沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

平安养老目标日期2050三年发起式FOF增聘王家萌[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0109(1.04%)

累计净值：1.0615

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：2.15亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
股票型名次	1747	2600	2357	2038	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.88	64.22	38.14	-	6.15
股票型名次	1764	1056	1155	3468	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	前海开源再融资股票	1.05	9.64	5.64	27.17	6.01
1746	广发多元新兴股票	1.04	12.93	4.97	33.41	8.91
1747	沪港深	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
1748	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.04	4.62	-5.30	12.68	12.23
1749	长城创业板指数增强A	1.03	4.12	6.58	51.67	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	工银美丽城镇股票C	0.05	3.39	5.58	26.47	2.00
2599	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
2600	沪港深	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
2601	民生加银品质消费股票C	1.46	3.38	-7.62	-0.92	8.24
2602	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.44	3.38	4.28	34.44	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	国富中小盘股票C	0.47	5.32	2.57	5.58	3.03
2356	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
2357	沪港深	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
2358	易方达中证全指建筑材料ETF	0.55	4.79	2.56	14.57	4.34
2359	华安新丝路主题股票C	0.00	6.34	2.55	24.37	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
2037	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.68	4.88	6.13	17.77	4.57
2038	沪港深	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
2039	嘉实沪深300指数研究增强A	0.52	4.57	3.53	17.76	3.47
2040	湾创ETF	0.65	4.28	1.24	17.76	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.01	6.83	7.09	37.69	3.61
2211	工银生态环境股票C	0.27	5.60	8.17	47.63	3.61
2212	沪港深	1.04	3.39	2.56	17.76	3.61
2213	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	6.58	6.72	35.37	3.61
2214	国泰沪深300增强策略ETF	0.71	5.12	4.64	20.29	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华夏沪港通恒生ETF联接A	37.89	68.58	40.73	18.47	52.58
1763	中欧沪深300指数增强A	37.89	55.45	29.30	-	22.96
1764	沪港深	37.88	64.22	38.14	-	6.15
1765	中银新能源产业股票A	37.82	36.67	0.00	-	26.56
1766	长城量化小盘股票	37.81	19.90	26.41	28.28	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	国联安上证商品ETF联接A	54.71	64.23	55.96	105.30	62.31
1055	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	65.47	64.23	8.70	-	-19.05
1056	沪港深	37.88	64.22	38.14	-	6.15
1057	南方国证在线消费ETF	57.51	64.19	62.99	-	13.39
1058	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	36.28	64.18	30.49	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	龙头券商	20.46	50.76	38.18	4.66	35.07
1154	广发央企创新驱动ETF联接C	21.41	37.11	38.16	43.46	82.95
1155	沪港深	37.88	64.22	38.14	-	6.15
1156	融通创业板指数C	70.98	93.43	38.10	5.36	75.83
1157	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	32.19	72.85	38.09	-	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发中证基建工程ETF	21.83	28.81	16.12	-	24.64
3467	华富中证证券公司先锋策略ETF	20.70	46.23	40.19	-	23.58
3468	沪港深	37.88	64.22	38.14	-	6.15
3469	易方达中证沪港深500ETF	37.75	62.00	36.57	-	17.87
3470	易方达中证沪港深300ETF	33.46	58.43	32.79	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	交运ETF	9.57	21.95	4.65	-	6.22
2697	天弘中证科创创业50ETF联接A	76.04	109.49	56.09	-	6.19
2698	沪港深	37.88	64.22	38.14	-	6.15
2699	天弘国证A50指数C	35.78	59.67	32.04	-	6.07
2700	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	49.32	62.57	25.09	-	6.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.40	2058.04	7.47%
阿里巴巴-W	09988	10.34	1670.92	6.06%
TMH	00005	9.56	954.85	3.46%
汇丰控股	00005	9.56	954.85	3.46%
宁德时代	300750	1.40	562.44	2.04%
小米集团-W	01810	9.78	482.16	1.75%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	1.68%
建设银行	00939	64.60	441.16	1.60%
友邦保险	01299	5.78	393.93	1.43%
中国平安	601318	5.71	314.51	1.14%
工商银行	01398	46.20	242.11	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	30.23%
金融	0.35	12.59%
金融业	0.30	10.79%
消费者非必需品	0.29	10.56%
电信服务	0.26	9.30%
信息技术	0.09	3.42%
采矿业	0.07	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
医疗保健	0.05	1.68%
工业	0.04	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

查看全文[03-27]
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0506	1.0469	1.0565	1.0620	1.0475
累计净值(元)	1.0506	1.0469	1.0565	1.0620	1.0475

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。