华夏中证生物科技主题ETF(516500)_资产配置

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10914.36	97.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	155.21	1.39%
其他资产	134.34	1.20%

资产总值：11203.91万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	3.82	1110.47	10.04%
恒瑞医药	600276	24.43	1104.97	9.99%
药明康德	603259	14.55	1058.70	9.57%
智飞生物	300122	12.57	768.15	6.95%
长春高新	000661	3.38	492.82	4.46%
上海莱士	002252	55.66	445.28	4.03%
沃森生物	300142	16.84	395.91	3.58%
复星医药	600196	13.31	333.06	3.01%
泰格医药	300347	5.47	300.69	2.72%
万泰生物	603392	4.00	300.38	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	79.95%
科学研究和技术服务业	0.18	16.40%
批发和零售业	0.01	1.20%
卫生和社会工作	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.62	1518.54	13.35%
恒瑞医药	600276	25.13	1129.34	9.93%
迈瑞医疗	300760	3.86	1041.82	9.16%
智飞生物	300122	13.31	647.80	5.70%
长春高新	000661	3.59	499.02	4.39%
沃森生物	300142	17.83	419.72	3.69%
复星医药	600196	14.11	403.44	3.55%
凯莱英	002821	2.65	402.35	3.54%
泰格医药	300347	5.82	387.61	3.41%
上海莱士	002252	52.33	364.22	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	74.26%
科学研究和技术服务业	0.25	22.06%
批发和零售业	0.02	1.36%
卫生和社会工作	0.01	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	23.72	1136.19	10.72%
迈瑞医疗	300760	3.65	1094.66	10.33%
药明康德	603259	16.63	1036.25	9.78%
智飞生物	300122	12.56	555.15	5.24%
长春高新	000661	3.39	462.07	4.36%
沃森生物	300142	16.83	445.15	4.20%
复星医药	600196	13.32	411.48	3.88%
上海莱士	002252	49.39	370.92	3.50%
泰格医药	300347	5.49	354.32	3.34%
凯莱英	002821	2.50	294.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	77.77%
科学研究和技术服务业	0.19	18.19%
批发和零售业	0.01	1.39%
卫生和社会工作	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	26.29	1125.74	10.89%
药明康德	603259	13.37	1062.96	10.28%
迈瑞医疗	300760	3.22	1004.11	9.71%
智飞生物	300122	7.55	618.57	5.98%
沃森生物	300142	15.11	521.14	5.04%
长春高新	000661	3.06	499.71	4.83%
泰格医药	300347	4.95	473.76	4.58%
复星医药	600196	11.99	388.24	3.76%
上海莱士	002252	44.53	286.33	2.77%
凯莱英	002821	1.94	258.97	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	77.80%
科学研究和技术服务业	0.20	19.50%
卫生和社会工作	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
健帆转债	0.03	2.72	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.72	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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