华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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累计净值：0.5855

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：2.10亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
股票型名次	3553	2248	3371	3134	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
股票型名次	3421	3446	3525	3410	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
3552	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
3553	华安中证申万食品饮料ETF	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
3554	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3555	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	国泰国证房地产行业指数C	0.08	-0.49	-2.21	2.57	5.25
2247	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.21	-0.49	5.35	0.74	1.52
2248	华安中证申万食品饮料ETF	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
2249	华宝中证100ETF	1.91	-0.49	2.69	20.20	3.14
2250	华富中证人工智能产业ETF联接C	4.94	-0.49	10.24	53.03	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华商消费行业股票	-1.53	-0.06	-5.62	-0.17	2.41
3370	华宝食品ETF联接A	-0.98	-0.64	-5.67	-2.82	0.92
3371	华安中证申万食品饮料ETF	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
3372	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.00	-0.54	-5.68	-2.88	1.02
3373	平安中证畜牧养殖ETF	0.00	-1.94	-5.68	-1.08	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	红利LV	0.77	2.04	-3.45	-1.80	0.92
3133	招商成长先导股票A	2.20	-3.69	-4.09	-1.80	4.58
3134	华安中证申万食品饮料ETF	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
3135	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.88	0.55	-3.52	-1.81	0.58
3136	招商前沿医疗保健股票C	1.68	-4.15	1.27	-1.81	11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.40	-0.59	10.63	39.46	1.10
2877	招商深证100ETF	1.97	-0.97	-0.01	22.78	1.10
2878	华安中证申万食品饮料ETF	-1.11	-0.49	-5.68	-1.81	1.09
2879	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.51	-0.39	6.31	15.60	1.08
2880	建信龙头企业股票	4.49	0.23	0.72	22.01	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	华宝食品ETF联接A	-0.69	-8.75	-30.85	-	-38.29
3420	申万菱信智能汽车股票C	-0.69	28.10	-21.61	-	-25.19
3421	华安中证申万食品饮料ETF	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
3422	博时恒生科技ETF(QDII)	-0.85	67.26	26.69	-	-28.08
3423	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.99	-7.41	-31.77	-	-34.16
3445	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-	-5.83
3446	华安中证申万食品饮料ETF	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
3447	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.62	-7.75	-30.70	-	-33.91
3448	前海开源中药研究精选股票A	-2.32	-7.78	-17.18	-	109.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3524	广发中证医疗指数(LOF)C	7.22	3.52	-32.14	-	-47.00
3525	华安中证申万食品饮料ETF	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
3526	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3527	光大保德信消费主题股票A	4.67	2.28	-32.35	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	光伏50	50.52	42.44	-21.07	-	-5.25
3409	平安中证新材料主题ETF	49.25	64.62	-2.23	-	-23.45
3410	华安中证申万食品饮料ETF	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
3411	富国中证现代物流ETF	14.12	31.24	4.21	-	15.36
3412	汇添富中证芯片产业ETF	49.27	139.28	75.14	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	南方房地产联接A	7.82	14.41	-24.30	-	-41.15
3532	长城消费30股票A	12.08	7.77	-22.38	-	-41.19
3533	华安中证申万食品饮料ETF	-0.78	-7.65	-32.22	-	-41.42
3534	博时医药50ETF	8.70	2.54	-21.98	-	-41.50
3535	创新药产业ETF	21.55	22.00	-15.29	-	-41.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2564.58	14.62%
五粮液	000858	23.30	2468.40	14.07%
伊利股份	600887	82.48	2358.93	13.45%
泸州老窖	000568	9.59	1114.74	6.35%
山西汾酒	600809	6.37	1093.04	6.23%
海天味业	603288	21.75	805.24	4.59%
东鹏饮料	605499	2.71	725.43	4.14%
洋河股份	002304	7.86	477.54	2.72%
双汇发展	000895	13.55	358.67	2.04%
安琪酵母	600298	7.92	346.42	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	96.15%
批发和零售业	0.03	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.5858	0.5935	0.5924	0.6020	0.5957
累计净值(元)	0.5858	0.5935	0.5924	0.6020	0.5957

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