华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.5599

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.94亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
股票型名次	2691	3268	3375	3266	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
股票型名次	3430	3474	3553	3465	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	博道中证1000指数增强C	-1.29	5.63	17.64	20.95	11.69
2690	国泰中证全指证券公司ETF	-1.29	-2.02	-1.68	-11.16	-4.96
2691	华安中证申万食品饮料ETF	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
2692	华宝中证全指证券公司ETF	-1.29	-2.03	-1.71	-11.16	-4.94
2693	华夏中证全指证券公司ETF	-1.29	-1.99	-1.61	-11.01	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	大成消费精选股票C	-2.08	-3.36	-5.14	-10.44	-4.23
3267	招商国证食品饮料ETF	-1.30	-3.36	-7.37	-12.18	-3.34
3268	华安中证申万食品饮料ETF	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
3269	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-2.00	-3.37	-2.71	-1.04	-0.52
3270	工银香港中小盘美元	0.17	-3.38	9.03	5.43	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
3374	添富中证银行ETF联接C	0.54	0.19	-7.55	-7.45	-5.60
3375	华安中证申万食品饮料ETF	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
3376	富国中证银行指数A	0.53	0.24	-7.57	-7.31	-5.67
3377	创新药	-2.50	-1.54	-7.58	-19.56	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	汇添富中证主要消费ETF	-0.85	-1.10	-6.51	-11.86	-3.09
3265	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3266	华安中证申万食品饮料ETF	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
3267	天弘中证医药指数增强C	-1.80	0.00	-2.38	-11.90	0.45
3268	东财沪港深互联网指数A	-3.13	-8.45	-6.62	-11.93	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商国证食品饮料ETF	-1.30	-3.36	-7.37	-12.18	-3.34
3179	创金合信文娱媒体股票发起C	-2.36	-3.64	-4.94	-5.62	-3.35
3180	华安中证申万食品饮料ETF	-1.29	-3.37	-7.56	-11.88	-3.38
3181	华商消费行业股票	-2.08	-5.93	-7.28	-11.18	-3.38
3182	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.34	-3.40	-7.41	-12.81	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-8.85	36.30	2.16	-	-28.70
3429	食品ETF	-8.85	-14.25	-35.58	-	-38.12
3430	华安中证申万食品饮料ETF	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
3431	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3432	港股科技ETF	-8.93	57.95	26.52	-	-5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中海医疗保健C	-6.35	-14.54	0.00	-	-35.40
3473	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-8.34	-14.60	-34.80	-	-36.69
3474	华安中证申万食品饮料ETF	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
3475	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.11	-14.81	-3.83	-	-45.47
3476	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	招商国证生物医药指数A	4.08	-9.13	-36.14	-59.22	-37.78
3552	招商国证生物医药指数C	3.99	-9.29	-36.33	-	-65.16
3553	华安中证申万食品饮料ETF	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
3554	生物医药ETF	4.99	-8.54	-36.43	-	-62.10
3555	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	博时金融科技ETF	7.74	66.51	39.61	-	39.96
3464	平安中证新材料主题ETF	51.20	63.43	5.59	-	-19.97
3465	华安中证申万食品饮料ETF	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
3466	富国中证现代物流ETF	22.53	36.06	12.82	-	22.93
3467	汇添富中证芯片产业ETF	45.34	112.92	86.82	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	房地产ETF	-1.85	-1.37	-35.71	-	-43.80
3548	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3549	华安中证申万食品饮料ETF	-8.87	-14.75	-36.38	-	-44.01
3550	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3551	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2564.58	14.62%
五粮液	000858	23.30	2468.40	14.07%
伊利股份	600887	82.48	2358.93	13.45%
泸州老窖	000568	9.59	1114.74	6.35%
山西汾酒	600809	6.37	1093.04	6.23%
海天味业	603288	21.75	805.24	4.59%
东鹏饮料	605499	2.71	725.43	4.14%
洋河股份	002304	7.86	477.54	2.72%
双汇发展	000895	13.55	358.67	2.04%
安琪酵母	600298	7.92	346.42	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	96.15%
批发和零售业	0.03	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
标题：华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-27]
标题：旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[03-27]
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.5672	0.5680	0.5739	0.5718	0.5770
累计净值(元)	0.5672	0.5680	0.5739	0.5718	0.5770

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