沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0506 0.0037(0.35%)

累计净值：1.0506

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：2.13亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
股票型名次	2463	2485	2391	2039	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.14	62.51	36.49	-	5.06
股票型名次	1720	1025	1118	3468	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	广发中证全指电力ETF	2.55	0.07	-1.52	2.27	2.55
2462	国富中小盘股票C	2.55	4.73	2.20	6.20	2.55
2463	沪港深	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
2464	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	2.55	1.18	-12.91	6.44	2.55
2465	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	2.55	1.17	-12.95	6.35	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
2484	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	3.50	3.08	-0.99	24.63	3.50
2485	沪港深	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
2486	易方达中证沪港深500ETF	2.69	3.08	-0.77	17.47	2.69
2487	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	3.84	3.08	0.10	36.32	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	招商中证电池主题ETF	3.16	4.58	-0.48	72.06	3.16
2390	富国中证消费50ETF	1.20	1.63	-0.49	4.52	1.20
2391	沪港深	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
2392	摩根安全战略股票A	1.54	2.10	-0.49	37.56	1.54
2393	富国中证消费50ETF联接C	1.15	1.55	-0.51	4.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
2038	万家中证软件服务指数发起式C	8.80	10.95	-2.99	17.53	8.80
2039	沪港深	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
2040	上证指数ETF	3.63	5.54	5.01	17.49	3.63
2041	国金沪深300指数增强A	3.18	3.53	3.46	17.48	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	广发中证全指电力ETF	2.55	0.07	-1.52	2.27	2.55
2550	国富中小盘股票C	2.55	4.73	2.20	6.20	2.55
2551	沪港深	2.55	3.08	-0.49	17.49	2.55
2552	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	2.55	1.18	-12.91	6.44	2.55
2553	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	2.55	1.17	-12.95	6.35	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华夏创业板低波价值ETF	35.18	51.95	23.94	-8.86	84.27
1719	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
1720	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
1721	南方中证香港科技ETF(QDII)	35.14	67.82	21.38	-	-28.32
1722	中金MSCI质量C	35.14	31.43	-1.12	-27.43	113.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	47.15	62.55	0.00	-	33.73
1024	华夏恒生ETF联接C	32.82	62.53	30.28	4.41	5.35
1025	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
1026	富荣沪深300指数增强A	42.13	62.50	32.57	21.72	150.45
1027	汇添富华证专精特新100指数发起式C	55.43	62.48	0.00	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	兴全中证800六个月持有指数C	27.34	45.16	36.64	-	29.02
1117	博时创业板ETF联接C	62.40	85.48	36.58	9.71	160.77
1118	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
1119	汇添富上证综合指数A	27.24	43.90	36.49	21.36	85.34
1120	券商ETF	15.53	42.57	36.49	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发中证基建工程ETF	18.72	27.48	13.27	-	23.68
3467	华富中证证券公司先锋策略ETF	17.05	43.74	38.37	-	21.92
3468	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
3469	易方达中证沪港深500ETF	34.77	60.19	34.91	-	16.62
3470	易方达中证沪港深300ETF	30.96	56.89	31.79	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	38.03	37.32	25.98	-	5.19
2692	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2693	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
2694	摩根全景优势股票A	52.74	63.19	28.42	-	5.01
2695	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	25.08	56.12	22.27	-	4.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.40	2058.04	7.47%
阿里巴巴-W	09988	10.34	1670.92	6.06%
TMH	00005	9.56	954.85	3.46%
汇丰控股	00005	9.56	954.85	3.46%
宁德时代	300750	1.40	562.44	2.04%
小米集团-W	01810	9.78	482.16	1.75%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	1.68%
建设银行	00939	64.60	441.16	1.60%
友邦保险	01299	5.78	393.93	1.43%
中国平安	601318	5.71	314.51	1.14%
工商银行	01398	46.20	242.11	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	30.23%
金融	0.35	12.59%
金融业	0.30	10.79%
消费者非必需品	0.29	10.56%
电信服务	0.26	9.30%
信息技术	0.09	3.42%
采矿业	0.07	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
医疗保健	0.05	1.68%
工业	0.04	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0469	1.0565	1.0620	1.0475	1.0245
累计净值(元)	1.0469	1.0565	1.0620	1.0475	1.0245

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