质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：0.6741 0.0042(0.63%)

累计净值：0.6741

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.12亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
股票型名次	717	1858	1940	1981	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
股票型名次	1525	2778	3092	1571	3386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	天弘中证中美互联网C	0.63	-10.31	-11.19	-9.19	-9.26
716	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.63	-1.23	1.16	6.04	0.63
717	质量ETF	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
718	长信中证科创创业50指数增强A	0.62	-1.05	3.93	13.13	-1.02
719	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.62	-4.43	-3.17	2.78	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	民生加银沪深300ETF联接C	0.32	2.46	3.64	4.95	1.95
1857	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.51	2.46	4.36	8.46	1.90
1858	质量ETF	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
1859	广发港股通成长精选股票C	-0.59	2.45	3.82	-6.76	7.53
1860	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.35	2.44	4.01	5.55	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	华夏中证新能源汽车ETF	-0.96	4.99	5.51	25.25	0.63
1939	平安MSCI中国A股国际ETF	0.28	3.51	5.51	6.57	3.46
1940	质量ETF	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
1941	长盛中证100指数	0.51	3.06	5.50	9.78	3.39
1942	汇安沪深300指数增强C	0.36	2.32	5.50	7.78	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	天弘国证绿色电力指数发起A	0.83	7.33	7.20	7.62	9.56
1980	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.29	3.67	6.27	7.62	3.85
1981	质量ETF	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
1982	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1983	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.29	3.66	6.25	7.57	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	前海开源中证大农业指数增强A	-0.51	4.44	3.74	2.49	3.07
2015	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.20	1.40	1.06	-1.81	3.06
2016	质量ETF	0.63	2.46	5.51	7.61	3.06
2017	同泰沪深300量化增强A	-0.23	2.28	4.48	8.22	3.05
2018	万家创业板指数增强A	-0.15	2.22	8.27	13.63	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	嘉实互融精选股票	32.90	65.81	40.17	34.23	80.92
1524	富国中证农业主题ETF联接C	32.88	26.63	-2.57	-	-10.61
1525	质量ETF	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
1526	汇添富中证1000ETF联接C	32.75	52.21	0.00	-	23.38
1527	富国中证体育产业指数A	32.72	46.48	37.32	28.96	-17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.85	23.85	21.15	-	7.08
2777	华宝券商ETF联接A	3.73	23.82	21.82	5.48	60.91
2778	质量ETF	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
2779	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	26.82	23.80	0.00	-	41.91
2780	汇添富中证全指证券公司ETF	3.90	23.80	23.60	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国泰中证全指软件ETF	2.50	28.97	-4.97	-6.77	-8.96
3091	银河康乐股票C	32.36	35.66	-5.07	-	-1.84
3092	质量ETF	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
3093	长盛医疗量化股票C	2.74	8.95	-5.11	-	-5.11
3094	广发养老指数A	7.68	13.04	-5.20	-28.71	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	信澳蓝筹精选股票	70.95	44.58	6.03	-27.25	-8.44
1570	华夏中证全指房地产ETF	5.09	10.88	-23.14	-27.28	-27.96
1571	质量ETF	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
1572	万家消费成长	6.18	2.65	-16.66	-27.42	98.29
1573	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-27.52	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发优势成长股票C	75.29	75.98	11.75	-	-32.39
3385	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	49.44	33.86	-15.58	-	-32.44
3386	质量ETF	32.88	23.82	-5.07	-27.31	-32.59
3387	长江量化消费精选A	0.87	5.32	-17.33	-	-32.64
3388	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.11	1287.10	5.97%
紫金矿业	601899	35.15	1211.62	5.62%
新易盛	300502	2.61	1125.46	5.22%
贵州茅台	600519	0.70	964.03	4.47%
工业富联	601138	15.11	937.58	4.35%
五粮液	000858	8.61	912.14	4.23%
洛阳钼业	603993	44.95	899.00	4.17%
阳光电源	300274	5.22	893.17	4.14%
北方华创	002371	1.72	791.45	3.67%
美的集团	000333	8.76	684.59	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	69.57%
采矿业	0.30	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.17%
金融业	0.08	3.83%
科学研究和技术服务业	0.06	2.73%
租赁和商务服务业	0.03	1.41%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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10 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 2024年3月29日 11 中金金元债券型证券投资基金 2024年3月29日 12 中金瑞和灵活配...

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03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.6699	0.6758	0.6763	0.6688	0.6602
累计净值(元)	0.6699	0.6758	0.6763	0.6688	0.6602

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