资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22242.28 95.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 895.54 3.85%
其他资产 143.50 0.62%
资产总值:23281.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.11 1659.12 7.17%
立讯精密 002475 22.11 1430.30 6.18%
新易盛 300502 3.78 1383.34 5.98%
阳光电源 300274 6.79 1100.17 4.76%
北方华创 002371 2.26 1024.14 4.43%
迈瑞医疗 300760 3.94 968.26 4.19%
药明康德 603259 7.90 885.29 3.83%
山西汾酒 600809 4.36 846.66 3.66%
五粮液 000858 6.73 817.56 3.53%
泸州老窖 000568 5.70 751.35 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.94%
科学研究和技术服务业 0.09 3.83%
采矿业 0.08 3.60%
金融业 0.07 3.07%
租赁和商务服务业 0.04 1.82%
卫生和社会工作 0.04 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 4.76 1070.03 4.81%
五粮液 000858 8.23 978.55 4.40%
山西汾酒 600809 5.35 944.39 4.24%
立讯精密 002475 26.98 935.94 4.20%
贵州茅台 600519 0.66 930.28 4.18%
北方华创 002371 2.06 910.95 4.09%
陕西煤业 601225 41.67 801.73 3.60%
泸州老窖 000568 6.95 788.40 3.54%
海天味业 603288 19.60 762.64 3.43%
中际旭创 300308 5.07 739.51 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.77%
采矿业 0.10 4.31%
科学研究和技术服务业 0.07 3.02%
金融业 0.06 2.91%
租赁和商务服务业 0.05 2.09%
卫生和社会工作 0.05 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.58%