易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6830 -0.0021(-0.31%)

累计净值：0.6830

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：9.68亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
股票型名次	2492	2156	3487	2534	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
股票型名次	1979	3016	2376	3400	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	天弘中证细分化工指数发起C	0.15	0.04	6.53	32.96	29.76
2491	添富中证医药ETF联接C	0.15	-2.57	-12.21	3.95	7.88
2492	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
2493	银河沪深300价值指数A	0.15	0.00	2.86	7.62	8.70
2494	银河沪深300价值指数C	0.15	0.07	2.84	7.64	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	农银汇理信息传媒A	1.31	-1.69	-3.24	10.21	10.88
2155	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
2156	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
2157	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.38	-1.69	12.20	38.69	40.62
2158	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.38	-1.70	-5.75	11.71	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3486	南方医药创新股票C	-1.10	4.00	-13.31	10.96	41.42
3487	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
3488	广发医疗保健股票C	-0.65	0.53	-13.32	-1.56	16.27
3489	嘉实中证医疗指数发起式A	-0.02	-3.95	-13.32	4.94	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
2533	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.20	7.10	5.56	10.85	4.55
2534	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
2535	建信中证红利潜力指数A	0.08	0.61	1.79	10.79	6.93
2536	东方创新医疗股票C	-0.61	1.18	-14.45	10.78	25.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	泓德战略转型股票	0.79	0.14	8.32	24.74	27.52
1391	南方中证500增强A	0.53	-1.65	3.34	25.26	27.51
1392	易方达中证创新药产业ETF	0.15	-1.69	-13.31	10.84	27.51
1393	景顺长城沪港深领先科技股票	0.48	-2.26	1.60	23.28	27.50
1394	银华港股通精选股票发起式C	-0.39	-3.29	-2.18	13.79	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	建信富时100指数(QDII)C人民币	18.87	35.98	39.49	78.49	51.59
1978	中银证券中证500ETF联接C	18.87	30.10	17.35	16.43	41.09
1979	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
1980	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	18.85	53.24	102.16	-	83.46
1981	中信保诚中证500指数(LOF)C	18.84	32.33	21.22	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	合煦智远消费主题股票发起式C	5.23	8.85	-0.85	-13.23	14.05
3015	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.41	8.84	4.82	-	8.69
3016	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
3017	前海开源公共卫生股票A	31.93	8.68	-14.93	-	-56.29
3018	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	广发养老指数A	4.87	8.94	0.34	-23.75	-4.01
2375	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
2376	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
2377	东财中证新能源车ETF发起式联接C	39.95	51.53	0.16	-	21.10
2378	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	创新药产业ETF	16.70	4.25	-6.49	-	-39.96
3399	易方达中证内地低碳经济主题ETF	28.95	53.21	1.42	-	24.44
3400	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
3401	易方达中证新能源ETF	33.93	43.65	-14.11	-	11.16
3402	华夏中证金融科技主题ETF	2.70	45.92	61.45	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-30.91	-31.32
3361	申万菱信中证内地新能源主题ETF	33.61	45.17	-15.98	-	-31.42
3362	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
3363	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3364	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	99.22	11116.02	14.42%
恒瑞医药	600276	118.52	8480.39	11.00%
长春高新	000661	20.52	2667.82	3.46%
科伦药业	002422	70.39	2585.27	3.35%
复星医药	600196	79.98	2386.60	3.10%
华东医药	000963	55.25	2295.64	2.98%
百济神州	688235	7.15	2193.17	2.85%
信立泰	002294	35.14	2120.70	2.75%
康龙化成	300759	55.80	1994.85	2.59%
泰格医药	300347	32.47	1883.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	77.11%
科学研究和技术服务业	1.50	19.46%
批发和零售业	0.23	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.6851	0.6841	0.6818	0.6771	0.6809
累计净值(元)	0.6851	0.6841	0.6818	0.6771	0.6809

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