资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26523.48 94.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1337.33 4.76%
其他资产 250.79 0.89%
资产总值:28111.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.40 2058.04 7.47%
阿里巴巴-W 09988 10.34 1670.92 6.06%
TMH 00005 9.56 954.85 3.46%
汇丰控股 00005 9.56 954.85 3.46%
宁德时代 300750 1.40 562.44 2.04%
小米集团-W 01810 9.78 482.16 1.75%
贵州茅台 600519 0.32 462.08 1.68%
建设银行 00939 64.60 441.16 1.60%
友邦保险 01299 5.78 393.93 1.43%
中国平安 601318 5.71 314.51 1.14%
工商银行 01398 46.20 242.11 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 30.23%
金融 0.35 12.59%
金融业 0.30 10.79%
消费者非必需品 0.29 10.56%
电信服务 0.26 9.30%
信息技术 0.09 3.42%
采矿业 0.07 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.51%
医疗保健 0.05 1.68%
工业 0.04 1.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.23 2399.06 6.70%
阿里巴巴-W 09988 15.52 1554.05 4.34%
汇丰控股 00005 14.28 1236.50 3.45%
TMH 00005 14.28 1236.50 3.45%
小米集团-W 01810 14.78 808.04 2.26%
贵州茅台 600519 0.50 704.76 1.97%
建设银行 00939 97.80 706.37 1.97%
美团-W 03690 4.97 568.14 1.59%
友邦保险 01299 8.64 554.70 1.55%
宁德时代 300750 2.13 537.00 1.50%
中国平安 601318 8.70 482.51 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 26.40%
金融 0.50 14.04%
金融业 0.46 12.91%
消费者非必需品 0.35 9.64%
电信服务 0.31 8.70%
信息技术 0.13 3.58%
采矿业 0.09 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.73%