资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95933.04 99.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 450.36 0.47%
其他资产 186.85 0.19%
资产总值:96570.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 109.03 9882.24 10.27%
恒瑞医药 600276 159.77 9517.50 9.89%
华东医药 000963 82.05 3236.87 3.36%
复星医药 600196 118.94 3150.72 3.27%
科伦药业 002422 104.68 3072.23 3.19%
百济神州 688235 10.72 2878.75 2.99%
长春高新 000661 30.51 2823.86 2.93%
康龙化成 300759 96.70 2749.18 2.86%
泰格医药 300347 48.29 2738.04 2.85%
艾力斯 688578 25.36 2633.18 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 78.84%
科学研究和技术服务业 1.68 17.48%
批发和零售业 0.32 3.37%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 99.22 11116.02 14.42%
恒瑞医药 600276 118.52 8480.39 11.00%
长春高新 000661 20.52 2667.82 3.46%
科伦药业 002422 70.39 2585.27 3.35%
复星医药 600196 79.98 2386.60 3.10%
华东医药 000963 55.25 2295.64 2.98%
百济神州 688235 7.15 2193.17 2.85%
信立泰 002294 35.14 2120.70 2.75%
康龙化成 300759 55.80 1994.85 2.59%
泰格医药 300347 32.47 1883.26 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 77.11%
科学研究和技术服务业 1.50 19.46%
批发和零售业 0.23 2.98%