我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 669917.26 97.67%
债券 2.30 0.00%
银行存款和结算备付金 11273.08 1.64%
其他资产 4723.15 0.69%
资产总值:685915.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.48 29769.25 4.36%
宁德时代 300750 73.42 13962.31 2.05%
中国平安 601318 299.60 12226.50 1.79%
招商银行 600036 344.49 11092.58 1.63%
美的集团 000333 136.78 8783.76 1.29%
五粮液 000858 54.02 8293.06 1.22%
紫金矿业 601899 458.63 7714.16 1.13%
长江电力 600900 272.24 6787.04 0.99%
兴业银行 601166 404.53 6383.48 0.94%
恒瑞医药 600276 124.19 5709.21 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.40 54.79%
金融业 12.57 18.41%
采矿业 3.78 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.52 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.48 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.95 2.86%
建筑业 1.25 1.84%
房地产业 0.77 1.13%
农、林、牧、渔业 0.73 1.07%
租赁和商务服务业 0.69 1.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.04 32865.63 4.57%
中国平安 601318 322.42 12993.35 1.81%
宁德时代 300750 78.84 12872.07 1.79%
招商银行 600036 370.73 10313.71 1.43%
五粮液 000858 58.52 8210.39 1.14%
美的集团 000333 147.10 8035.86 1.12%
兴业银行 601166 435.55 7060.27 0.98%
长江电力 600900 293.43 6848.75 0.95%
紫金矿业 601899 493.50 6149.01 0.86%
恒瑞医药 600276 133.66 6045.63 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.36 56.12%
金融业 12.98 18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95 5.49%
采矿业 3.23 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.36 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.98 2.75%
建筑业 1.23 1.71%
房地产业 0.92 1.28%
农、林、牧、渔业 0.79 1.09%
科学研究和技术服务业 0.76 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.02 2.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%