资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8629.42 98.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 118.92 1.36%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:8748.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 12.62 211.76 2.42%
山东黄金 600547 5.17 203.34 2.33%
紫金矿业 601899 6.89 202.84 2.32%
中远海控 601919 13.82 198.18 2.27%
广东宏大 002683 4.24 186.98 2.14%
中国铝业 601600 22.47 185.15 2.12%
小商品城 600415 9.82 182.16 2.09%
中远海发 601866 69.26 175.92 2.01%
中海油服 601808 12.39 166.77 1.91%
云铝股份 000807 7.75 159.65 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 42.14%
采矿业 0.15 16.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 9.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.32%
建筑业 0.07 8.15%
金融业 0.05 6.28%
租赁和商务服务业 0.02 2.09%
房地产业 0.02 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 16.61 249.81 2.59%
小商品城 600415 11.80 244.02 2.53%
平高电气 600312 15.17 233.47 2.42%
中远海发 601866 83.27 205.68 2.14%
中海油服 601808 14.89 204.89 2.13%
东阿阿胶 000423 3.91 204.49 2.12%
山东黄金 600547 6.22 198.60 2.06%
北新建材 000786 7.24 191.71 1.99%
中国铝业 601600 27.00 190.08 1.97%
宁沪高速 600377 11.96 183.47 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 40.45%
采矿业 0.16 16.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 9.75%
建筑业 0.08 8.58%
金融业 0.06 6.58%
租赁和商务服务业 0.02 2.53%
房地产业 0.02 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%