易方达中证沪港深500ETF(517010)_资产配置

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8842.76	96.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	246.18	2.69%
其他资产	46.15	0.51%

资产总值：9135.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.19	720.31	7.90%
阿里巴巴-W	09988	3.52	568.82	6.24%
汇丰控股	00005	3.24	323.61	3.55%
TMH	00005	3.24	323.61	3.55%
宁德时代	300750	0.46	185.72	2.04%
小米集团-W	01810	3.34	164.67	1.81%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	1.74%
建设银行	00939	22.10	150.92	1.65%
友邦保险	01299	1.96	133.58	1.46%
中国平安	601318	1.86	102.50	1.12%
工商银行	01398	16.00	83.85	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	29.74%
金融	0.12	13.00%
非必需消费品	0.10	10.94%
金融业	0.10	10.66%
电信服务	0.09	9.87%
信息技术	0.03	3.53%
采矿业	0.02	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.40%
保健	0.02	1.65%
工业	0.01	1.57%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	522.93	7.05%
阿里巴巴-W	09988	3.39	339.45	4.57%
汇丰控股	00005	3.12	270.16	3.64%
TMH	00005	3.12	270.16	3.64%
小米集团-W	01810	3.22	176.04	2.37%
贵州茅台	600519	0.11	155.05	2.09%
建设银行	00939	21.40	154.56	2.08%
美团-W	03690	1.08	123.41	1.66%
友邦保险	01299	1.88	120.70	1.63%
宁德时代	300750	0.44	111.48	1.50%
中国平安	601318	1.79	99.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	26.59%
金融	0.11	14.70%
金融业	0.10	12.95%
非必需消费品	0.07	10.06%
电信服务	0.07	9.21%
信息技术	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.15	527.44	7.30%
阿里巴巴-W	09988	3.40	401.62	5.56%
TMH	00005	3.16	257.06	3.56%
汇丰控股	00005	3.16	257.06	3.56%
贵州茅台	600519	0.11	171.71	2.38%
美团-W	03690	1.08	155.28	2.15%
小米集团-W	01810	3.10	140.75	1.95%
建设银行	00939	21.40	135.87	1.88%
中国平安	601318	1.79	92.42	1.28%
招商银行	600036	2.06	89.18	1.23%
比亚迪股份	01211	0.20	72.50	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	27.70%
金融	0.10	13.73%
金融业	0.09	12.00%
非必需消费品	0.08	11.55%
电信服务	0.07	9.42%
信息技术	0.02	3.12%
采矿业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.11	428.64	6.31%
阿里巴巴-W	09988	3.26	248.76	3.66%
TMH	00005	3.08	216.20	3.18%
汇丰控股	00005	3.08	216.20	3.18%
贵州茅台	600519	0.11	167.64	2.47%
美团-W	03690	1.04	146.10	2.15%
建设银行	00939	20.50	123.02	1.81%
宁德时代	300750	0.45	120.23	1.77%
中国平安	601318	1.84	96.88	1.43%
友邦保险	01299	1.84	95.93	1.41%
小米集团-W	01810	2.98	95.21	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	30.08%
金融业	0.09	13.30%
金融	0.09	12.83%
非必需消费品	0.06	9.16%
电信服务	0.06	8.25%
采矿业	0.02	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
信息技术	0.02	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.92%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.00	0.49	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.49	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。