我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-791.54 |
-316.57 |
-134.23 |
-78.08 |
-2403.46 |
| 本期利润(万元) |
-1134.66 |
264.24 |
-1519.85 |
-213.00 |
-2947.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.63 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-31.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4834.07 |
0.00 |
-5092.96 |
0.00 |
-2482.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11059.65 |
11373.81 |
10600.76 |
10336.27 |
8611.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.36 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-26.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.41 |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-22.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.87 |
152.56 |
138.92 |
179.51 |
169.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10914.36 |
10456.81 |
8493.89 |
10966.34 |
10127.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
10914.36 |
10456.81 |
8493.89 |
10966.34 |
10127.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
4.42 |
3.64 |
3.73 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.88 |
0.73 |
0.75 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
11203.91 |
10615.32 |
8638.25 |
11159.08 |
10358.63 |
| 负债合计(万元) |
144.26 |
14.56 |
26.54 |
36.03 |
16.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11059.65 |
10600.76 |
8611.70 |
11123.04 |
10342.37 |
| 未分配利润(万元) |
-4834.07 |
-5092.96 |
-2482.02 |
-1270.68 |
548.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.30 |
0.76 |
0.42 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
-724.76 |
-103.80 |
-2347.55 |
-1488.44 |
3338.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.12 |
-1385.62 |
-544.18 |
-173.96 |
-1226.75 |
| 其它收入(万元) |
9.54 |
5.57 |
16.09 |
16.97 |
104.86 |
| 收入合计(万元) |
-1057.72 |
-1483.54 |
-2874.87 |
-1645.01 |
2221.40 |
| 管理人报酬(万元) |
53.26 |
24.87 |
46.45 |
23.90 |
51.48 |
| 托管费(万元) |
10.65 |
4.97 |
9.29 |
4.78 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
6.46 |
17.02 |
8.44 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
76.93 |
36.30 |
72.77 |
37.12 |
153.76 |
| 利润总额(万元) |
-1134.66 |
-1519.85 |
-2947.63 |
-1682.13 |
2067.64 |
| 净利润(万元) |
-1134.66 |
-1519.85 |
-2947.63 |
-1682.13 |
2067.64 |
