易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北京市自然科学基金今年首批申请启动[2026-01-16]

最新动态

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累计净值：0.7020

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：11.31亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
股票型名次	2011	2376	2862	2743	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
股票型名次	1747	2858	3084	3401	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	招商体育文化休闲股票A	14.21	32.90	32.83	38.79	29.43
4	招商体育文化休闲股票C	14.18	32.82	32.60	38.25	29.38
5	传媒ETF	13.88	35.99	33.79	51.64	31.64
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	天弘中证细分化工指数发起A	0.11	14.72	19.73	45.07	3.60
2010	信澳新能源股票	0.11	9.14	8.35	41.94	7.21
2011	易方达中证创新药产业ETF	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
2012	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.11	3.14	-0.79	5.98	1.93
2013	招商量化精选股票C	0.11	8.49	5.21	22.36	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	新经济	2.32	3.51	2.42	13.39	6.08
2375	易方达沪深300ETF联接C	-0.31	3.51	4.68	18.24	2.33
2376	易方达中证创新药产业ETF	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
2377	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.10	3.50	-0.24	8.02	1.60
2378	国联安沪深300ETF联接A	-0.32	3.50	4.69	18.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	广发中证全指建筑材料指数C	-0.82	3.11	1.09	7.24	2.67
2861	摩根医疗健康股票A	-1.67	1.18	1.09	0.23	5.49
2862	易方达中证创新药产业ETF	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
2863	招商港股通核心精选股票A	2.88	6.75	1.08	10.78	7.80
2864	工银文体产业股票A	1.19	4.06	1.07	9.61	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.86	6.35	29.76	113.76	2.79
2	财通集成电路产业股票A	0.47	1.72	27.98	103.44	1.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.81	5.94	28.45	102.89	2.65
4	广发先进制造股票发起式A	1.75	8.95	39.33	102.83	7.22
5	财通集成电路产业股票C	0.46	1.65	27.72	102.63	1.46
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
2742	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	3.57	3.53	-2.11	8.63	6.32
2743	易方达中证创新药产业ETF	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
2744	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	3.35	3.38	-2.27	8.60	6.14
2745	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.27	-2.31	2.33	8.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	汇添富中证光伏产业ETF	1.93	7.37	11.13	43.03	7.75
970	平安中证光伏产业ETF	1.93	7.33	11.30	42.95	7.75
971	易方达中证创新药产业ETF	0.11	3.51	1.09	8.63	7.75
972	广发创新药ETF	0.12	3.29	0.52	7.67	7.74
973	创新药	0.09	3.19	0.46	7.49	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.14	145.18	102.25	-	116.08
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	交银医药创新股票C	35.49	20.01	-4.73	-	-17.37
1746	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	35.48	47.51	0.00	-	19.91
1747	易方达中证创新药产业ETF	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
1748	富国中证智能汽车主题ETF	35.44	61.17	52.43	18.03	23.96
1749	嘉实研究阿尔法股票	35.39	51.38	24.35	11.60	337.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
5	财通集成电路产业股票A	102.26	207.59	143.83	105.27	301.46
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	西部利得国企红利指数增强A	12.65	22.47	18.95	47.71	141.64
2857	信诚中证基建工程指数(LOF)A	14.28	22.40	9.45	16.30	-19.55
2858	易方达中证创新药产业ETF	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
2859	博时中证红利ETF	10.25	22.22	29.77	51.75	82.13
2860	创金合信工业周期股票C	39.81	22.15	-13.87	-30.78	112.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	东财通信A	116.97	206.41	221.83	165.24	182.08
5	东财通信C	116.43	204.89	219.40	161.93	177.88
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发品牌消费股票A	25.02	16.78	-3.87	-33.40	49.19
3083	华宝中证绿色能源ETF	43.84	50.54	-3.90	-	1.36
3084	易方达中证创新药产业ETF	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
3085	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	29.34	14.61	-3.98	-	-26.28
3086	嘉实物流产业股票C	16.40	28.47	-3.99	24.12	152.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	55.59	69.22	110.49	193.32	260.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	54.66	67.14	106.70	184.54	205.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	创新药产业ETF	33.22	17.49	-10.42	-	-38.12
3400	易方达中证内地低碳经济主题ETF	44.11	53.04	4.47	-	27.54
3401	易方达中证创新药产业ETF	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
3402	易方达中证新能源ETF	59.48	48.54	-8.15	-	17.38
3403	华夏中证金融科技主题ETF	40.14	95.45	82.37	-	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.59	48.16	127.77	108.64	1159.26
2	兴全全球视野股票	52.90	56.56	24.89	8.53	1152.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.86	45.72	120.16	104.94	805.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.19	49.25	126.78	111.71	801.45
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.43	42.93	116.89	99.84	644.79
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	12.13	-11.99	-34.81	-	-29.00
3359	嘉实中证新能源ETF	57.57	44.20	-11.62	-	-29.11
3360	易方达中证创新药产业ETF	35.46	22.36	-3.92	-	-29.25
3361	长江量化消费精选A	6.59	20.04	-11.74	-	-29.31
3362	申万菱信中证内地新能源主题ETF	52.08	46.04	-12.59	-	-29.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	99.22	11116.02	14.42%
恒瑞医药	600276	118.52	8480.39	11.00%
长春高新	000661	20.52	2667.82	3.46%
科伦药业	002422	70.39	2585.27	3.35%
复星医药	600196	79.98	2386.60	3.10%
华东医药	000963	55.25	2295.64	2.98%
百济神州	688235	7.15	2193.17	2.85%
信立泰	002294	35.14	2120.70	2.75%
康龙化成	300759	55.80	1994.85	2.59%
泰格医药	300347	32.47	1883.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	77.11%
科学研究和技术服务业	1.50	19.46%
批发和零售业	0.23	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 2026年投资如何布局？基金经理“修心”众生相

　　一买就跌、一卖就涨，持仓滞涨、外围高歌……　　市场波动下的投资心态考验，始终是萦绕投资者心头的难题。市场谈论投资策略的声音此起彼伏，却鲜少有人深究：投资心态，究竟该如何安放？　　在2026年市场变局下，多位绩优公募权益基金经理给出答案—

查看全文[01-15]
标题：腾讯理财通披露2025年度数据——98%用户盈利权益类基金用户持仓收益率24.8%

　　1月15日，在2026年微信公开课PRO活动上，腾讯理财通披露了2025年度数据：全平台98%用户实现盈利。其中，持有指数、股票、混合等权益类基金的用户，持仓年化收益率达24.8%，权益资产配置价值凸显。　　数据显示，自腾讯理财通成立以

查看全文[01-15]
标题：掘金“毛孩子”市场，“它基金”上新！

　　随着“毛孩子”成为家庭不可或缺的一分子，“它经济”正从消费热潮向产业转型驱动进阶。　　记者了解到，近日，无锡市首只聚焦宠物经济赛道的产业投资基金——无锡市梁溪智慧它经济产业投资合伙企业(有限合伙)(简称“‘它经济’产业基金”)顺利完成中

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01-15 万亿级ETF基金公司诞生之后
01-15 世纪华通：子公司拟5000万元参投上海金融发展投资基金二期
01-15 再添一例！长盛基金副总郭堃卸任高管职位专注投资
01-15 巨亏60%！国都公募业务或将落幕

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	0.7075	0.7163	0.7058	0.7067	0.6962
累计净值(元)	0.7075	0.7163	0.7058	0.7067	0.6962

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