财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.37 |
-494.52 |
-58.31 |
-4769.06 |
-1078.84 |
| 本期利润(万元) |
6186.27 |
-1029.79 |
-552.34 |
-1203.03 |
4241.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22392.21 |
0.00 |
-22576.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23131.12 |
22258.49 |
23463.13 |
24474.63 |
26614.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.50 |
0.51 |
0.52 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.15 |
0.00 |
-47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
853.39 |
803.51 |
990.47 |
779.93 |
1044.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
21410.35 |
23634.69 |
21373.63 |
24720.92 |
26754.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
21410.35 |
23634.69 |
21373.63 |
24720.92 |
26754.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
6.34 |
5.82 |
6.31 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.06 |
0.97 |
1.05 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
22273.88 |
24505.86 |
22382.04 |
25524.73 |
27997.96 |
| 负债合计(万元) |
15.39 |
31.23 |
24.52 |
60.43 |
195.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22258.49 |
24474.63 |
22357.52 |
25464.29 |
27802.23 |
| 未分配利润(万元) |
-22392.21 |
-22576.07 |
-25593.18 |
-21286.41 |
-18348.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
9.79 |
5.47 |
15.89 |
8.32 |
| 投资收益(万元) |
-446.14 |
-4658.74 |
-1316.35 |
-4377.58 |
-1910.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-535.28 |
3566.03 |
-2401.02 |
-1207.02 |
-1048.03 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
-3.78 |
-1.04 |
7.40 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
-978.37 |
-1086.71 |
-3712.94 |
-5561.31 |
-2949.08 |
| 管理人报酬(万元) |
34.11 |
72.51 |
37.19 |
83.99 |
43.54 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
12.09 |
6.20 |
14.00 |
7.26 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
31.73 |
15.82 |
33.79 |
16.48 |
| 费用合计(万元) |
51.42 |
116.33 |
59.22 |
131.78 |
67.27 |
| 利润总额(万元) |
-1029.79 |
-1203.03 |
-3772.16 |
-5693.09 |
-3016.35 |
| 净利润(万元) |
-1029.79 |
-1203.03 |
-3772.16 |
-5693.09 |
-3016.35 |
