| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.07 | 959.92 | 79.01 | 94.02 | -49.15 |
| 本期利润(万元) | -349.52 | 2164.99 | 1874.77 | 874.70 | 781.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3137.13 | 0.00 | 1995.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10280.80 | 13772.15 | 17846.50 | 11130.42 | 11531.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.22 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 21.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 201.36 | 136.89 | 177.19 | 155.85 | 111.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 13633.01 | 11015.39 | 11093.62 | 13633.12 | 9609.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 13633.01 | 11015.39 | 11093.62 | 13633.12 | 9609.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.02 | 1.38 | 1.42 | 1.66 | 1.29 |
| 应付托管费(万元) | 0.67 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 13839.29 | 11162.34 | 11283.37 | 13804.04 | 9731.71 |
| 负债合计(万元) | 67.14 | 31.92 | 80.50 | 63.77 | 20.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 13772.15 | 11130.42 | 11202.87 | 13740.27 | 9711.21 |
| 未分配利润(万元) | 3137.13 | 1995.40 | 1267.85 | 3205.25 | 1276.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.53 | 1.22 | 0.59 | 1.62 |
| 投资收益(万元) | 1027.20 | 119.79 | -261.59 | 382.84 | -256.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1205.07 | 780.68 | -254.88 | 925.54 | -1516.08 |
| 其它收入(万元) | -13.55 | 0.17 | 0.91 | -0.08 | 4.11 |
| 收入合计(万元) | 2220.02 | 901.17 | -514.34 | 1308.90 | -1766.83 |
| 管理人报酬(万元) | 18.90 | 8.37 | 18.20 | 8.66 | 15.72 |
| 托管费(万元) | 6.30 | 2.79 | 6.07 | 2.89 | 5.24 |
| 其它费用(万元) | 29.83 | 15.31 | 18.80 | 13.33 | 29.26 |
| 费用合计(万元) | 55.04 | 26.47 | 43.07 | 24.88 | 50.23 |
| 利润总额(万元) | 2164.99 | 874.70 | -557.41 | 1284.02 | -1817.06 |
| 净利润(万元) | 2164.99 | 874.70 | -557.41 | 1284.02 | -1817.06 |