我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.91 |
-4486.08 |
-621.86 |
-1968.32 |
-218.51 |
| 本期利润(万元) |
-910.74 |
-5693.09 |
-1295.62 |
-3016.35 |
728.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21286.41 |
0.00 |
-18348.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25990.51 |
25464.29 |
27187.44 |
27802.23 |
29733.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.54 |
0.57 |
0.60 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.53 |
0.00 |
-39.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
779.93 |
1044.06 |
972.81 |
1212.62 |
1057.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
24720.92 |
26754.04 |
28882.54 |
33020.08 |
37663.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
24720.92 |
26754.04 |
28882.54 |
33020.08 |
37663.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
6.91 |
7.65 |
8.14 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.15 |
1.28 |
1.36 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
25524.73 |
27997.96 |
29889.55 |
34508.23 |
38779.09 |
| 负债合计(万元) |
60.43 |
195.73 |
46.69 |
260.84 |
118.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
25464.29 |
27802.23 |
29842.86 |
34247.39 |
38660.49 |
| 未分配利润(万元) |
-21286.41 |
-18348.47 |
-14507.84 |
-10403.31 |
-6290.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
8.32 |
18.64 |
8.13 |
105.39 |
| 投资收益(万元) |
-4377.58 |
-1910.66 |
-5242.63 |
-2132.97 |
-3577.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1207.02 |
-1048.03 |
-3251.83 |
-2066.27 |
-2770.64 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
1.29 |
-0.09 |
5.86 |
26.99 |
| 收入合计(万元) |
-5561.31 |
-2949.08 |
-8475.91 |
-4185.25 |
-6215.42 |
| 管理人报酬(万元) |
83.99 |
43.54 |
96.42 |
50.06 |
120.49 |
| 托管费(万元) |
14.00 |
7.26 |
16.07 |
8.34 |
20.08 |
| 其它费用(万元) |
33.79 |
16.48 |
33.90 |
16.34 |
35.49 |
| 费用合计(万元) |
131.78 |
67.27 |
146.39 |
74.74 |
283.93 |
| 利润总额(万元) |
-5693.09 |
-3016.35 |
-8622.30 |
-4259.99 |
-6499.35 |
| 净利润(万元) |
-5693.09 |
-3016.35 |
-8622.30 |
-4259.99 |
-6499.35 |
