资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14585.69 98.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 215.76 1.45%
其他资产 42.65 0.29%
资产总值:14844.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2169.16 14.66%
五粮液 000858 17.78 2159.91 14.60%
伊利股份 600887 66.53 1814.94 12.27%
泸州老窖 000568 7.74 1021.27 6.90%
山西汾酒 600809 5.13 994.50 6.72%
海天味业 603288 17.54 683.42 4.62%
东鹏饮料 605499 2.17 660.16 4.46%
洋河股份 002304 6.34 430.88 2.91%
今世缘 603369 7.87 309.29 2.09%
古井贡酒 000596 1.71 275.14 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 97.01%
批发和零售业 0.02 1.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1130.72 14.58%
五粮液 000858 9.48 1127.17 14.54%
伊利股份 600887 35.44 988.07 12.74%
山西汾酒 600809 2.73 480.84 6.20%
泸州老窖 000568 4.14 469.66 6.06%
海天味业 603288 9.36 364.26 4.70%
东鹏饮料 605499 1.14 358.96 4.63%
洋河股份 002304 3.38 218.31 2.82%
今世缘 603369 4.20 163.51 2.11%
双汇发展 000895 5.84 142.55 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 95.91%
批发和零售业 0.01 1.71%