资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9620.37 97.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 240.12 2.42%
其他资产 42.95 0.43%
资产总值:9903.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 708.75 7.16%
阿里巴巴-W 09988 3.90 503.02 5.08%
汇丰控股 00005 3.52 389.15 3.93%
TMH 00005 3.52 389.15 3.93%
宁德时代 300750 0.51 188.04 1.90%
建设银行 00939 24.60 170.87 1.73%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 1.67%
友邦保险 01299 2.14 154.44 1.56%
中国平安 601318 2.06 140.90 1.42%
紫金矿业 601899 3.19 109.96 1.11%
工商银行 01398 17.70 100.56 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 30.32%
金融 0.14 14.24%
金融业 0.11 11.59%
非必需消费品 0.09 9.40%
电信服务 0.09 8.92%
采矿业 0.03 3.19%
信息技术 0.03 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.41%
工业 0.02 1.60%
能源 0.02 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.19 720.31 7.90%
阿里巴巴-W 09988 3.52 568.82 6.24%
汇丰控股 00005 3.24 323.61 3.55%
TMH 00005 3.24 323.61 3.55%
宁德时代 300750 0.46 185.72 2.04%
小米集团-W 01810 3.34 164.67 1.81%
贵州茅台 600519 0.11 158.84 1.74%
建设银行 00939 22.10 150.92 1.65%
友邦保险 01299 1.96 133.58 1.46%
中国平安 601318 1.86 102.50 1.12%
工商银行 01398 16.00 83.85 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 29.74%
金融 0.12 13.00%
非必需消费品 0.10 10.94%
金融业 0.10 10.66%
电信服务 0.09 9.87%
信息技术 0.03 3.53%
采矿业 0.02 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.40%
保健 0.02 1.65%
工业 0.01 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%