华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国版平准基金横空出世稳市打出组合拳央行表示，坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时提供充足再贷款支持[2025-04-09]

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累计净值：0.554

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.02亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
股票型名次	1661	864	585	2927	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
股票型名次	2958	3202	3398	3416	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	东财有色增强A	-8.24	-9.76	-3.14	-11.79	-0.95
1660	东财有色增强C	-8.24	-9.79	-3.22	-11.93	-1.03
1661	华夏中证生物科技主题ETF	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
1662	前海开源中证军工指数A	-8.24	-12.34	-5.98	-12.34	-12.17
1663	前海开源中证军工指数C	-8.24	-12.30	-6.06	-12.41	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	易方达中证全指建筑材料ETF	-6.94	-6.74	-3.50	-9.55	-5.72
863	兴全沪深300指数(LOF)A	-6.36	-6.75	-4.26	-10.24	-8.01
864	华夏中证生物科技主题ETF	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
865	招商中证生物科技主题ETF	-8.30	-6.77	1.31	-12.98	-2.70
866	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.36	-6.78	-4.36	-10.43	-8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	创金合信消费主题股票A	-5.60	-4.86	1.27	-12.78	-1.74
584	东财食品饮料指数增强A	-4.24	-1.46	1.27	-14.27	-3.22
585	华夏中证生物科技主题ETF	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
586	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.62	-3.98	1.25	-10.54	-2.76
587	创金合信港股通量化股票C	-11.92	-14.83	1.24	-3.52	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	招商中证生物科技主题ETF	-8.30	-6.77	1.31	-12.98	-2.70
2926	中银新动力股票A	-9.37	-16.42	-7.01	-12.98	-9.49
2927	华夏中证生物科技主题ETF	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
2928	汇添富上证50基本面增强指数A	-6.08	-7.37	-5.79	-12.99	-8.53
2929	申万菱信中证申万证券行业指数A	-9.37	-11.89	-9.48	-12.99	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	创金合信资源主题精选股票C	-7.40	-7.99	-4.91	-16.83	-2.72
727	国泰中证钢铁ETF	-9.52	-10.67	-0.12	-3.74	-2.72
728	华夏中证生物科技主题ETF	-8.24	-6.76	1.27	-12.99	-2.72
729	游戏动漫	-13.66	-21.25	2.78	-0.51	-2.72
730	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.62	-3.98	1.25	-10.54	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	34.21	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	1.09	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	-0.09	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	生物科技ETF基金	-6.85	-31.02	-40.46	-	-55.56
2957	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-6.86	-14.07	-33.47	-30.53	-41.64
2958	华夏中证生物科技主题ETF	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
2959	博时中证国新央企现代能源ETF	-6.87	0.00	0.00	-	0.24
2960	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-6.90	-22.72	-18.74	-5.91	-34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	111.78	367.83
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	107.84	159.18
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.26	50.49	0.00	-	61.45
5	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	港股通医药ETF	10.11	-30.28	-25.65	-	-20.47
3201	国泰中证畜牧养殖ETF	-11.31	-30.29	-34.27	-	-43.06
3202	华夏中证生物科技主题ETF	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
3203	银华新能源新材料量化股票发起式A	-6.22	-30.29	-40.04	39.42	9.89
3204	招商中国机遇股票	-4.31	-30.29	-32.97	-9.75	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	84.21	60.26
2	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
3	天弘中证中美互联网C	16.40	48.69	52.71	-	26.73
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	70.75	76.73
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	化工ETF	-13.05	-30.46	-39.27	-	-47.21
3397	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-11.65	-28.99	-39.27	-	-51.24
3398	华夏中证生物科技主题ETF	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
3399	华夏领先股票	-18.76	-45.53	-39.31	-32.26	-58.00
3400	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-3.66	-28.37	-39.32	50.51	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	250.24	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	243.49	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	242.12	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	235.71	109.96
5	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	177.74	-39.12
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-4.35	-30.35	-41.05	-	-40.24
3415	国联安新材料ETF	-6.25	-34.95	-43.03	-	-44.68
3416	华夏中证生物科技主题ETF	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
3417	易方达中证云计算与大数据主题ETF	17.32	-19.05	31.24	-	2.34
3418	智能驾驶	14.04	-3.09	11.09	-	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.01	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-4.33	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	116.80	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	122.89	568.00
5	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	5.87	460.58
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	申万菱信医药先锋股票C	-29.04	-49.28	-42.24	-	-44.59
3338	国联安新材料ETF	-6.25	-34.95	-43.03	-	-44.68
3339	华夏中证生物科技主题ETF	-6.86	-30.29	-39.30	-	-44.85
3340	同泰数字经济主题股票C	7.49	-30.41	-16.02	-	-44.89
3341	国泰中证全指建筑材料ETF	-6.31	-31.88	-42.00	-	-44.94

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	4.31	1099.38	10.43%
药明康德	603259	19.04	1047.99	9.94%
恒瑞医药	600276	22.71	1042.39	9.89%
上海莱士	002252	58.47	422.15	4.01%
长春高新	000661	4.06	403.74	3.83%
复星医药	600196	16.08	399.50	3.79%
智飞生物	300122	15.13	397.92	3.78%
泰格医药	300347	6.55	357.76	3.39%
康龙化成	300759	13.14	337.83	3.21%
万泰生物	603392	4.79	337.38	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	78.82%
科学研究和技术服务业	0.19	18.16%
批发和零售业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	0.551	0.601	0.605	0.613	0.593
累计净值(元)	0.551	0.601	0.605	0.613	0.593

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