华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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累计净值：0.6381

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.31亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
股票型名次	2435	3120	3440	2803	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
股票型名次	2841	3364	3317	3425	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	华夏恒生ETF联接C	-1.16	-0.69	-3.72	9.75	26.10
2434	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.16	-0.73	-3.40	10.30	27.62
2435	华夏中证生物科技主题ETF	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
2436	平安深证300指数增强	-1.16	0.61	0.42	30.60	26.78
2437	招商深证100指数A	-1.16	0.46	0.46	30.12	25.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	红利LV	0.80	-3.20	1.88	0.30	5.18
3119	互联网龙头ETF	-1.73	-3.20	-12.88	9.05	20.45
3120	华夏中证生物科技主题ETF	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
3121	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.76	-3.20	-7.98	6.75	2.32
3122	华夏优势精选股票	-2.62	-3.21	-9.30	24.73	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	南方医药创新股票C	-3.58	-2.87	-11.84	7.57	36.19
3439	华商医药医疗行业股票	-1.98	-3.18	-11.86	9.87	27.23
3440	华夏中证生物科技主题ETF	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
3441	富国中证大数据产业ETF	-1.87	-5.68	-11.87	9.96	7.61
3442	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.65	-1.71	-2.77	8.69	11.73
2802	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
2803	华夏中证生物科技主题ETF	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
2804	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2805	易方达医药生物股票C	-4.69	-4.62	-11.97	8.66	42.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	华夏中证旅游主题ETF	6.83	2.15	5.03	20.88	13.01
2624	嘉实价值精选股票	0.74	0.76	1.42	12.95	13.01
2625	华夏中证生物科技主题ETF	-1.16	-3.20	-11.86	8.67	12.98
2626	东海社会安全	-0.55	-2.53	-2.00	15.14	12.97
2627	华宝中证金融科技主题ETF	0.60	-2.68	-12.06	9.82	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	招商中证畜牧养殖ETF联接A	9.34	-0.93	-14.64	-	-11.17
2840	华安中证细分医药ETF联接C	9.32	0.53	-8.75	-39.34	18.53
2841	华夏中证生物科技主题ETF	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
2842	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	9.29	19.97	13.20	-	15.65
2843	农银汇理信息传媒A	9.28	21.72	11.94	-9.13	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	中药ETF	-4.42	-6.64	-11.06	-	-1.14
3363	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-4.47	-6.68	-11.78	17.13	11.51
3364	华夏中证生物科技主题ETF	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
3365	天弘中证医药指数增强C	6.87	-6.70	-11.00	-	-29.03
3366	中欧消费主题股票A	0.93	-6.77	-24.64	-46.76	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	华安新丝路主题股票C	16.37	-1.11	-15.26	-	-42.17
3316	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	4.76	-3.92	-15.26	-45.46	-9.45
3317	华夏中证生物科技主题ETF	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
3318	南方中证新能源ETF联接C	32.78	39.81	-15.33	-	-35.27
3319	广发中证全指医药卫生ETF	6.26	-3.57	-15.40	-35.87	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	汇添富中证新能源汽车产业ETF	43.42	56.97	0.07	-	-4.94
3424	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3425	华夏中证生物科技主题ETF	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
3426	易方达中证云计算与大数据主题ETF	39.14	73.05	106.39	-	62.49
3427	智能驾驶	16.65	33.86	45.53	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	博时新能源ETF	33.23	39.76	-18.01	-	-35.85
3428	华安中证内地新能源主题ETF	34.17	45.73	-16.46	-	-35.88
3429	华夏中证生物科技主题ETF	9.32	-6.70	-15.27	-	-35.95
3430	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3431	建信中证新材料主题ETF	29.59	40.28	-9.97	-	-36.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.77	1766.78	14.47%
恒瑞医药	600276	18.80	1345.14	11.02%
迈瑞医疗	300760	4.34	1066.61	8.74%
长春高新	000661	3.73	484.91	3.97%
复星医药	600196	14.55	434.06	3.56%
上海莱士	002252	60.74	406.35	3.33%
百济神州	688235	1.30	399.68	3.27%
康龙化成	300759	10.13	362.33	2.97%
泰格医药	300347	5.92	343.36	2.81%
甘李药业	603087	4.12	312.71	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	75.68%
科学研究和技术服务业	0.27	21.75%
批发和零售业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　中证A500ETF成为资金首选，单周吸金超300亿元，华泰柏瑞A500ETF规模超400亿元。　　上周（12月15日至19日），上证指数震荡微涨0.03%，深证成指和创业板指则分别下跌0.89%和2.26%。尽管市场整体调整，结构性亮点

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.6405	0.6317	0.6328	0.6251	0.6346
累计净值(元)	0.6405	0.6317	0.6328	0.6251	0.6346

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