资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37359.23 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2198.41 5.53%
其他资产 161.16 0.41%
资产总值:39718.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.30 2432.80 6.16%
阿里巴巴-W 09988 18.53 1413.94 3.58%
汇丰控股 00005 17.44 1224.18 3.10%
TMH 00005 17.44 1224.18 3.10%
贵州茅台 600519 0.61 929.64 2.35%
美团-W 03690 5.91 830.52 2.10%
建设银行 00939 116.70 700.29 1.77%
宁德时代 300750 2.56 680.72 1.72%
中国平安 601318 10.46 550.56 1.39%
友邦保险 01299 10.52 548.47 1.39%
小米集团-W 01810 16.98 542.48 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 29.23%
金融业 0.51 12.96%
金融 0.49 12.53%
消费者非必需品 0.36 9.00%
电信服务 0.32 7.99%
采矿业 0.11 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.56%
信息技术 0.10 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.66 3071.17 6.82%
TMH 00005 21.76 1382.44 3.07%
汇丰控股 00005 21.76 1382.44 3.07%
贵州茅台 600519 0.73 1276.04 2.83%
美团-W 03690 7.25 1124.84 2.50%
友邦保险 01299 13.04 819.04 1.82%
宁德时代 300750 3.07 773.08 1.72%
建设银行 00939 139.90 741.82 1.65%
中国平安 601318 12.52 714.60 1.59%
招商银行 600036 14.40 541.58 1.20%
工商银行 01398 101.00 422.61 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 31.34%
金融业 0.59 13.06%
金融 0.56 12.34%
电信服务 0.39 8.75%
消费者非必需品 0.26 5.76%
采矿业 0.13 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.95%
工业 0.09 1.90%