财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
904.11 |
-350.18 |
-403.73 |
-3402.63 |
255.63 |
| 本期利润(万元) |
5659.40 |
3600.95 |
2565.40 |
7695.51 |
6427.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9520.62 |
0.00 |
-11159.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27565.87 |
35810.07 |
36506.11 |
39483.57 |
45013.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.89 |
0.86 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1850.16 |
2195.63 |
1948.82 |
2323.04 |
2421.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
34062.56 |
37359.23 |
36960.27 |
39305.93 |
46389.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
34062.56 |
37359.23 |
36960.27 |
39305.93 |
46389.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
17.13 |
16.27 |
17.42 |
20.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.43 |
3.25 |
3.48 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
36075.13 |
39718.80 |
39410.60 |
41632.49 |
48958.14 |
| 负债合计(万元) |
265.07 |
235.24 |
463.17 |
43.43 |
49.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
35810.07 |
39483.57 |
38947.43 |
41589.06 |
48908.81 |
| 未分配利润(万元) |
-4469.23 |
-9295.73 |
-16831.87 |
-20190.24 |
-16870.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
7.54 |
3.42 |
8.97 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
-209.75 |
-3130.14 |
-1867.45 |
-3087.98 |
-1526.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3951.12 |
11098.14 |
3529.56 |
-718.16 |
1926.64 |
| 其它收入(万元) |
-25.13 |
-21.39 |
-12.81 |
16.05 |
8.34 |
| 收入合计(万元) |
3720.04 |
7954.15 |
1652.72 |
-3781.12 |
413.97 |
| 管理人报酬(万元) |
91.96 |
201.02 |
99.67 |
240.41 |
127.15 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
40.20 |
19.93 |
48.08 |
25.43 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.41 |
11.13 |
22.70 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
119.09 |
258.64 |
130.73 |
311.20 |
164.39 |
| 利润总额(万元) |
3600.95 |
7695.51 |
1521.98 |
-4092.31 |
249.58 |
| 净利润(万元) |
3600.95 |
7695.51 |
1521.98 |
-4092.31 |
249.58 |
