- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1119.30 | -4126.16 | -12753.41 | -13468.97 | -25095.75 |
| 本期利润(万元) | 87725.34 | 100677.09 | -428.70 | 13890.74 | -69662.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.14 | -0.00 | 0.02 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.51 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -17.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8292.46 | 0.00 | -93243.96 | 0.00 | -97582.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 623111.18 | 689714.70 | 650774.76 | 682536.23 | 719111.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.03 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 15.11 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | -8.25 |
| 累计净值增长率(%) | 13.41 | 0.00 | -2.12 | 0.00 | -1.47 |