财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2240.08 |
-469.91 |
-461.19 |
-5244.89 |
-940.38 |
| 本期利润(万元) |
10395.09 |
6007.32 |
2621.80 |
-4532.79 |
6223.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
-0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27303.60 |
0.00 |
-29913.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77065.82 |
43951.88 |
42016.59 |
34741.90 |
32017.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.62 |
0.57 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.32 |
0.00 |
-46.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.52 |
269.21 |
355.62 |
301.26 |
235.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
43704.56 |
34475.38 |
25575.68 |
30532.78 |
27505.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
43704.56 |
34475.38 |
25575.68 |
30532.78 |
27505.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
4.53 |
3.30 |
3.91 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.51 |
1.10 |
1.30 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
44033.39 |
34815.20 |
25952.49 |
30883.72 |
27822.42 |
| 负债合计(万元) |
81.51 |
73.30 |
121.76 |
53.83 |
21.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
43951.88 |
34741.90 |
25830.73 |
30829.89 |
27801.14 |
| 未分配利润(万元) |
-27303.60 |
-29913.58 |
-29624.75 |
-18725.59 |
-18054.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
21.56 |
19.81 |
60.68 |
28.79 |
| 投资收益(万元) |
-432.06 |
-5196.17 |
-2663.75 |
-2386.60 |
-271.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6477.23 |
712.10 |
-5414.16 |
-71.09 |
-3024.67 |
| 其它收入(万元) |
18.56 |
21.64 |
-0.69 |
19.55 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
6064.29 |
-4440.87 |
-8058.79 |
-2377.47 |
-3260.52 |
| 管理人报酬(万元) |
29.99 |
43.31 |
20.57 |
42.40 |
19.97 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
14.44 |
6.86 |
14.13 |
6.66 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
34.11 |
17.29 |
34.82 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
56.97 |
91.93 |
44.79 |
91.57 |
43.97 |
| 利润总额(万元) |
6007.32 |
-4532.79 |
-8103.58 |
-2469.03 |
-3304.49 |
| 净利润(万元) |
6007.32 |
-4532.79 |
-8103.58 |
-2469.03 |
-3304.49 |
