资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9142.23 97.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 226.12 2.40%
其他资产 51.59 0.55%
资产总值:9419.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 559.83 5.95%
阿里巴巴-W 09988 3.91 410.83 4.37%
汇丰控股 00005 3.52 390.98 4.15%
TMH 00005 3.52 390.98 4.15%
宁德时代 300750 0.51 205.67 2.19%
建设银行 00939 24.60 182.24 1.94%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 1.85%
友邦保险 01299 2.16 161.82 1.72%
中国平安 601318 2.07 117.53 1.25%
工商银行 01398 17.80 107.82 1.15%
紫金矿业 601899 3.20 104.70 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 31.64%
金融 0.14 14.71%
金融业 0.10 11.01%
非必需消费品 0.08 8.49%
电信服务 0.07 7.57%
采矿业 0.03 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.39%
信息技术 0.02 2.36%
能源 0.02 2.06%
工业 0.02 1.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 708.75 7.16%
阿里巴巴-W 09988 3.90 503.02 5.08%
汇丰控股 00005 3.52 389.15 3.93%
TMH 00005 3.52 389.15 3.93%
宁德时代 300750 0.51 188.04 1.90%
建设银行 00939 24.60 170.87 1.73%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 1.67%
友邦保险 01299 2.14 154.44 1.56%
中国平安 601318 2.06 140.90 1.42%
中际旭创 300308 0.22 134.20 1.36%
小米集团-W 01810 3.72 132.05 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 30.32%
金融 0.14 14.24%
金融业 0.11 11.59%
非必需消费品 0.09 9.40%
电信服务 0.09 8.92%
采矿业 0.03 3.19%
信息技术 0.03 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.41%
工业 0.02 1.60%
能源 0.02 1.57%