添富中证800ETF(515800)_最新动态

添富中证800ETF515800CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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累计净值：0.998

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

添富中证800ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乐无穹

2023-09-18 每10份派现金 1.1 元

基金规模：66.26亿元

添富中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
股票型名次	2513	1559	1282	1433	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
股票型名次	1596	1935	2621	3371	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	融通人工智能指数(LOF)C	-1.24	-10.58	6.25	-1.97	-7.01
2512	天弘沪深300指数增强C	-1.24	-0.22	8.66	2.15	3.10
2513	添富中证800ETF	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
2514	易方达中证800ETF	-1.24	-1.48	8.56	1.37	0.86
2515	中欧沪深300指数增强A	-1.24	0.91	10.18	3.16	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	长盛同庆中证800指数(LOF)	-1.06	-1.62	7.56	0.36	0.43
1558	汇丰晋信大盘股票A	-1.58	-1.62	9.63	5.01	0.75
1559	添富中证800ETF	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
1560	国金量化多因子A	-0.63	-1.64	-1.39	-7.30	-14.44
1561	中加中证500指数增强C	-1.99	-1.64	9.12	2.45	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	长信量化中小盘股票	-0.33	-0.82	8.12	-0.98	-3.81
1281	广发港股通成长精选股票A	3.56	2.15	8.12	-8.59	-4.87
1282	添富中证800ETF	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
1283	宝盈中证100指数增强C	-1.08	-0.48	8.11	1.24	2.23
1284	长信中证1000指数增强C	-0.08	-2.13	8.11	1.75	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	光大保德信中证500指数增强C	-1.49	0.93	8.84	0.41	-1.54
1432	南方上证380ETF	-2.06	-1.18	7.88	0.41	-1.82
1433	添富中证800ETF	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
1434	天弘甄选食品饮料A	2.48	-0.28	13.22	0.40	2.68
1435	招商中证畜牧养殖ETF联接C	2.85	-1.96	4.07	0.40	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-1.45	-1.06	7.58	1.25	0.58
1190	华泰紫金中证500指数增强发起C	-2.23	0.07	10.86	3.08	0.57
1191	添富中证800ETF	-1.24	-1.63	8.12	0.41	0.57
1192	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.03	-6.23	-2.47	13.20	0.54
1193	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.63	-3.52	-1.10	5.00	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	前海开源MSCI中国A股指数C	-12.07	-11.67	-27.94	-0.79	26.60
1595	华夏沪深300指数增强C	-12.10	-11.74	-26.43	3.47	48.90
1596	添富中证800ETF	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
1597	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-12.11	-11.72	-23.95	-	17.69
1598	海富通中证100指数(LOF)C	-12.11	-14.76	-29.55	-	-25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	西部利得沪深300指数增强型C	-7.06	-7.75	-27.81	22.71	63.58
1934	广发中证基建工程ETF联接C	-21.19	-7.76	3.41	-14.81	-24.09
1935	添富中证800ETF	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
1936	中欧电子信息产业沪港深股票A	-38.99	-7.76	-19.87	33.83	79.67
1937	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-10.53	-7.78	-30.03	-	-10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	中银沪深300等权重指数(LOF)	-14.04	-9.94	-23.66	9.19	56.80
2620	中金沪深300C	-6.88	-4.83	-23.67	17.74	42.12
2621	添富中证800ETF	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
2622	大成沪深300增强发起式A	-8.75	-6.05	-23.74	-	-24.58
2623	万家沪深300指数增强C	-14.35	-11.88	-23.81	22.60	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-12.86	-10.73	-21.73	-	18.01
3370	光伏ETF	-39.44	-33.06	-27.87	-	-22.44
3371	添富中证800ETF	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
3372	易方达中证800ETF	-10.37	-5.98	-22.26	-	10.74
3373	富国中证全指证券公司ETF	-8.77	-8.23	-15.15	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	银华中证基建ETF发起式联接A	-14.24	0.00	0.00	-	-0.84
1380	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-7.56	0.00	0.00	-	-0.91
1381	添富中证800ETF	-12.10	-7.76	-23.71	-	-0.91
1382	工银沪深300ETF	-10.83	-8.25	-26.88	-	-0.94
1383	建信中证500指数增强C	-13.72	-6.60	-12.83	9.28	-0.97

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.48	29769.25	4.36%
宁德时代	300750	73.42	13962.31	2.05%
中国平安	601318	299.60	12226.50	1.79%
招商银行	600036	344.49	11092.58	1.63%
美的集团	000333	136.78	8783.76	1.29%
五粮液	000858	54.02	8293.06	1.22%
紫金矿业	601899	458.63	7714.16	1.13%
长江电力	600900	272.24	6787.04	0.99%
兴业银行	601166	404.53	6383.48	0.94%
恒瑞医药	600276	124.19	5709.21	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.40	54.79%
金融业	12.57	18.41%
采矿业	3.78	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.48	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.95	2.86%
建筑业	1.25	1.84%
房地产业	0.77	1.13%
农、林、牧、渔业	0.73	1.07%
租赁和商务服务业	0.69	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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03-29中证800交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22关于同意国信证券股份有限公司为中证800交易型开放式指数证券投资基...
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.893	0.897	0.903	0.902	0.886
累计净值(元)	1.005	1.009	1.016	1.014	0.998

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