财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1178.96 |
145.63 |
43.44 |
48.21 |
23.81 |
| 本期利润(万元) |
1681.23 |
592.50 |
406.59 |
1020.34 |
896.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.30 |
0.00 |
-725.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9121.20 |
7419.69 |
7221.25 |
6788.74 |
6616.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
0.96 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.68 |
182.15 |
208.57 |
229.23 |
254.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
7184.88 |
6550.33 |
4983.78 |
3924.04 |
4525.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
7184.88 |
6550.33 |
4983.78 |
3924.04 |
4525.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.89 |
0.65 |
0.52 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.22 |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
7435.67 |
6794.57 |
5211.05 |
4155.84 |
4797.72 |
| 负债合计(万元) |
15.98 |
5.83 |
4.92 |
50.14 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
7419.69 |
6788.74 |
5206.13 |
4105.70 |
4787.80 |
| 未分配利润(万元) |
-94.73 |
-725.68 |
-1408.29 |
-1308.72 |
-926.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.03 |
0.42 |
1.08 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
166.64 |
86.08 |
-26.82 |
25.86 |
73.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.87 |
972.12 |
282.45 |
-365.12 |
-13.50 |
| 其它收入(万元) |
-0.99 |
0.10 |
2.81 |
9.46 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
613.11 |
1059.33 |
258.87 |
-328.72 |
66.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
8.53 |
3.85 |
6.84 |
3.51 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
2.84 |
1.28 |
2.28 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
27.61 |
11.55 |
23.71 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
20.61 |
38.99 |
16.68 |
32.84 |
16.68 |
| 利润总额(万元) |
592.50 |
1020.34 |
242.19 |
-361.56 |
50.20 |
| 净利润(万元) |
592.50 |
1020.34 |
242.19 |
-361.56 |
50.20 |
