.65	3.75
2097	景顺长城创业板50ETF	0.80	7.97	10.44	56.91	3.75
2098	鹏华创业板50ETF	0.79	7.95	10.38	56.70	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	4.77	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	24.63	50.93	67.64	-	37.75
2412	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	24.63	52.23	15.30	-	6.91
2413	华夏中证浙江国资创新发展ETF	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
2414	鹏华国证粮食产业ETF	24.60	24.31	0.00	-	5.66
2415	申万菱信中证500指数增强A	24.60	31.40	16.87	8.69	78.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	103.54	312.70
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	景顺沪深300指数增强A	28.60	46.20	19.65	-7.98	221.50
2041	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	24.12	46.19	33.71	32.40	73.39
2042	华夏中证浙江国资创新发展ETF	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
2043	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	16.87	46.17	0.00	-	67.76
2044	汇添富中证800ETF联接C	30.59	46.15	19.71	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	161.31	185.82
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	宝盈龙头优选股票A	13.26	41.33	35.37	10.22	39.81
1124	博时央创ETF联接C	16.28	34.92	35.36	42.88	70.26
1125	华夏中证浙江国资创新发展ETF	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
1126	兴银研究精选股票A	46.95	62.09	35.33	6.02	25.60
1127	车联网	31.93	48.74	35.31	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	183.38	254.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.65	64.71	101.04	175.01	200.04
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	申万菱信中证500指数优选增强C	43.34	56.28	30.46	30.92	113.40
461	长信创新驱动股票	111.63	175.51	55.17	30.87	156.50
462	华夏中证浙江国资创新发展ETF	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
463	嘉实中创400ETF	50.43	67.11	42.54	30.58	165.35
464	宏利500指数增强(LOF)	44.91	62.46	35.57	30.56	334.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	9.11	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	106.32	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	102.65	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	109.37	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	-0.60	645.16
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中信建投中证1000指数增强C	44.75	60.43	47.88	-	45.43
1556	招商中证银行AH价格优选ETF	11.43	62.41	44.81	-	45.42
1557	华夏中证浙江国资创新发展ETF	24.62	46.17	35.35	30.59	45.35
1558	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	79.01	147.65	113.05	-	45.32
1559	嘉实富时中国A50ETF联接C	20.98	43.28	19.29	-5.06	45.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	51.06	2043.08	13.30%
小商品城	600415	77.70	1441.34	9.38%
杭州银行	600926	93.08	1421.38	9.25%
宁波银行	002142	52.47	1386.90	9.03%
浙商银行	601916	314.72	937.85	6.10%
浙商证券	601878	60.60	698.70	4.55%
浙能电力	600023	110.82	548.56	3.57%
物产中大	600704	79.22	476.11	3.10%
浙数文化	600633	31.92	462.52	3.01%
财通证券	601108	52.60	442.90	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	34.58%
制造业	0.47	30.86%
租赁和商务服务业	0.20	12.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.88%
批发和零售业	0.06	4.14%
建筑业	0.05	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.4681	1.4760	1.4680	1.4541	1.4398
累计净值(元)	1.4681	1.4760	1.4680	1.4541	1.4398

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