质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

最新动态

最新净值：0.6722 0.0027(0.40%)

累计净值：0.6722

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.19亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
股票型名次	2260	2655	1423	1043	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
股票型名次	1760	2721	3095	3392	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	民生加银沪深300ETF	2.77	3.59	1.47	20.73	2.77
2259	鹏华沪深300ETF	2.77	3.58	1.50	20.51	2.77
2260	质量ETF	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
2261	富国沪深300ESG基准ETF	2.76	3.84	2.27	19.23	2.76
2262	国寿安保沪深300ETF	2.76	3.78	1.78	20.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	易方达中证龙头企业指数C	2.18	2.53	2.41	22.07	2.18
2654	招商中证证券公司指数A	1.80	2.53	-2.41	7.85	1.80
2655	质量ETF	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
2656	华宝券商ETF联接A	1.76	2.52	-2.44	7.90	1.76
2657	汇添富新兴消费股票A	1.55	2.52	-4.26	8.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.67	4.95	2.89	13.19	1.67
1422	南方大盘红利50A	0.98	0.83	2.89	-0.58	0.98
1423	质量ETF	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
1424	红利ETF	3.00	4.57	2.88	13.87	3.00
1425	景顺长城中小创精选股票	6.28	6.00	2.88	36.11	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	6.41	3.44	11.91	33.63	6.41
1042	招商蓝筹精选股票A	7.14	9.97	2.03	33.59	7.14
1043	质量ETF	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
1044	鹏华价值精选股票	6.06	10.60	5.72	33.51	6.06
1045	信澳蓝筹精选股票	5.26	12.30	7.92	33.51	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	民生加银沪深300ETF	2.77	3.59	1.47	20.73	2.77
2347	鹏华沪深300ETF	2.77	3.58	1.50	20.51	2.77
2348	质量ETF	2.77	2.53	2.89	33.53	2.77
2349	富国沪深300ESG基准ETF	2.76	3.84	2.27	19.23	2.76
2350	国寿安保沪深300ETF	2.76	3.78	1.78	20.96	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	深证100ETF华安	34.48	55.33	18.22	-	-8.96
1759	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	34.47	58.69	30.60	1.20	52.80
1760	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
1761	华宝中证港股通互联网ETF	34.46	75.16	15.15	-	8.60
1762	景顺长城中小创精选股票	34.45	41.21	42.82	47.87	259.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	中银内核驱动股票A	32.69	29.76	-11.33	-39.71	-26.05
2720	信澳蓝筹精选股票	44.91	29.67	-6.81	-38.69	-19.36
2721	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
2722	银华兴盛股票	29.60	29.65	-8.03	-19.27	66.11
2723	天弘越南市场A	20.53	29.54	46.71	41.80	77.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	鹏华环保产业股票	50.92	56.60	-3.97	0.72	344.90
3094	建信新能源行业股票C	45.06	54.33	-4.09	-	-17.58
3095	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
3096	嘉实医疗保健股票	43.69	23.76	-4.27	-26.86	126.60
3097	国泰中证环保产业50ETF联接A	44.80	43.89	-4.32	-	-6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
3391	富国中证大数据产业ETF	33.97	53.29	30.59	-	3.52
3392	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
3393	博时智能消费主题ETF	42.22	84.78	72.67	-	20.42
3394	华夏中证大数据产业ETF	35.47	57.70	33.39	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	民生加银医药健康股票C	49.58	35.14	-9.45	-	-32.62
3408	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3409	质量ETF	34.47	29.67	-4.11	-	-32.78
3410	广发创新药ETF	36.28	16.40	-8.28	-36.21	-32.84
3411	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6695	0.6776	0.6776	0.6691	0.6541
累计净值(元)	0.6695	0.6776	0.6776	0.6691	0.6541

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