质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.6722 0.0027(0.40%)

累计净值：0.6722

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.19亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
股票型名次	2237	2394	1832	947	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
股票型名次	1750	2716	3070	3394	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	2.35	5.07	2.22	49.30	2.35
2236	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	2.35	0.76	-6.53	21.98	2.35
2237	质量ETF	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
2238	中欧沪深300指数增强A	2.35	3.89	0.67	23.61	2.35
2239	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	嘉合同顺智选股票C	2.05	2.35	1.67	12.50	2.05
2393	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.30	2.35	1.43	15.43	2.30
2394	质量ETF	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
2395	华安沪深300增强策略ETF	2.09	2.34	1.95	15.79	2.09
2396	九泰天兴量化智选A	0.97	2.34	3.84	20.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	海富通量化前锋股票C	2.54	3.22	2.32	15.46	2.54
1831	易方达创业板ETF	3.11	3.67	2.32	52.21	3.11
1832	质量ETF	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
1833	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.91	-0.11	2.31	8.72	0.91
1834	摩根MSCI中国A股ETF联接C	2.42	3.15	2.31	18.64	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	汇添富外延增长主题股票A	2.41	4.60	8.59	32.94	2.41
946	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	3.40	2.50	1.37	32.94	3.40
947	质量ETF	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
948	鹏华文化传媒娱乐股票	4.14	9.77	2.81	32.89	4.14
949	泰康中证500ETF	5.78	10.15	6.73	32.89	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	2.35	5.07	2.22	49.30	2.35
2320	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	2.35	0.76	-6.53	21.98	2.35
2321	质量ETF	2.35	2.35	2.32	32.94	2.35
2322	中欧沪深300指数增强A	2.35	3.89	0.67	23.61	2.35
2323	方正富邦沪深300ETF	2.34	3.16	3.57	21.65	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	南方上证380ETF联接A	33.51	41.94	26.76	32.49	138.67
1749	中欧沪深300指数增强A	33.51	52.34	27.20	-	20.79
1750	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
1751	国投瑞银深证100指数(LOF)	33.44	52.42	18.96	-11.37	58.19
1752	华夏中证沪港深500ETF	33.43	59.49	33.40	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	37.44	29.39	0.00	-	24.45
2715	万家中证软件服务指数发起式A	25.30	29.39	0.00	-	-24.27
2716	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
2717	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	13.34	29.31	25.58	-	30.80
2718	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-14.82	49.41
3069	朱雀企业优选C	23.26	20.12	-3.37	-20.81	1.02
3070	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
3071	九泰天利量化股票C	3.28	15.35	-3.48	-	-18.84
3072	汇添富沪港深新价值股票	35.49	36.40	-3.50	-26.07	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	景顺长城中证港股通科技ETF	42.16	77.21	36.61	-	-25.89
3393	国泰中证全指软件ETF	31.63	36.51	14.11	-	-6.11
3394	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
3395	华夏中证大数据产业ETF	31.64	50.14	28.49	-	7.92
3396	国泰中证动漫游戏ETF	62.53	57.59	89.93	-	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3404	广发港股通成长精选股票C	32.65	38.90	2.26	-37.19	-33.05
3405	质量ETF	33.45	29.37	-3.47	-	-33.05
3406	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3407	南方医药创新股票C	46.63	31.96	10.95	-	-33.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6695	0.6776	0.6776	0.6691	0.6541
累计净值(元)	0.6695	0.6776	0.6776	0.6691	0.6541

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