添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

严惩违法违规骗取社保基金行为[2024-04-20]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：1.18亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
股票型名次	685	428	130	426	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
股票型名次	856	422	285	3382	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2.47	-4.23	6.32	-5.32	-1.38
684	深证100ETF华安	2.47	-2.81	7.35	-4.05	0.48
685	添富中证国企一带一路ETF	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
686	宝盈中证100指数增强A	2.46	0.06	9.21	-0.26	4.33
687	创金合信创新驱动股票C	2.46	1.73	3.56	-8.51	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	银河沪深300价值指数A	4.09	2.39	11.74	4.23	11.28
427	宏利印度股票(QDII)	-1.61	2.36	3.80	12.58	4.49
428	添富中证国企一带一路ETF	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
429	华宝油气	-3.77	2.35	17.09	-1.35	10.54
430	安信新常态股票A	3.51	2.34	12.35	2.57	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	红利LV	3.98	8.34	16.62	13.79	18.25
129	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
130	添富中证国企一带一路ETF	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
131	南方匠心优选股票C	4.60	7.67	16.48	14.69	17.36
132	南方ESG股票A	2.53	4.53	16.46	11.29	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	富国中证国企一带一路ETF联接A	2.35	2.29	15.84	7.07	10.73
425	华安银行联接A	4.30	5.46	12.61	7.06	14.54
426	添富中证国企一带一路ETF	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
427	华夏中证基建ETF发起式联接C	4.80	5.60	17.05	7.04	-
428	富国中证银行指数C	4.41	5.58	12.67	7.03	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	银河沪深300价值指数C	4.00	2.31	11.64	4.11	11.17
258	嘉实价值精选股票	2.07	5.25	14.79	5.05	11.16
259	添富中证国企一带一路ETF	2.47	2.36	16.49	7.05	11.13
260	南方高股息股票A	3.38	5.08	11.86	6.92	11.09
261	易方达沪深300精选增强C	1.07	2.29	15.88	4.79	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	建信上证社会责任ETF联接	-7.74	-5.02	-8.52	15.31	135.80
855	博时央企结构调整ETF	-7.76	7.86	10.61	13.15	29.76
856	添富中证国企一带一路ETF	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
857	华安上证50ETF	-7.80	-8.09	-17.42	-7.23	29.40
858	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-7.80	-11.51	-36.09	-	-34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	兴全中证800六个月持有指数A	-9.23	2.29	-5.83	-	-7.06
421	国泰上证180金融ETF	0.14	2.27	-10.03	-12.48	75.14
422	添富中证国企一带一路ETF	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
423	国泰上证180金融ETF联接A	0.50	2.03	-9.61	-12.39	67.31
424	嘉实沪港深精选股票	-6.87	1.98	-21.02	22.02	93.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	国泰消费优选股票	-14.39	18.56	0.91	65.44	72.70
284	金鹰信息产业股票C	-25.54	-12.71	0.91	100.56	200.54
285	添富中证国企一带一路ETF	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
286	天弘中证银行ETF联接C	9.23	4.09	0.68	9.41	30.95
287	华安日经225ETF	19.85	31.36	0.64	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	嘉实医药健康100ETF	-23.48	-23.88	-44.87	-	-25.95
3381	华富中证人工智能产业ETF	-26.22	-7.59	-25.98	-	-22.07
3382	添富中证国企一带一路ETF	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
3383	华夏中证大数据产业ETF	-38.19	-9.52	-25.70	-	-30.54
3384	国泰中证动漫游戏ETF	-31.54	12.03	-4.18	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	摩根医疗健康股票A	-27.24	-33.66	-49.05	18.84	25.61
815	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.70	18.60	0.00	-	25.42
816	添富中证国企一带一路ETF	-7.76	2.08	0.83	-	25.31
817	融通巨潮100指数(LOF)C	-9.47	-11.66	-24.74	4.86	25.30
818	平安500ETF联接C	-14.89	-7.81	-9.64	3.81	25.18

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	14.89	424.84	3.79%
宝信软件	600845	6.29	307.11	2.74%
德赛西威	002920	2.22	287.51	2.57%
中际旭创	300308	2.52	284.53	2.54%
中国海油	600938	13.33	279.53	2.50%
万华化学	600309	3.36	258.22	2.30%
中科软	603927	7.13	213.64	1.91%
扬农化工	600486	3.35	211.26	1.89%
紫光国微	002049	3.12	210.44	1.88%
中信特钢	000708	14.92	209.48	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.81%
采矿业	0.16	14.48%
建筑业	0.10	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.61%
金融业	0.03	2.39%
批发和零售业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
房地产业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
03-08汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.253	1.258	1.232	1.250	1.223
累计净值(元)	1.253	1.258	1.232	1.250	1.223

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