资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6983.00 94.43%
债券 0.49 0.01%
银行存款和结算备付金 374.29 5.06%
其他资产 36.84 0.50%
资产总值:7394.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.15 527.44 7.30%
阿里巴巴-W 09988 3.40 401.62 5.56%
TMH 00005 3.16 257.06 3.56%
汇丰控股 00005 3.16 257.06 3.56%
贵州茅台 600519 0.11 171.71 2.38%
美团-W 03690 1.08 155.28 2.15%
小米集团-W 01810 3.10 140.75 1.95%
建设银行 00939 21.40 135.87 1.88%
中国平安 601318 1.79 92.42 1.28%
招商银行 600036 2.06 89.18 1.23%
比亚迪股份 01211 0.20 72.50 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 27.70%
金融 0.10 13.73%
金融业 0.09 12.00%
非必需消费品 0.08 11.55%
电信服务 0.07 9.42%
信息技术 0.02 3.12%
采矿业 0.02 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.11 428.64 6.31%
阿里巴巴-W 09988 3.26 248.76 3.66%
汇丰控股 00005 3.08 216.20 3.18%
TMH 00005 3.08 216.20 3.18%
贵州茅台 600519 0.11 167.64 2.47%
美团-W 03690 1.04 146.10 2.15%
建设银行 00939 20.50 123.02 1.81%
宁德时代 300750 0.45 120.23 1.77%
中国平安 601318 1.84 96.88 1.43%
友邦保险 01299 1.84 95.93 1.41%
小米集团-W 01810 2.98 95.21 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 30.08%
金融业 0.09 13.30%
金融 0.09 12.83%
非必需消费品 0.06 9.16%
电信服务 0.06 8.25%
采矿业 0.02 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.42%
信息技术 0.02 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%