质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年终排位赛倒计时！翻倍基已达22只，“跨年”分歧出现[2025-12-07]

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累计净值：0.6452

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.13亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
股票型名次	642	853	2034	835	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
股票型名次	1700	2675	3005	3392	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	天弘创业板ETF联接A	1.77	-1.69	4.94	49.42	44.25
641	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
642	质量ETF	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
643	富国创业板指数C	1.76	-1.68	4.94	48.80	43.97
644	华夏创业板ETF联接C	1.76	-1.76	4.74	48.39	43.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	南方小康A	1.47	0.17	2.89	12.79	8.04
852	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.21	0.17	-0.56	1.07	24.48
853	质量ETF	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
854	中医药	0.39	0.17	-2.51	0.96	-1.02
855	中银港股通优势成长股票	1.30	0.17	0.07	12.17	22.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	中欧沪深300指数增强A	0.69	-1.40	2.37	22.70	22.94
2033	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.63	-1.30	2.36	37.69	42.39
2034	质量ETF	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
2035	富国中证央企创新驱动ETF	1.43	-1.75	2.35	10.79	5.32
2036	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.66	-1.16	2.35	13.56	20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	富国沪深300基本面精选股票C	2.37	1.56	9.40	31.78	40.65
834	万家元贞量化选股股票C	1.40	0.33	5.25	31.78	39.29
835	质量ETF	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
836	国泰智能装备股票C	1.89	-2.66	10.49	31.61	34.25
837	南方500信息ETF发起式联接C	0.66	-3.43	4.80	31.59	39.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.67	0.53	4.16	18.35	24.04
1706	天弘国证A50指数C	1.94	0.22	4.97	26.19	24.04
1707	质量ETF	1.77	0.17	2.36	31.65	24.03
1708	中融中证500ETF联接A	0.91	-1.14	3.64	22.76	24.03
1709	东财中证500A	0.96	-1.65	2.76	22.72	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	诺安研究精选股票	22.22	25.21	5.16	0.46	120.00
1699	鹏华沪深300指数增强C	22.20	41.46	23.21	-	17.14
1700	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
1701	富国中证500指数增强(LOF)C	22.19	29.04	19.85	-	7.77
1702	华宝价值基金C	22.19	57.48	50.48	53.39	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	建信潜力新蓝筹股票C	19.41	20.66	-3.23	-	9.87
2674	博时央调ETF联接A	5.56	20.64	15.31	25.74	46.93
2675	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
2676	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2677	中欧医疗创新股票C	44.69	20.55	-7.07	-34.11	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	国泰中证新材料主题ETF	30.74	43.40	-3.38	-	-30.84
3004	国泰中证内地运输主题ETF	0.02	14.21	-3.49	-	-3.46
3005	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
3006	广发中证基建工程ETF联接C	0.62	16.28	-3.55	11.81	-15.57
3007	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	24.38	43.02	-3.55	-	-17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.10	-8.77	-19.89	-	-40.29
3391	光伏ETF	15.79	14.16	-33.78	-	-4.68
3392	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
3393	博时智能消费主题ETF	33.95	63.71	60.93	-	12.57
3394	华夏中证大数据产业ETF	8.81	24.64	23.55	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3428	招商国证生物医药指数A	2.61	-18.38	-32.64	-54.62	-35.43
3429	质量ETF	22.20	20.60	-3.53	-	-35.48
3430	招商国证食品饮料ETF	-5.37	-7.59	-18.30	-	-35.67
3431	广发高端制造股票C	-2.60	2.67	-45.86	-44.53	-35.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.6395	0.6374	0.6389	0.6416	0.6340
累计净值(元)	0.6395	0.6374	0.6389	0.6416	0.6340

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