质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.500

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.31亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
股票型名次	2792	1926	3231	3402	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
股票型名次	3299	3355	3198	3338	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	前海开源沪港深非周期股票C	-2.40	-1.15	24.17	15.01	19.59
2791	招商深证100指数A	-2.40	-2.57	2.15	-3.25	-2.02
2792	质量ETF	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
2793	方正富邦深证100ETF联接C	-2.41	-2.67	1.60	-5.49	-2.43
2794	广发中证环保ETF	-2.41	-4.61	-0.54	-9.58	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
1925	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.71	-0.85	1.55	-5.92	-1.84
1926	质量ETF	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
1927	大摩进取优选股票	-2.32	-0.86	6.01	0.18	2.39
1928	广发中证100ETF	-1.69	-0.86	3.09	-2.90	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	建信中证红利潜力指数A	-1.44	1.57	-0.45	-9.82	-3.28
3230	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
3231	质量ETF	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
3232	东方沪深300指数增强C	-1.82	-0.74	-0.49	-6.03	-3.44
3233	南方中证新能源ETF联接C	-3.24	-6.74	-0.49	-10.48	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3401	易方达中证石化产业ETF	-1.23	-1.07	-0.53	-9.86	-2.79
3402	质量ETF	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
3403	安信一带一路指数	-1.68	-0.38	-1.79	-9.87	-5.28
3404	宏利首选企业股票C	-2.00	-1.71	7.70	-9.88	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国寿安保成长优选股票C	-5.31	-7.70	0.27	-2.14	-3.82
3105	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.74	1.55	0.25	-7.83	-3.83
3106	质量ETF	-2.40	-0.85	-0.46	-9.86	-3.83
3107	国泰互联网+股票	-3.85	-5.57	1.13	-7.33	-3.85
3108	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	招商中证煤炭等权指数A	-5.92	5.58	3.06	-	38.83
3298	九泰久睿量化C	-5.93	-22.94	0.00	-	-31.46
3299	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3300	招商沪深300地产等权重指数A	-5.95	-43.93	-60.04	-	-44.67
3301	嘉实资源精选股票A	-5.96	9.38	18.26	-	176.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.88	-27.73	0.00	-	-39.24
3354	招商景气优选股票C	-8.44	-27.73	-30.80	-	-52.94
3355	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3356	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3357	大成中证电池主题指数发起式C	0.94	-27.79	0.00	-	-46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.17	-18.65	-26.32	-	-27.40
3197	添富智能制造股票C	12.34	-14.26	-26.33	-	-27.10
3198	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3199	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
3200	华夏中证装备产业ETF	3.42	-20.60	-26.51	-	-27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	博时中证红利ETF	5.62	17.62	20.74	-	71.28
3337	博时央企创新ETF	4.00	3.45	20.05	-	45.61
3338	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3339	博时智能消费主题ETF	26.06	8.33	16.21	-	-13.27
3340	富国中证医药50ETF	2.40	-19.03	-25.67	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85
3511	平安中证光伏产业指数A	-15.38	-44.41	-46.31	-	-49.86
3512	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3513	南方中证全指房地产ETF	5.84	-27.91	-44.39	-	-50.04
3514	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	6.57	-23.46	-35.28	-	-50.06

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.81	1255.82	5.13%
贵州茅台	600519	0.81	1234.44	5.04%
五粮液	000858	8.33	1166.53	4.77%
迈瑞医疗	300760	4.47	1140.11	4.66%
陕西煤业	601225	47.41	1102.76	4.51%
山西汾酒	600809	5.74	1058.10	4.32%
海天味业	603288	22.25	1021.28	4.17%
泸州老窖	000568	7.65	958.08	3.91%
国电南瑞	600406	34.14	861.06	3.52%
中际旭创	300308	5.73	707.71	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	75.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.53%
采矿业	0.11	4.51%
金融业	0.07	2.82%
科学研究和技术服务业	0.06	2.40%
卫生和社会工作	0.06	2.27%
租赁和商务服务业	0.05	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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10 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 2024年3月29日 11 中金金元债券型证券投资基金 2024年3月29日 12 中金瑞和灵活配...

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03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.507	0.509	0.508	0.513	0.515
累计净值(元)	0.507	0.509	0.508	0.513	0.515

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