易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

最新动态

最新净值：0.6735 -0.0004(-0.06%)

累计净值：0.6735

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：9.74亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
股票型名次	3131	3102	3351	2517	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
股票型名次	1836	3024	2488	3398	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-0.16	-1.72	-14.02	2.89	21.11
3130	南方中证创新药产业ETF	-0.16	-2.05	-11.81	8.20	23.81
3131	易方达中证创新药产业ETF	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
3132	饮食ETF	-0.16	-1.30	-1.62	1.47	-3.30
3133	招商医药健康产业股票	-0.16	-1.54	-9.36	5.62	18.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	招商景气优选股票A	-0.08	-1.83	-6.95	9.19	33.20
3101	摩根医疗健康股票A	-0.53	-1.84	-11.35	-0.41	20.56
3102	易方达中证创新药产业ETF	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
3103	港股消费	0.27	-1.86	-7.76	-0.21	20.55
3104	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.40	-1.86	11.11	7.72	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	中金新医药C	0.41	-2.21	-11.36	6.61	20.98
3350	光大保德信智能汽车主题股票A	2.89	2.81	-11.37	13.23	26.34
3351	易方达中证创新药产业ETF	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
3352	摩根医疗健康股票C	-0.55	-1.89	-11.48	-0.71	19.84
3353	金鹰科技创新股票	2.96	0.28	-11.58	14.27	31.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	招商上证港股通ETF	0.20	-0.84	-3.25	8.86	33.72
2516	广发中证全指可选消费ETF	1.09	3.57	-2.83	8.85	9.96
2517	易方达中证创新药产业ETF	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
2518	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
2519	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	南方大数据100A	3.35	7.56	1.57	17.96	25.46
1714	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.67	4.36	3.81	21.86	25.46
1715	易方达中证创新药产业ETF	-0.16	-1.85	-11.41	8.85	25.42
1716	香港大盘LOF	-0.19	-3.39	-6.80	1.95	25.41
1717	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-0.22	-4.23	-15.91	0.07	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	融通产业趋势股票	120.28	121.02	65.52	18.72	46.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	华宝中证100ETF	22.70	48.98	31.54	-	18.16
1835	中泰中证500指数增强C	22.69	34.09	23.65	17.65	54.66
1836	易方达中证创新药产业ETF	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
1837	富国中证1000ETF联接A	22.63	25.69	17.77	-	9.99
1838	富国中证100ETF	22.62	49.02	30.52	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	财通集成电路产业股票A	103.66	182.12	161.22	115.21	309.35
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	长城量化小盘股票	19.25	10.92	25.96	23.74	43.96
3023	万家中证软件服务指数发起式A	3.43	10.83	0.00	-	-29.37
3024	易方达中证创新药产业ETF	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
3025	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
3026	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
5	东财通信C	109.66	178.66	239.11	175.87	175.73
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
2487	汇添富沪港深新价值股票	31.12	34.19	1.95	-19.99	20.50
2488	易方达中证创新药产业ETF	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
2489	南华中证杭州湾区ETF	17.91	26.07	1.88	-19.95	42.79
2490	红塔红土新能源主题精选股票C	31.55	48.47	1.86	-	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.47	-4.84	-0.03	187.42	119.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.81	-5.44	-0.97	181.28	115.80
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	创新药产业ETF	20.70	6.34	-4.92	-	-41.00
3397	易方达中证内地低碳经济主题ETF	31.42	52.75	10.80	-	23.88
3398	易方达中证创新药产业ETF	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
3399	易方达中证新能源ETF	42.45	46.48	-3.70	-	11.82
3400	华夏中证金融科技主题ETF	13.71	57.70	72.64	-	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.06	49.08	131.29	108.43	1161.75
2	兴全全球视野股票	45.50	43.82	22.54	14.55	1106.61
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.47	46.65	124.29	104.47	807.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.86	50.18	130.74	111.36	803.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.83	43.58	119.93	99.26	646.21
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	嘉实中证新能源ETF	40.63	42.14	-7.35	-	-32.44
3375	民生加银价值优选6个月持有期股票C	17.23	29.89	4.04	-	-32.56
3376	易方达中证创新药产业ETF	22.68	10.82	1.94	-	-32.61
3377	南方中证新能源ETF联接C	38.34	40.50	-6.67	-	-32.70
3378	招商中证光伏产业指数C	24.76	18.75	-18.12	-	-32.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	99.22	11116.02	14.42%
恒瑞医药	600276	118.52	8480.39	11.00%
长春高新	000661	20.52	2667.82	3.46%
科伦药业	002422	70.39	2585.27	3.35%
复星医药	600196	79.98	2386.60	3.10%
华东医药	000963	55.25	2295.64	2.98%
百济神州	688235	7.15	2193.17	2.85%
信立泰	002294	35.14	2120.70	2.75%
康龙化成	300759	55.80	1994.85	2.59%
泰格医药	300347	32.47	1883.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	77.11%
科学研究和技术服务业	1.50	19.46%
批发和零售业	0.23	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：央行：创设证券、基金、保险互换便利和股票回购增持再贷款两项工具

　　北京商报讯(记者李海媛)12月26日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2025)》。其中提到，进一步拓展中央银行维护金融市场稳定职能。基于市场化原则，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项工具，支持资本市场稳健发

查看全文[12-26]
标题：鲁信创投：公司参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权

　　人民财讯12月26日电，鲁信创投(600783)12月26日发布股票交易风险提示公告称，公司股票价格12月23日至26日期间累计上涨40.48%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股

查看全文[12-26]
标题：刘翔出任诺德基金总经理

　　12月26日晚间，诺德基金发布高级管理人员变更公告，刘翔出任公司总经理，任职日期为12月26日，原公司总经理罗凯因个人原因离任。　　据悉，刘翔拥有近30年金融从业经验，曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司

查看全文[12-26]
12-26 又一家公募官宣：总经理变更
12-26 矿业ETF领涨；年内基金发行数量创历史第二高
12-26 三个交易日大涨16.68% 恒生ETF港股通发生了什么
12-26 买私募产品9个月净值只剩0.1846 圣元环保亏到报警

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	0.6739	0.6720	0.6721	0.6733	0.6750
累计净值(元)	0.6739	0.6720	0.6721	0.6733	0.6750

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