质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

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累计净值：0.6776

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.21亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
股票型名次	1673	1815	1490	889	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
股票型名次	1659	2658	3038	3394	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	易方达中证800ETF联接发起式A	3.59	6.06	4.65	24.47	3.59
1672	易方达中证800ETF联接发起式C	3.59	6.06	4.62	24.41	3.59
1673	质量ETF	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
1674	博时创业板ETF	3.58	6.76	2.63	53.70	3.58
1675	东财中证新能源指数增强A	3.58	5.54	3.26	52.27	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	嘉实中证金融地产ETF联接C	3.41	5.02	6.85	3.93	3.41
1814	天弘中证光伏A	3.94	5.02	5.18	44.11	3.94
1815	质量ETF	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
1816	东方沪深300指数增强C	3.26	5.00	4.16	21.16	3.26
1817	华安中证光伏产业ETF	4.01	5.00	5.17	45.29	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	3.58	8.21	3.56	26.64	3.58
1489	兴业沪深300ETF发起式联接C	3.16	4.91	3.56	18.33	3.16
1490	质量ETF	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
1491	兴银中证1000指数增强C	3.37	6.31	3.55	24.45	3.37
1492	博时量化价值股票C	3.82	6.76	3.54	29.61	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-1.47	-2.89	17.56	35.58	-1.47
888	工业互联ETF	4.74	6.92	-4.38	35.57	4.74
889	质量ETF	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
890	富国中证科技50策略ETF联接A	5.32	7.25	-2.76	35.55	5.32
891	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	易方达中证800ETF联接发起式A	3.59	6.06	4.65	24.47	3.59
1756	易方达中证800ETF联接发起式C	3.59	6.06	4.62	24.41	3.59
1757	质量ETF	3.59	5.02	3.56	35.57	3.59
1758	博时创业板ETF	3.58	6.76	2.63	53.70	3.58
1759	东财中证新能源指数增强A	3.58	5.54	3.26	52.27	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.57	62.26	31.13	-	20.90
1658	国投瑞银深证100指数(LOF)	35.56	52.44	20.59	-10.15	60.36
1659	质量ETF	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
1660	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	35.52	51.73	12.11	-	12.89
1661	中银新能源产业股票A	35.51	34.18	0.00	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	华夏中证央企ETF联接A	15.21	29.93	26.67	21.99	56.51
2657	中银新动力股票A	42.50	29.92	-5.31	-31.40	1.60
2658	质量ETF	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
2659	民生加银医药健康股票A	40.22	29.90	-11.87	-52.27	-49.87
2660	国富健康优质生活股票	20.05	29.89	-6.03	-23.13	59.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	36.95	45.26	-2.04	-	-15.94
3037	招商中证消费龙头指数增强C	10.43	18.97	-2.30	-	-16.78
3038	质量ETF	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
3039	广发优势成长股票C	67.20	42.32	-2.38	-	-40.81
3040	新材料ETF	51.73	51.57	-2.38	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	景顺长城中证港股通科技ETF	39.97	75.10	38.86	-	-24.67
3393	国泰中证全指软件ETF	34.28	34.07	15.11	-	-5.29
3394	质量ETF	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
3395	华夏中证大数据产业ETF	32.09	43.78	26.73	-	6.44
3396	国泰中证动漫游戏ETF	63.92	54.38	88.47	-	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	九泰久睿量化A	12.36	4.25	-12.13	-28.75	-31.98
3383	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3384	质量ETF	35.55	29.91	-2.31	-	-32.24
3385	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3386	东吴医疗服务股票A	39.81	32.24	-12.96	-	-32.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.6776	0.6691	0.6541	0.6615	0.6597
累计净值(元)	0.6776	0.6691	0.6541	0.6615	0.6597

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