- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3402.63 | 255.63 | -2007.57 | -637.74 | -3374.15 |
| 本期利润(万元) | 7695.51 | 6427.28 | 1521.98 | 217.98 | -4092.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.18 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -8.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | -11159.37 | 0.00 | -16831.87 | 0.00 | -20190.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39483.57 | 45013.73 | 38947.43 | 40137.29 | 41589.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 20.23 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | -9.21 |
| 累计净值增长率(%) | -19.06 | 0.00 | -30.18 | 0.00 | -32.68 |