沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.858

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：3.67亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
股票型名次	2248	1482	990	1014	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
股票型名次	617	585	585	3418	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	光大保德信智能汽车主题股票C	-1.63	-3.54	15.78	8.95	11.82
2247	广发中证稀有金属ETF	-1.63	-2.18	8.87	2.35	5.30
2248	沪港深	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
2249	华安中证证券联接C	-1.63	-1.74	0.86	-3.08	-6.54
2250	华富中证100指数	-1.63	-1.04	2.55	-4.83	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	天弘新华沪港深新兴消费C	-2.72	-0.19	11.69	9.44	10.46
1481	中信建投沪深300指数增强C	-1.21	-0.19	2.39	-3.58	-1.08
1482	沪港深	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
1483	嘉合同顺智选股票C	-2.25	-0.20	3.56	-6.32	-0.27
1484	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.18	-0.20	3.52	-2.40	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
沪港深一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	银华医疗健康量化股票发起式C	1.61	3.89	9.07	-2.84	5.88
989	招商中证500等权重指数增强A	-1.11	0.72	9.06	4.60	4.16
990	沪港深	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
991	博时中证500增强ETF	-1.17	1.05	9.04	4.87	3.99
992	天弘中证500指数增强A	-0.98	0.56	9.04	4.03	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.39	-5.42	7.76	5.44	6.21
1013	安信消费医药股票	2.02	4.80	12.71	5.39	8.90
1014	沪港深	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
1015	工银中证500六个月持有指数增强A	-1.01	0.70	8.69	5.28	4.45
1016	宝盈龙头优选股票C	0.54	6.83	8.34	5.27	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
沪港深一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	嘉实中证软件服务ETF	-1.61	-8.06	16.63	18.08	5.99
725	银华医疗健康量化股票发起式A	1.62	3.93	9.17	-2.64	5.99
726	沪港深	-1.63	-0.20	9.05	5.33	5.97
727	富国中证沪港深500ETF联接C	-1.67	-0.28	9.02	4.70	5.94
728	汇丰晋信价值先锋股票C	-1.95	-1.84	12.15	8.79	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
沪港深一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	景顺长城新能源产业股票C	25.53	-0.96	-12.38	-	15.00
616	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	25.50	26.51	0.00	-	28.94
617	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
618	申万菱信中证申万证券行业指数C	25.47	13.60	10.12	-	4.85
619	易方达中证全指证券公司ETF	25.46	16.03	13.01	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
沪港深一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	博道伍佰智航C	21.08	11.49	11.09	-	65.67
584	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
585	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
586	鹏华券商A	21.87	11.39	8.58	-	-34.70
587	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	-	-24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
沪港深一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	富国中证沪港深500ETF联接A	23.71	11.02	11.14	-	-4.72
584	华商上游产业股票A	-4.40	0.47	11.13	-	134.87
585	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
586	博道伍佰智航C	21.08	11.49	11.09	-	65.67
587	交银上证180公司治理ETF	10.70	12.83	11.09	-	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	广发中证基建工程ETF	1.18	-12.94	-8.62	-	5.86
3417	华富中证证券公司先锋策略ETF	26.17	15.49	11.43	-	6.63
3418	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
3419	易方达中证沪港深500ETF	23.75	10.03	9.91	-	-4.64
3420	易方达中证沪港深300ETF	19.14	7.69	4.83	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	25.71	15.02	12.27	-	-14.20
2565	汇添富上证50基本面增强指数A	1.92	0.87	-10.56	-	-14.21
2566	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
2567	南方新材料股票发起A	8.62	-14.61	0.00	-	-14.23
2568	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	10.17	0.04	-6.57	-	-14.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.30	2432.80	6.16%
阿里巴巴-W	09988	18.53	1413.94	3.58%
汇丰控股	00005	17.44	1224.18	3.10%
TMH	00005	17.44	1224.18	3.10%
贵州茅台	600519	0.61	929.64	2.35%
美团-W	03690	5.91	830.52	2.10%
建设银行	00939	116.70	700.29	1.77%
宁德时代	300750	2.56	680.72	1.72%
中国平安	601318	10.46	550.56	1.39%
友邦保险	01299	10.52	548.47	1.39%
小米集团-W	01810	16.98	542.48	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	29.23%
金融业	0.51	12.96%
金融	0.49	12.53%
消费者非必需品	0.36	9.00%
电信服务	0.32	7.99%
采矿业	0.11	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.56%
信息技术	0.10	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.866	0.866	0.864	0.872	0.876
累计净值(元)	0.866	0.866	0.864	0.872	0.876

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