质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创历史！第二家百亿外资私募来了~[2025-12-18]

最新动态

最新净值：0.6540 0.0162(2.54%)

累计净值：0.6540

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.15亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
股票型名次	650	411	1102	776	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
股票型名次	1527	2489	3029	3392	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	摩根全景优势股票C	0.31	0.28	6.48	37.92	39.74
649	西部利得沪深300指数增强型A	0.31	-0.61	0.46	16.44	15.27
650	质量ETF	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
651	中金中证500C	0.31	0.19	-0.06	26.50	32.00
652	长城量化精选股票A	0.30	-7.71	-10.49	2.96	-11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
410	鹏华创业板50ETF联接C	-0.57	3.08	1.91	60.85	53.66
411	质量ETF	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
412	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
413	富国中证军工指数C	-0.67	3.05	2.69	14.87	16.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银华华证ESG领先指数	-0.02	0.07	1.66	15.75	15.71
1101	招商创业板指数增强A	-0.53	3.25	1.66	48.77	52.21
1102	质量ETF	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
1103	海富通中证100指数(LOF)C	-0.41	-0.47	1.65	20.61	19.55
1104	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.31	0.02	1.65	10.51	14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	招商中证上海环交所碳中和ETF	-0.86	-3.09	5.90	34.66	34.22
775	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-1.13	1.30	1.35	34.60	38.21
776	质量ETF	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
777	国联安上证科创50ETF联接A	-1.57	-1.85	-3.49	34.47	31.28
778	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.13	1.28	1.30	34.46	37.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	天弘中证500ETF联接A	-0.36	-0.98	-1.05	24.25	25.72
1455	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.18	0.81	1.52	25.59	25.72
1456	质量ETF	0.31	3.07	1.66	34.60	25.72
1457	华夏新兴成长股票A	-1.39	-1.45	-1.57	26.72	25.69
1458	华夏中证500ETF联接A	-0.41	-1.00	-1.06	24.20	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	南方中证500增强策略ETF	23.87	38.34	29.17	-	19.91
1526	易方达中证长江保护主题ETF	23.86	39.01	18.54	-	-9.45
1527	质量ETF	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
1528	中银新能源产业股票A	23.85	23.37	0.00	-	19.64
1529	华夏经济转型股票	23.83	30.61	7.09	-0.54	155.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	南方中证500增强C	25.87	25.38	13.41	-0.96	25.88
2488	创金合信创新驱动股票A	30.37	25.37	24.74	-	-8.04
2489	质量ETF	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
2490	华夏中证机器人ETF发起式联接A	15.95	25.34	0.00	-	14.15
2491	国寿安保创精选88ETF联接A	18.82	25.33	25.28	23.30	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	诺德策略回报C	15.86	24.85	-4.31	-	-4.30
3028	低碳ETF	24.56	45.23	-4.37	-	16.94
3029	质量ETF	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
3030	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	26.17	29.80	-4.50	-	-14.81
3031	天弘中证细分化工指数发起C	27.02	29.40	-4.50	-	-18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	富国中证大数据产业ETF	8.38	15.19	22.00	-	-9.60
3391	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.21	-4.74	-25.68	-	-40.68
3392	质量ETF	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
3393	博时智能消费主题ETF	33.29	62.25	60.46	-	12.42
3394	华夏中证大数据产业ETF	9.40	18.11	24.22	-	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3402	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60
3403	质量ETF	23.86	25.36	-4.41	-	-34.60
3404	南方中证新能源ETF联接C	33.05	39.05	-14.42	-	-34.62
3405	九泰久睿量化A	2.79	-1.63	-12.07	-27.37	-34.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.6378	0.6469	0.6520	0.6470	0.6554
累计净值(元)	0.6378	0.6469	0.6520	0.6470	0.6554

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