沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9862

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.65亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
股票型名次	1226	1693	2384	2357	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
股票型名次	2275	1153	956	947	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-1.30	-5.23	-5.52	-13.88	-4.10
1225	广发资源优选股票A	-1.31	-13.21	6.07	21.35	1.90
1226	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
1227	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.31	-5.40	0.89	6.35	2.09
1228	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.31	-5.43	0.77	6.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-1.76	-5.84	6.03	10.15	4.46
1692	广发中证全指汽车指数A	-0.47	-5.85	-5.23	-9.60	-6.11
1693	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
1694	华安中证沪港深科技100ETF	-1.03	-5.85	-7.92	-19.34	-7.91
1695	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-2.97	-5.85	-1.66	-6.28	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.82	-6.71	-4.22	-12.44	-2.85
2383	富国上证50基本面精选股票发起式C	-1.83	-9.74	-4.23	-0.38	-5.35
2384	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
2385	天弘国证龙头家电指数A	-2.67	-6.65	-4.23	-5.26	-6.13
2386	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.85	-6.34	-4.23	-1.93	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.44	-2.73	-7.53	-4.53	-5.97
2356	博时上证超大盘ETF联接	-1.70	-5.30	-5.64	-4.54	-6.11
2357	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
2358	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
2359	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.30	-3.79	-5.77	-4.55	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	嘉实新兴科技100ETF	-2.53	-8.22	-5.17	-8.28	-3.73
2328	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.15	-2.00	-4.93	-1.32	-3.74
2329	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
2330	长盛竞争优势C	-1.11	-4.20	-3.93	-5.16	-3.75
2331	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	工银物流产业股票C	12.06	51.94	26.19	-	19.83
2274	汇添富沪深300指数增强A	12.05	30.04	21.67	7.15	81.07
2275	沪港深	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
2276	富国中证国有企业改革指数A	12.03	21.63	10.94	7.17	34.51
2277	广发医药精选股票C	12.02	14.26	0.00	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	富国中证科技50策略ETF联接C	20.01	45.60	19.70	20.91	26.92
1152	华宝中证金融科技主题ETF	-2.59	45.60	18.10	40.19	45.28
1153	沪港深	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
1154	景顺长城量化精选股票	28.92	45.59	26.24	28.84	121.71
1155	华夏智胜先锋股票(LOF)C	30.85	45.58	37.84	-	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
沪港深一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	景顺长城环保优势股票	19.55	57.33	30.15	42.78	312.20
955	中银智能制造股票C	33.62	55.65	30.09	-	54.87
956	沪港深	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
957	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	30.15	62.62	30.06	-	22.11
958	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-3.30	49.22	30.01	-14.28	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
沪港深一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	财通沪深300指数增强	14.19	25.02	12.86	9.37	68.60
946	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-5.41	-10.78	-17.48	9.37	1.21
947	沪港深	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
948	MSCI联接C	16.71	31.99	19.38	9.32	81.70
949	长信量化多策略股票A	15.79	35.54	22.62	9.32	96.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	华夏恒生ETF联接C	1.05	49.69	31.63	-1.21	-1.29
2672	广发恒生中型股指数(LOF)C	13.98	40.54	22.26	-5.34	-1.34
2673	沪港深	12.04	45.59	30.07	9.33	-1.38
2674	科技30	-18.10	50.73	20.67	-	-1.44
2675	华夏节能环保股票C	38.16	42.72	10.73	-	-1.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.75	1487.83	6.82%
阿里巴巴-W	09988	8.20	1057.63	4.85%
汇丰控股	00005	7.40	818.10	3.75%
TMH	00005	7.40	818.10	3.75%
宁德时代	300750	1.13	414.67	1.90%
贵州茅台	600519	0.27	371.84	1.71%
建设银行	00939	51.60	358.40	1.64%
友邦保险	01299	4.52	326.20	1.50%
中国平安	601318	4.58	313.07	1.44%
紫金矿业	601899	7.07	243.70	1.12%
工商银行	01398	37.20	211.34	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	30.42%
金融	0.30	13.61%
金融业	0.25	11.66%
消费者非必需品	0.20	9.02%
电信服务	0.18	8.46%
采矿业	0.07	3.19%
信息技术	0.06	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.51%
能源	0.03	1.50%
工业	0.03	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9680	0.9993	1.0064	1.0262	1.0210
累计净值(元)	0.9680	0.9993	1.0064	1.0262	1.0210

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