财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.50 |
-583.95 |
-353.19 |
-1801.65 |
-559.23 |
| 本期利润(万元) |
2098.66 |
749.58 |
488.89 |
-2108.33 |
1751.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
-0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6708.16 |
0.00 |
-8053.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12208.53 |
10285.56 |
10558.16 |
10540.56 |
10390.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.61 |
0.59 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.47 |
0.00 |
-43.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.42 |
143.86 |
160.22 |
153.87 |
152.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
10214.12 |
10413.73 |
8790.83 |
10914.36 |
10456.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
10214.12 |
10413.73 |
8790.83 |
10914.36 |
10456.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
4.64 |
3.75 |
4.66 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.93 |
0.75 |
0.93 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
10329.95 |
10564.28 |
8986.52 |
11203.91 |
10615.32 |
| 负债合计(万元) |
44.39 |
23.72 |
48.17 |
144.26 |
14.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
10285.56 |
10540.56 |
8938.35 |
11059.65 |
10600.76 |
| 未分配利润(万元) |
-6708.16 |
-8053.16 |
-7955.37 |
-4834.07 |
-5092.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.56 |
0.27 |
0.62 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-549.88 |
-1751.66 |
-934.29 |
-724.76 |
-103.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1333.53 |
-306.68 |
-1650.41 |
-343.12 |
-1385.62 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
22.05 |
4.31 |
9.54 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
788.26 |
-2035.74 |
-2580.13 |
-1057.72 |
-1483.54 |
| 管理人报酬(万元) |
26.32 |
48.57 |
23.84 |
53.26 |
24.87 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
9.71 |
4.77 |
10.65 |
4.97 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.31 |
8.47 |
13.02 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
38.69 |
72.59 |
37.08 |
76.93 |
36.30 |
| 利润总额(万元) |
749.58 |
-2108.33 |
-2617.20 |
-1134.66 |
-1519.85 |
| 净利润(万元) |
749.58 |
-2108.33 |
-2617.20 |
-1134.66 |
-1519.85 |
