添富中证国企一带一路ETF(515990)_资产配置

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11093.62	98.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	188.85	1.67%
其他资产	0.90	0.01%

资产总值：11283.37万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	14.89	424.84	3.79%
宝信软件	600845	6.29	307.11	2.74%
德赛西威	002920	2.22	287.51	2.57%
中际旭创	300308	2.52	284.53	2.54%
中国海油	600938	13.33	279.53	2.50%
万华化学	600309	3.36	258.22	2.30%
中科软	603927	7.13	213.64	1.91%
扬农化工	600486	3.35	211.26	1.89%
紫光国微	002049	3.12	210.44	1.88%
中信特钢	000708	14.92	209.48	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.81%
采矿业	0.16	14.48%
建筑业	0.10	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.61%
金融业	0.03	2.39%
批发和零售业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
房地产业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	38.41	332.98	2.54%
天合光能	688599	10.35	316.43	2.42%
片仔癀	600436	1.10	302.73	2.31%
宝信软件	600845	6.61	298.78	2.28%
中芯国际	688981	5.09	260.35	1.99%
长飞光纤	601869	7.35	248.21	1.90%
德赛西威	002920	1.67	239.88	1.83%
当升科技	300073	5.54	233.23	1.78%
中际旭创	300308	1.97	228.13	1.74%
紫光国微	002049	2.57	224.10	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	59.47%
建筑业	0.16	12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.69%
采矿业	0.09	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.45%
金融业	0.02	1.35%
房地产业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	10.08	429.56	3.13%
四川路桥	600039	37.47	367.54	2.67%
宝信软件	600845	6.45	327.89	2.39%
片仔癀	600436	1.08	309.27	2.25%
TCL中环	002129	9.31	309.26	2.25%
中际旭创	300308	1.91	281.63	2.05%
当升科技	300073	5.42	272.79	1.99%
长飞光纤	601869	7.16	264.99	1.93%
中芯国际	688981	4.97	251.08	1.83%
德赛西威	002920	1.61	250.85	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	60.17%
建筑业	0.17	12.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.95%
采矿业	0.08	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.09%
金融业	0.02	1.23%
房地产业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	1.20	355.20	3.20%
云南铜业	000878	25.61	330.11	2.98%
宝信软件	600845	5.51	320.74	2.89%
中材国际	600970	28.51	318.74	2.88%
招商轮船	601872	41.77	292.81	2.64%
中际旭创	300308	4.54	267.41	2.41%
TCL中环	002129	5.37	260.23	2.35%
四川路桥	600039	18.50	255.30	2.30%
片仔癀	600436	0.79	224.66	2.03%
当升科技	300073	3.72	213.97	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	58.15%
建筑业	0.13	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	9.35%
采矿业	0.06	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.03%
房地产业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.00	0.39%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。