华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.631 0.008(1.25%)

累计净值：0.631

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.01亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
股票型名次	613	373	2440	3276	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
股票型名次	3343	3303	2907	3450	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	嘉实文体娱乐股票A	0.41	-4.79	18.44	19.39	10.07
612	国泰央企改革股票	0.40	2.34	1.99	0.95	-1.72
613	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
614	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.40	-5.36	7.90	5.74	6.35
615	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	博时中证农业主题指数发起式C	0.89	3.51	5.54	-5.06	1.68
372	工银新蓝筹股票C	0.00	3.51	0.57	-4.59	-0.04
373	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
374	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.60	3.51	3.44	-5.67	0.09
375	工银消费股票A	-1.30	3.50	11.83	6.74	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	长盛沪深300指数(LOF)	-1.27	-0.61	2.67	-1.93	-1.35
2439	工银创业板ETF联接A	-2.72	-5.50	2.67	-1.93	-2.97
2440	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
2441	万家沪深300指数增强C	-1.40	-0.16	2.67	-3.58	-1.06
2442	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3275	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
3276	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
3277	华夏中证绿色电力ETF	2.96	4.98	1.71	-8.39	-1.96
3278	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	易方达上证50ETF	-0.66	1.24	3.08	-3.05	-0.67
2324	长信消费精选量化股票A	-0.14	1.68	2.90	-9.33	-0.68
2325	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68
2326	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.18	-0.23	3.42	-2.60	-0.68
2327	景顺沪深300指数增强A	-1.32	-0.28	3.18	-2.99	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-6.77	1.46	-0.27	-	11.50
3342	前海开源中药研究精选股票A	-6.77	-22.27	-1.32	49.97	114.14
3343	华安中证申万食品饮料ETF	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
3344	摩根时代睿选股票A	-6.79	0.00	0.00	-	-3.35
3345	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	富国创新趋势股票	-5.40	-25.69	-44.75	-	-53.09
3302	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.81	-25.73	-34.95	-	-39.93
3303	华安中证申万食品饮料ETF	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
3304	保健ETF	-1.40	-25.80	-26.97	-	-42.18
3305	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	申万菱信行业轮动股票A	-2.80	-12.00	-18.05	56.27	46.34
2906	交银施罗德消费新驱动股票	-10.07	-28.60	-18.12	47.70	334.49
2907	华安中证申万食品饮料ETF	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
2908	国联安中证医药100A	4.86	-15.09	-18.16	-6.31	50.14
2909	永赢创业板A	13.24	-11.86	-18.16	24.15	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	光伏50	-16.31	-46.74	-48.73	-	-40.47
3449	平安中证新材料主题ETF	1.54	-31.02	-41.13	-	-49.07
3450	华安中证申万食品饮料ETF	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
3451	富国中证现代物流ETF	7.91	-2.70	-5.39	-	1.54
3452	汇添富中证芯片产业ETF	48.21	0.90	2.16	-	-25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	15.84	-11.63	-17.00	-	-36.88
3266	天弘中证细分化工指数发起A	-5.31	-24.19	0.00	-	-36.90
3267	华安中证申万食品饮料ETF	-6.78	-25.75	-18.13	-	-36.92
3268	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	10.09	-15.00	-28.72	-	-36.92
3269	华夏科创创业50ETF发起式联接A	13.58	-13.44	-18.66	-	-36.94

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	597.71	15.00%
五粮液	000858	4.05	567.16	14.24%
伊利股份	600887	17.08	515.47	12.94%
泸州老窖	000568	1.97	246.84	6.20%
山西汾酒	600809	1.31	240.58	6.04%
海天味业	603288	4.48	205.71	5.16%
东鹏饮料	605499	0.56	139.92	3.51%
洋河股份	002304	1.62	135.49	3.40%
今世缘	603369	2.02	91.36	2.29%
青岛啤酒	600600	0.95	76.87	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	97.25%
批发和零售业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

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标题：华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...
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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.623	0.625	0.622	0.628	0.633
累计净值(元)	0.623	0.625	0.622	0.628	0.633

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