添富中证国企一带一路ETF(515990)_财务情况

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
本期已实现收益(万元)	-302.54	110.75	358.48	14.42	-300.99
本期利润(万元)	-557.41	-874.51	1284.02	1249.30	-1817.06
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.08	0.14	0.15	-0.21
加权平均净值利润率(%)	-4.59	0.00	11.01	0.00	-17.34
期末可供分配利润(万元)	1267.85	0.00	3205.25	0.00	1276.19
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.30	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	11202.87	13097.39	13740.27	11085.04	9711.21
期末基金份额净值(元)	1.13	1.22	1.30	1.30	1.15
本期净值增长率(%)	-2.06	0.00	13.28	0.00	-15.23
累计净值增长率(%)	12.76	0.00	30.42	0.00	15.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	177.19	155.85	111.27	141.62	150.68
交易性金融资产(万元)	11093.62	13633.12	9609.06	10804.54	12562.32
其中：股票投资(万元)	11093.62	13633.12	9609.06	10801.23	12562.32
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.42	1.66	1.29	1.30	4.31
应付托管费(万元)	0.47	0.55	0.43	0.43	1.44
资产总计(万元)	11283.37	13804.04	9731.71	10964.44	12724.88
负债合计(万元)	80.50	63.77	20.50	39.82	46.89
所有者权益合计(万元)	11202.87	13740.27	9711.21	10924.62	12677.99
未分配利润(万元)	1267.85	3205.25	1276.19	2489.61	3342.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1.22	0.59	1.62	1.00	94.74
投资收益(万元)	-261.59	382.84	-256.49	89.69	11431.59
公允价值变动收益(万元)	-254.88	925.54	-1516.08	-693.39	-3307.44
其它收入(万元)	0.91	-0.08	4.11	1.81	97.64
收入合计(万元)	-514.34	1308.90	-1766.83	-600.89	8316.54
管理人报酬(万元)	18.20	8.66	15.72	8.16	83.15
托管费(万元)	6.07	2.89	5.24	2.72	27.72
其它费用(万元)	18.80	13.33	29.26	16.53	37.44
费用合计(万元)	43.07	24.88	50.23	27.40	311.46
利润总额(万元)	-557.41	1284.02	-1817.06	-628.29	8005.08
净利润(万元)	-557.41	1284.02	-1817.06	-628.29	8005.08

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