我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.54 |
-126.17 |
61.18 |
4.01 |
-427.84 |
| 本期利润(万元) |
-746.36 |
-40.15 |
-469.12 |
120.88 |
-431.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.01 |
-0.10 |
0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.70 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2703.50 |
0.00 |
-1975.10 |
0.00 |
-1115.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5369.40 |
5091.43 |
5497.80 |
6126.40 |
5157.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.72 |
0.74 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.11 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
-14.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.49 |
0.00 |
-26.43 |
0.00 |
-17.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.86 |
151.89 |
202.57 |
116.44 |
150.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5248.80 |
5348.53 |
5010.12 |
3327.11 |
3299.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
5248.80 |
5348.53 |
5010.12 |
3327.11 |
3299.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
1.63 |
1.56 |
1.26 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.31 |
0.25 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5579.16 |
6278.83 |
5462.16 |
3519.45 |
3582.47 |
| 负债合计(万元) |
209.76 |
781.02 |
304.57 |
89.51 |
152.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5369.40 |
5497.80 |
5157.58 |
3429.94 |
3430.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2703.50 |
-1975.10 |
-1115.32 |
-292.96 |
-142.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.27 |
0.59 |
0.32 |
10.51 |
| 投资收益(万元) |
-207.51 |
69.01 |
-462.45 |
-358.38 |
479.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-537.83 |
-530.30 |
-3.32 |
309.33 |
51.14 |
| 其它收入(万元) |
33.58 |
9.11 |
63.38 |
55.50 |
132.50 |
| 收入合计(万元) |
-711.19 |
-451.90 |
-401.81 |
6.78 |
673.71 |
| 管理人报酬(万元) |
20.12 |
9.79 |
16.94 |
7.86 |
14.82 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
1.96 |
3.39 |
1.57 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
5.47 |
9.03 |
5.47 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
35.17 |
17.21 |
29.35 |
14.89 |
88.53 |
| 利润总额(万元) |
-746.36 |
-469.12 |
-431.16 |
-8.12 |
585.18 |
| 净利润(万元) |
-746.36 |
-469.12 |
-431.16 |
-8.12 |
585.18 |
