华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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累计净值：0.5470

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.59亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
股票型名次	755	3371	2853	3305	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
股票型名次	3230	3216	3309	1922	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	东财医药C	0.68	-10.51	-9.88	-13.06	-10.73
754	广发中证全指医药卫生ETF	0.68	-10.55	-9.80	-13.51	-10.96
755	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
756	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.68	-0.90	13.05	16.66	16.72
757	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.68	-1.35	11.79	12.49	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏中证农业主题ETF	0.15	-13.35	-23.22	-12.98	-15.04
3370	招商中证畜牧养殖ETF	-0.17	-13.36	-22.17	-17.93	-17.83
3371	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
3372	易方达中证港股通互联网ETF	-3.65	-13.39	-18.70	-32.33	-29.24
3373	富国中证农业主题ETF	0.14	-13.43	-23.50	-13.46	-15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	东财医药A	0.68	-10.49	-9.81	-12.96	-10.63
2852	民生加银优选股票	-1.42	-3.47	-9.81	3.13	0.53
2853	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
2854	鹏华医药指数(LOF)A	0.67	-10.47	-9.84	-12.95	-10.66
2855	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	长城量化精选股票A	0.03	-8.01	-7.93	-15.57	-13.38
3304	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.99	-14.96	-12.04	-15.57	-13.71
3305	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
3306	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3307	华宝养老ETF	-0.21	-8.75	-14.24	-15.68	-16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.31	-10.48	-9.73	-11.63	-12.60
3096	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
3097	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
3098	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	2.94	-3.92	-5.02	-11.44	-12.63
3099	富国中证消费50ETF联接A	0.59	-5.69	-10.10	-12.56	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-13.31	-5.40	-22.00	-59.99	6.34
3229	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
3230	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3231	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.34	21.83	11.34	-	9.77
3232	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-13.35	-13.92	-19.31	-	-33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	嘉实新消费股票	-2.78	-4.08	1.45	-6.03	156.35
3215	国泰中证生物医药ETF	-12.92	-4.13	-20.65	-55.30	-11.94
3216	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3217	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3218	南方房地产联接C	-5.68	-4.28	-28.08	-42.49	-52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	国泰中证生物医药ETF	-12.92	-4.13	-20.65	-55.30	-11.94
3308	汇添富消费精选两年持有股票A	-12.13	-3.61	-20.65	-	-43.43
3309	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3310	东财医药C	-11.79	-6.23	-20.69	-49.19	-23.26
3311	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	国泰中证生物医药ETF	-12.92	-4.13	-20.65	-55.30	-11.94
1921	广发优势增长股票	-2.57	2.19	-21.02	-55.60	-11.15
1922	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
1923	医疗器械ETF	-12.08	-13.45	-28.28	-56.17	-56.76
1924	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-12.51	-5.31	-21.19	-56.69	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	南方医药创新股票A	-17.99	5.65	-5.55	-45.57	-45.19
3503	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.71	-18.16	-36.14	-	-45.23
3504	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3505	招商前沿医疗保健股票A	-4.52	17.09	-13.50	-	-45.47
3506	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.97	1762.92	11.37%
恒瑞医药	600276	26.34	1454.49	9.38%
迈瑞医疗	300760	8.22	1353.72	8.73%
复星医药	600196	22.68	603.87	3.89%
上海莱士	002252	94.73	551.33	3.56%
康龙化成	300759	18.45	516.09	3.33%
长春高新	000661	5.82	499.77	3.22%
泰格医药	300347	9.21	495.77	3.20%
百济神州	688235	2.05	478.23	3.08%
甘李药业	603087	6.39	408.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	77.40%
科学研究和技术服务业	0.30	19.64%
批发和零售业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.02	1.06%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5307	0.5344	0.5292	0.5288	0.5433
累计净值(元)	0.5307	0.5344	0.5292	0.5288	0.5433

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