沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0092 -0.0132(-1.29%)

累计净值：1.0092

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.74亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
股票型名次	1736	2444	2573	2391	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
股票型名次	2224	1330	1176	1003	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中融钢铁A	-3.62	6.04	15.40	24.72	10.76
1735	富国中证全指建筑材料ETF	-3.63	-4.44	8.82	12.61	9.57
1736	沪港深	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
1737	华安中证申万食品饮料ETF	-3.63	-8.24	-7.72	-12.66	-5.68
1738	汇添富中证电池主题ETF	-3.63	-2.35	-0.86	24.16	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	光伏产业	-2.37	-3.97	18.67	31.01	15.28
2443	融通人工智能指数(LOF)A	-5.98	-3.97	3.88	14.64	-1.15
2444	沪港深	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
2445	天弘创业板指数增强C	-4.65	-3.98	4.77	12.19	0.52
2446	招商央视财经50指数A	-2.79	-3.98	1.68	2.91	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	国泰中证医疗ETF联接A	-5.55	-6.60	-1.08	-9.77	-0.92
2572	富国中证沪港深500ETF联接C	-3.59	-4.02	-1.09	3.42	-1.48
2573	沪港深	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
2574	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
2575	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-4.58	-5.25	-1.09	3.16	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	东财龙头家电指数A	-3.25	-3.66	-3.08	3.50	-3.62
2390	工银上证50ETF联接C	-2.06	-2.70	1.09	3.50	-1.39
2391	沪港深	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
2392	东财上证50A	-2.06	-2.68	1.02	3.44	-1.34
2393	同泰行业优选股票A	-7.92	-11.74	4.52	3.44	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	国泰智能装备股票C	-5.44	-5.93	6.91	21.20	-1.48
2411	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-4.52	-3.14	3.68	11.21	-1.48
2412	沪港深	-3.63	-3.98	-1.09	3.47	-1.49
2413	华宝医疗ETF联接A	-5.52	-6.58	-1.88	-10.62	-1.49
2414	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-2.85	-4.06	-2.61	0.72	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.57	28.78	14.26	-	20.14
2223	诺安沪深300指数增强C	17.55	33.11	18.73	5.35	19.15
2224	沪港深	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
2225	中泰研究精选6个月持有股票C	17.54	23.77	0.59	-	8.00
2226	鑫元成长驱动股票发起式A	17.52	24.48	0.00	-	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	南方中证1000联接A	27.82	49.21	17.52	-	9.82
1329	兴业中证500ETF发起式联接A	35.59	49.21	0.00	-	30.07
1330	沪港深	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
1331	万家沪深300成长ETF	33.22	49.20	11.91	-	12.45
1332	平安恒生中国企业ETF	-0.37	49.19	31.00	-2.29	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	易方达上证中盘ETF联接C	23.17	40.03	29.51	28.23	99.50
1175	易方达中证800ETF联接发起式A	27.55	45.45	29.44	12.06	65.36
1176	沪港深	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
1177	嘉实中证1000指数增强发起式A	41.12	57.74	29.43	-	40.44
1178	诺安创业板指数增强(LOF)C	42.06	63.53	29.43	24.55	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	建信上证社会责任ETF联接	8.33	22.18	9.94	6.06	181.68
1002	浙商沪深300指数增强(LOF)A	30.15	48.62	30.83	5.99	167.44
1003	沪港深	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
1004	华安上证180ETF联接A	21.19	35.85	24.16	5.90	95.46
1005	天弘中证光伏A	46.37	28.69	-18.10	5.88	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	国泰价值先锋股票C	23.79	35.06	7.55	-	1.01
2676	兴银中证科创创业50指数A	48.79	81.47	48.14	-	0.97
2677	沪港深	17.54	49.20	29.43	5.91	0.92
2678	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	50.76	81.88	45.23	-	0.89
2679	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	27.34	48.04	16.26	-	0.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.75	1487.83	6.82%
阿里巴巴-W	09988	8.20	1057.63	4.85%
汇丰控股	00005	7.40	818.10	3.75%
TMH	00005	7.40	818.10	3.75%
宁德时代	300750	1.13	414.67	1.90%
贵州茅台	600519	0.27	371.84	1.71%
建设银行	00939	51.60	358.40	1.64%
友邦保险	01299	4.52	326.20	1.50%
中国平安	601318	4.58	313.07	1.44%
紫金矿业	601899	7.07	243.70	1.12%
工商银行	01398	37.20	211.34	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	30.42%
金融	0.30	13.61%
金融业	0.25	11.66%
消费者非必需品	0.20	9.02%
电信服务	0.18	8.46%
采矿业	0.07	3.19%
信息技术	0.06	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.51%
能源	0.03	1.50%
工业	0.03	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0224	1.0390	1.0472	1.0450	1.0530
累计净值(元)	1.0224	1.0390	1.0472	1.0450	1.0530

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