华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.5891 -0.0049(-0.82%)

累计净值：0.5891

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.76亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
股票型名次	3326	2160	3223	3474	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
股票型名次	3484	3418	3445	3460	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	南方中证主要消费ETF	-0.81	-2.36	-9.00	-2.36	-2.05
3325	天弘甄选食品饮料C	-0.81	-1.28	-6.34	-3.75	-1.92
3326	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
3327	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.82	-2.07	-8.65	-4.76	-6.40
3328	民生加银核心资产股票C	-0.82	-0.22	4.29	16.74	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.38	-1.70	-5.75	11.71	12.86
2159	恒生联接C	-1.20	-1.70	0.71	8.18	28.93
2160	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
2161	华夏恒生ETF联接A	-1.18	-1.70	0.66	8.18	27.16
2162	南方小康A	-0.27	-1.70	1.88	12.10	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.60	-3.47	-7.62	4.13	25.67
3222	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3223	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
3224	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
3225	圆信永丰聚优A	-0.48	-2.89	-7.73	8.98	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3473	前海开源中药研究精选股票A	-0.07	0.28	-2.64	-3.76	-4.41
3474	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
3475	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3476	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.77	-1.69	-8.09	-4.19	-6.99
3536	食品ETF	-0.82	-2.15	-8.83	-5.15	-7.18
3537	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
3538	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3539	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60
3483	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.47	-11.95	-26.55	-	-33.70
3484	华安中证申万食品饮料ETF	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
3485	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-8.48	12.60	6.79	-	11.81
3486	食品ETF	-8.48	-11.47	-25.21	-	-34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.47	-11.95	-26.55	-	-33.70
3417	医疗设备ETF	-5.04	-12.00	-24.19	-	-41.16
3418	华安中证申万食品饮料ETF	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
3419	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3420	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.47	-11.95	-26.55	-	-33.70
3444	金鹰医疗健康股票A	-2.43	-18.67	-26.64	-40.18	12.59
3445	华安中证申万食品饮料ETF	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
3446	华夏中证全指房地产ETF联接C	-8.39	0.65	-26.75	-27.52	-30.08
3447	广发中证光伏龙头30ETF	34.58	30.82	-26.78	-	-28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	光伏50	18.00	17.29	-31.34	-	-18.52
3459	平安中证新材料主题ETF	26.68	36.34	-10.91	-	-30.97
3460	华安中证申万食品饮料ETF	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
3461	富国中证现代物流ETF	4.01	23.14	-2.46	-	10.27
3462	汇添富中证芯片产业ETF	42.08	75.06	65.58	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-38.82	-41.03
3509	招商前沿医疗保健股票C	20.39	0.05	-14.61	-	-41.08
3510	华安中证申万食品饮料ETF	-8.47	-12.05	-26.67	-	-41.09
3511	博时医药50ETF	2.99	-6.64	-17.54	-	-41.13
3512	医疗设备ETF	-5.04	-12.00	-24.19	-	-41.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2169.16	14.66%
五粮液	000858	17.78	2159.91	14.60%
伊利股份	600887	66.53	1814.94	12.27%
泸州老窖	000568	7.74	1021.27	6.90%
山西汾酒	600809	5.13	994.50	6.72%
海天味业	603288	17.54	683.42	4.62%
东鹏饮料	605499	2.17	660.16	4.46%
洋河股份	002304	6.34	430.88	2.91%
今世缘	603369	7.87	309.29	2.09%
古井贡酒	000596	1.71	275.14	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	97.01%
批发和零售业	0.02	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.5940	0.5923	0.6003	0.6057	0.6097
累计净值(元)	0.5940	0.5923	0.6003	0.6057	0.6097

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