资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 514201.17 97.20%
债券 66.95 0.01%
银行存款和结算备付金 12598.43 2.38%
其他资产 2172.08 0.41%
资产总值:529038.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.65 16342.91 3.08%
贵州茅台 600519 9.67 13965.55 2.63%
中国平安 601318 165.64 9128.18 1.72%
招商银行 600036 190.42 7694.87 1.45%
紫金矿业 601899 253.52 7463.63 1.41%
新易盛 300502 15.27 5585.31 1.05%
美的集团 000333 75.72 5501.53 1.04%
中际旭创 300308 13.68 5522.34 1.04%
东方财富 300059 194.52 5275.46 0.99%
长江电力 600900 188.35 5132.65 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.00 56.59%
金融业 9.68 18.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 5.83%
采矿业 2.50 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.28 2.42%
建筑业 0.71 1.34%
科学研究和技术服务业 0.60 1.13%
房地产业 0.45 0.85%
租赁和商务服务业 0.41 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.65 15013.50 3.09%
宁德时代 300750 44.95 11338.30 2.33%
中国平安 601318 182.84 10143.72 2.09%
招商银行 600036 210.28 9662.37 1.99%
兴业银行 601166 282.28 6588.42 1.36%
长江电力 600900 207.65 6258.69 1.29%
美的集团 000333 83.61 6036.36 1.24%
紫金矿业 601899 279.75 5455.12 1.12%
比亚迪 002594 15.46 5132.66 1.06%
东方财富 300059 214.77 4967.69 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.06 51.59%
金融业 10.74 22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 5.67%
采矿业 2.22 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 2.99%
建筑业 0.77 1.59%
科学研究和技术服务业 0.46 0.94%
租赁和商务服务业 0.43 0.89%
房地产业 0.41 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.34 48.55 0.01%
金25转债 0.18 18.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.95 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%