华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

最新动态

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累计净值：0.6796

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.39亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
股票型名次	410	1596	3375	2649	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
股票型名次	2337	3223	3332	3425	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	有色金属	8.56	19.66	17.21	82.73	8.56
409	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
410	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
411	大成医药健康股票C	8.53	3.53	-8.81	-1.09	8.53
412	同泰数字经济主题股票A	8.51	8.65	11.64	86.49	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	兴业能源革新股票C	3.99	5.18	-1.96	43.89	3.99
1595	大成消费精选股票C	4.68	5.17	-1.52	1.55	4.68
1596	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
1597	招商中证光伏产业指数C	5.45	5.17	4.70	41.66	5.45
1598	东财通信C	2.08	5.16	16.24	95.76	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中欧先进制造股票C	2.40	1.63	-7.41	37.71	2.40
3374	招商国证生物医药指数C	7.14	5.13	-7.42	8.21	7.14
3375	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
3376	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3377	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	华宝美国消费C	2.63	3.01	0.89	9.76	2.63
2648	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.88	-1.19	1.93	9.67	0.88
2649	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
2650	红利基金C	1.77	3.90	7.38	9.66	1.77
2651	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	3.10	1.68	-12.22	9.65	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	有色金属	8.56	19.66	17.21	82.73	8.56
470	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
471	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
472	大成医药健康股票C	8.53	3.53	-8.81	-1.09	8.53
473	同泰数字经济主题股票A	8.51	8.65	11.64	86.49	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	国投瑞银港股通6个月定开股票	26.43	48.43	22.82	-0.43	2.31
2336	鹏华沪深300指数A类(LOF)	26.42	46.05	22.97	-2.90	164.38
2337	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
2338	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	26.39	77.73	0.00	-	89.50
2339	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	26.38	64.78	31.69	-5.43	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3222	国泰国证医药卫生行业指数A	19.07	3.96	-15.38	-41.16	63.22
3223	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
3224	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3225	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-26.89	-5.51
3331	招商中证畜牧养殖ETF联接C	18.98	2.08	-16.12	-	-11.98
3332	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
3333	国泰国证医药卫生行业指数C	18.71	3.33	-16.14	-	-20.52
3334	国泰价值领航股票C	21.24	14.70	-16.23	-	-27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	汇添富中证新能源汽车产业ETF	67.89	72.21	11.01	-	4.43
3424	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3425	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
3426	易方达中证云计算与大数据主题ETF	79.31	125.81	116.02	-	83.90
3427	智能驾驶	41.76	64.24	57.49	-	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	14.80	-13.66	-32.71	-	-31.73
3395	南方医药创新股票C	50.24	33.52	11.76	-	-31.85
3396	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
3397	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3398	大成医药健康股票C	28.34	6.96	-10.95	-	-32.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.77	1766.78	14.47%
恒瑞医药	600276	18.80	1345.14	11.02%
迈瑞医疗	300760	4.34	1066.61	8.74%
长春高新	000661	3.73	484.91	3.97%
复星医药	600196	14.55	434.06	3.56%
上海莱士	002252	60.74	406.35	3.33%
百济神州	688235	1.30	399.68	3.27%
康龙化成	300759	10.13	362.33	2.97%
泰格医药	300347	5.92	343.36	2.81%
甘李药业	603087	4.12	312.71	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	75.68%
科学研究和技术服务业	0.27	21.75%
批发和零售业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6673	0.6655	0.6587	0.6534	0.6261
累计净值(元)	0.6673	0.6655	0.6587	0.6534	0.6261

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