沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.0262

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：2.23亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
股票型名次	2727	2014	1917	1940	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.61	54.69	37.67	-	2.62
股票型名次	1232	837	730	3468	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.04	-1.53	2.75	16.94	26.38
2726	广发优势成长股票A	-0.04	0.97	5.72	31.55	41.47
2727	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
2728	华夏中证沪港深500ETF	-0.04	-1.67	2.44	16.99	25.75
2729	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.04	-1.57	2.27	15.93	24.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	长信中证500指数增强A	0.54	-1.54	4.64	32.03	34.35
2013	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
2014	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
2015	建信MSCI联接A	0.76	-1.54	2.54	18.15	16.72
2016	农银中证1000指数增强C	0.72	-1.54	0.34	16.87	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	东财中证500A	0.99	-1.95	2.69	24.03	25.25
1916	广发国证2000ETF	1.27	-0.59	2.69	22.57	30.64
1917	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
1918	华安上证50ETF联接C	0.54	-0.60	2.69	13.46	13.91
1919	嘉实前沿科技沪港深股票	2.28	-3.55	2.69	23.54	51.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	中信建投沪深300指数增强A	0.69	-1.26	2.92	17.30	17.93
1939	工银传媒指数C	0.81	-1.50	-4.06	17.29	24.60
1940	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
1941	广发研究精选股票C	1.48	-1.00	-1.00	17.25	11.79
1942	博时纳斯达克100ETF	0.96	0.07	8.06	17.24	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	广发深证100指数(LOF)C	1.23	-0.14	5.59	30.90	26.81
1469	华夏恒生ETF联接C	-1.18	-1.72	0.58	8.01	26.80
1470	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
1471	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.31	-3.59	-0.98	9.67	26.79
1472	天弘中证光伏A	1.20	-10.20	5.89	47.12	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	西部利得中证1000指数增强C	26.64	33.98	0.00	-	32.52
1231	博时大中华亚太精选股票(QDII)	26.62	39.54	22.10	-24.13	17.28
1232	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
1233	建信环保产业股票	26.58	33.00	-9.74	8.36	20.50
1234	平安沪深300指数量化增强C	26.58	48.03	25.70	16.60	54.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
沪港深一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	博时中证1000指数增强C	29.48	54.70	0.00	-	47.60
836	广发恒生中型股指数(LOF)E	33.35	54.69	0.00	-	29.53
837	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
838	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	24.03	54.66	0.00	-	34.37
839	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	26.13	54.66	34.81	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
沪港深一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	30.53	61.68	37.77	2.52	41.88
729	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	30.53	61.68	37.77	2.52	41.88
730	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
731	平安创业板ETF	42.66	73.22	37.60	27.27	107.26
732	创金合信港股通量化股票A	34.64	60.29	37.53	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发中证基建工程ETF	0.02	19.05	0.57	-	17.23
3467	华富中证证券公司先锋策略ETF	-0.36	31.82	33.92	-	20.23
3468	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
3469	易方达中证沪港深500ETF	25.65	52.46	35.99	-	13.95
3470	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	华安中证证券联接A	-1.42	29.57	32.66	-	2.69
2621	广发中证上海环交所碳中和ETF	31.72	58.05	20.91	-	2.62
2622	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
2623	建信上证50ETF联接E	14.43	35.40	19.52	-	2.60
2624	鹏华国证粮食产业ETF	13.11	16.04	0.00	-	2.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.40	2058.04	7.47%
阿里巴巴-W	09988	10.34	1670.92	6.06%
TMH	00005	9.56	954.85	3.46%
汇丰控股	00005	9.56	954.85	3.46%
宁德时代	300750	1.40	562.44	2.04%
小米集团-W	01810	9.78	482.16	1.75%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	1.68%
建设银行	00939	64.60	441.16	1.60%
友邦保险	01299	5.78	393.93	1.43%
中国平安	601318	5.71	314.51	1.14%
工商银行	01398	46.20	242.11	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	30.23%
金融	0.35	12.59%
金融业	0.30	10.79%
消费者非必需品	0.29	10.56%
电信服务	0.26	9.30%
信息技术	0.09	3.42%
采矿业	0.07	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
医疗保健	0.05	1.68%
工业	0.04	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0266	1.0203	1.0159	1.0238	1.0253
累计净值(元)	1.0266	1.0203	1.0159	1.0238	1.0253

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