财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.59 |
-84.58 |
-83.19 |
-559.25 |
-213.37 |
| 本期利润(万元) |
230.48 |
-607.44 |
-212.57 |
-326.42 |
331.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5418.71 |
0.00 |
-2289.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14792.02 |
7754.19 |
10064.65 |
3983.63 |
3286.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.14 |
0.00 |
-36.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.61 |
85.09 |
118.33 |
327.86 |
151.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7570.01 |
3898.21 |
2262.30 |
5248.80 |
5348.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
7570.01 |
3898.21 |
2262.30 |
5248.80 |
5348.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
1.68 |
1.03 |
1.50 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.34 |
0.21 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
7876.14 |
3986.69 |
2384.04 |
5579.16 |
6278.83 |
| 负债合计(万元) |
121.95 |
3.06 |
30.35 |
209.76 |
781.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7754.19 |
3983.63 |
2353.68 |
5369.40 |
5497.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5418.71 |
-2289.27 |
-1669.22 |
-2703.50 |
-1975.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.48 |
0.28 |
0.57 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-78.20 |
-549.21 |
-336.05 |
-207.51 |
69.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.87 |
232.82 |
18.00 |
-537.83 |
-530.30 |
| 其它收入(万元) |
14.27 |
10.96 |
15.54 |
33.58 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
-586.59 |
-304.94 |
-302.22 |
-711.19 |
-451.90 |
| 管理人报酬(万元) |
16.53 |
15.30 |
7.72 |
20.12 |
9.79 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
3.06 |
1.54 |
4.02 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
1.02 |
3.12 |
4.95 |
11.02 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
20.86 |
21.48 |
14.22 |
35.17 |
17.21 |
| 利润总额(万元) |
-607.44 |
-326.42 |
-316.44 |
-746.36 |
-469.12 |
| 净利润(万元) |
-607.44 |
-326.42 |
-316.44 |
-746.36 |
-469.12 |
