沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：1.0276

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：2.24亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
股票型名次	1935	2063	2055	1951	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.87	57.37	39.79	-	2.76
股票型名次	1217	782	914	3468	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.76	-0.17	-10.12	15.36	10.51
1934	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.76	-0.21	-10.20	15.17	10.17
1935	沪港深	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
1936	华宝中证绿色能源ETF	0.76	0.70	5.38	39.42	33.10
1937	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.76	5.40	3.73	25.37	34.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	广发中证全指汽车指数C	0.72	2.98	-5.43	6.12	1.54
2062	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.06	2.98	-1.87	13.34	3.59
2063	沪港深	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
2064	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.36	2.98	0.61	9.18	2.81
2065	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.06	2.98	-1.93	13.06	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
2054	富国中证沪港深500ETF联接C	0.74	2.88	0.44	17.54	26.02
2055	沪港深	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
2056	汇添富中证500基本面增强指数C	1.07	5.05	0.44	25.49	25.26
2057	国泰君安中证1000指数增强C	0.96	5.39	0.43	28.82	37.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	华泰保兴多策略	1.01	4.92	0.65	18.13	17.06
1950	易方达中证沪港深500ETF	0.79	2.98	0.11	18.12	26.16
1951	沪港深	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
1952	金鹰科技创新股票	1.15	1.94	-10.99	18.11	28.76
1953	平安中证500指数增强C	0.32	2.34	3.58	18.10	21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华夏恒生ETF联接A	0.43	2.04	-2.59	9.13	27.01
1453	诺安中证500增强C	0.52	5.41	4.22	26.13	27.01
1454	沪港深	0.76	2.98	0.44	18.11	26.96
1455	汇添富中证500指数(LOF)C	1.13	6.10	0.32	27.77	26.96
1456	安信消费医药股票	0.39	3.70	-7.02	11.35	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	摩根标普港股通低波红利指数C	27.91	54.03	52.43	63.44	23.56
1216	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	27.91	67.08	42.27	-27.59	16.72
1217	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
1218	汇添富深证300ETF	27.86	49.37	24.98	-4.16	84.05
1219	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	27.84	55.33	31.17	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
沪港深一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	17.70	57.39	142.38	-	110.60
781	天弘文化新兴产业股票C	19.81	57.38	30.32	-	31.60
782	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
783	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	21.16	57.33	120.16	64.28	153.85
784	易方达中证银行指数(LOF)A	14.77	57.33	53.82	50.02	86.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
沪港深一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	博时创业板指数C	42.80	73.78	39.81	-	8.23
913	嘉实北证50成份指数A	20.03	35.53	39.81	-	39.81
914	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
915	证券ETF	0.60	34.97	39.77	-	9.66
916	天弘创业板指数增强C	47.57	71.80	39.76	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发中证基建工程ETF	3.52	20.39	10.52	-	17.07
3467	华富中证证券公司先锋策略ETF	2.39	35.67	40.71	-	19.46
3468	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
3469	易方达中证沪港深500ETF	26.94	54.93	38.01	-	13.97
3470	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	天弘新华沪港深新兴消费A	8.39	40.56	11.68	-	2.82
2607	兴业沪深300ETF	18.79	40.42	25.50	-2.45	2.78
2608	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
2609	天弘国证A50指数C	25.03	51.54	34.13	-	2.76
2610	易方达沪深300精选增强A	31.56	65.38	41.49	-	2.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.40	2058.04	7.47%
阿里巴巴-W	09988	10.34	1670.92	6.06%
TMH	00005	9.56	954.85	3.46%
汇丰控股	00005	9.56	954.85	3.46%
宁德时代	300750	1.40	562.44	2.04%
小米集团-W	01810	9.78	482.16	1.75%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	1.68%
建设银行	00939	64.60	441.16	1.60%
友邦保险	01299	5.78	393.93	1.43%
中国平安	601318	5.71	314.51	1.14%
工商银行	01398	46.20	242.11	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	30.23%
金融	0.35	12.59%
金融业	0.30	10.79%
消费者非必需品	0.29	10.56%
电信服务	0.26	9.30%
信息技术	0.09	3.42%
采矿业	0.07	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
医疗保健	0.05	1.68%
工业	0.04	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0199	1.0136	1.0165	1.0027	1.0161
累计净值(元)	1.0199	1.0136	1.0165	1.0027	1.0161

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