财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28134.70 |
10651.44 |
6947.37 |
-1119.30 |
-4126.16 |
| 本期利润(万元) |
99955.71 |
8470.22 |
-1180.64 |
87725.34 |
100677.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
-0.00 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15783.82 |
0.00 |
8292.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530226.21 |
485727.54 |
486268.55 |
623111.18 |
689714.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7538.52 |
3233.86 |
2719.66 |
3166.46 |
4827.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
471805.34 |
609395.79 |
638998.98 |
709265.68 |
189266.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
471805.34 |
609395.79 |
638969.18 |
709253.29 |
189266.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
29.80 |
12.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.23 |
79.69 |
82.88 |
94.65 |
24.13 |
| 应付托管费(万元) |
19.08 |
26.56 |
27.63 |
31.55 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
486324.39 |
623707.15 |
652489.84 |
721354.43 |
195986.65 |
| 负债合计(万元) |
596.84 |
595.97 |
1715.08 |
2242.80 |
266.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
485727.54 |
623111.18 |
650774.76 |
719111.63 |
195720.15 |
| 未分配利润(万元) |
15783.82 |
8292.46 |
-93243.96 |
-97582.09 |
15976.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.70 |
272.66 |
218.87 |
342.32 |
115.54 |
| 投资收益(万元) |
10898.47 |
-324.17 |
-12340.12 |
-24888.79 |
-323.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2181.23 |
88844.64 |
12324.71 |
-44566.57 |
3058.74 |
| 其它收入(万元) |
249.20 |
459.23 |
172.47 |
380.28 |
-5.53 |
| 收入合计(万元) |
9020.15 |
89252.36 |
375.93 |
-68732.76 |
2844.92 |
| 管理人报酬(万元) |
377.04 |
977.18 |
515.30 |
592.54 |
149.59 |
| 托管费(万元) |
125.68 |
325.73 |
171.77 |
197.51 |
49.86 |
| 其它费用(万元) |
46.37 |
215.55 |
113.56 |
137.57 |
39.36 |
| 费用合计(万元) |
549.93 |
1527.02 |
804.62 |
929.56 |
240.07 |
| 利润总额(万元) |
8470.22 |
87725.34 |
-428.70 |
-69662.32 |
2604.85 |
| 净利润(万元) |
8470.22 |
87725.34 |
-428.70 |
-69662.32 |
2604.85 |
