易方达中证沪港深500ETF(517010)_最新动态

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金权益及债券市场周评[2026-03-07]

最新动态

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累计净值：1.1312

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：0.99亿元

易方达中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
股票型名次	1914	2611	2609	2489	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.73	48.63	29.38	-	13.12
股票型名次	2431	1475	1266	3474	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	汇添富新兴消费股票A	-2.42	-5.56	-5.05	-9.73	-4.99
1913	嘉实全球房地产(QDII)	-2.42	2.63	4.10	6.77	6.56
1914	易方达中证沪港深500ETF	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
1915	华夏智胜新锐股票A	-2.43	2.16	11.85	15.76	9.49
1916	嘉实信息产业股票发起式A	-2.43	9.33	13.24	24.18	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	中融央视财经50ETF联接A	-1.10	-1.88	2.40	2.84	0.77
2610	广发中证全指汽车ETF	-2.13	-1.89	-4.14	-9.46	-4.31
2611	易方达中证沪港深500ETF	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
2612	嘉实环保低碳股票	-3.97	-1.90	2.48	13.46	-0.35
2613	中融央视财经50ETF联接C	-1.10	-1.90	2.35	2.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-1.00	16.35	50.50	49.23	28.65
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	华宝中证金融科技主题ETF	-5.21	-3.05	-0.76	-11.87	-4.57
2608	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-4.97	-2.92	-0.76	-11.23	-4.29
2609	易方达中证沪港深500ETF	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
2610	国泰价值先锋股票A	-5.04	-3.67	-0.78	-9.60	0.34
2611	工银新金融股票C	-1.20	-3.45	-0.80	2.03	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-6.37	10.13	39.13	76.19	30.70
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	博时上证超大盘ETF联接	-0.27	0.85	0.41	2.26	-0.71
2488	建信上证50ETF联接A	-1.47	-1.44	0.16	2.26	-1.08
2489	易方达中证沪港深500ETF	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
2490	易方达中证现代农业主题ETF	2.92	5.40	3.89	2.26	3.78
2491	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-3.04	-3.06	-0.36	2.25	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	嘉实制造升级股票发起式C	-6.46	-5.07	7.62	7.28	-0.40
2489	南方产业活力	-0.50	0.24	0.79	7.92	-0.40
2490	易方达中证沪港深500ETF	-2.42	-1.89	-0.77	2.26	-0.40
2491	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-4.64	-5.78	-10.01	-21.92	-0.41
2492	长盛竞争优势A	0.19	-1.38	-0.91	-0.34	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	万家中证工业有色金属主题ETF	131.26	153.27	95.77	-	95.65
3	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.69	158.21	110.69	-	131.02
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华夏中证沪港深500ETF	13.73	48.72	28.09	-	2.87
2430	汇添富中证沪港深500ETF	13.73	48.72	29.36	5.76	0.95
2431	易方达中证沪港深500ETF	13.73	48.63	29.38	-	13.12
2432	平安股息精选沪港深A	13.72	15.99	16.16	-3.88	52.51
2433	大成中证红利指数A	13.69	15.93	23.47	45.06	205.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	128.61	196.00	85.54	118.29	557.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
5	易方达战略新兴产业股票A	89.76	175.84	141.41	85.99	83.74
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-6.57	48.71	28.64	-12.30	-7.56
1474	申万菱信中证内地新能源主题ETF	47.01	48.68	-9.50	-	-29.39
1475	易方达中证沪港深500ETF	13.73	48.63	29.38	-	13.12
1476	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	35.73	48.62	110.74	-	54.01
1477	摩根核心精选股票A	60.64	48.49	-4.05	-23.23	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	125.60	162.74	218.26	201.33	200.79
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-2.76	53.82	29.41	-17.08	-1.71
1265	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.66	31.67	29.39	-	8.39
1266	易方达中证沪港深500ETF	13.73	48.63	29.38	-	13.12
1267	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	22.61	44.75	29.36	-	40.90
1268	汇添富中证沪港深500ETF	13.73	48.72	29.36	5.76	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
5	华商上游产业股票A	105.87	121.52	98.31	204.51	383.29
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	广发中证基建工程ETF	17.34	24.29	4.24	-	27.11
3473	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.33	25.04	22.25	-	11.36
3474	易方达中证沪港深500ETF	13.73	48.63	29.38	-	13.12
3475	易方达中证沪港深300ETF	14.26	42.46	26.11	-	12.33
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	18.48	25.57	46.07	-	71.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.13	39.61	23.13	1288.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.61	33.32	99.46	101.02	1104.07
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.19	31.56	93.73	96.71	765.76
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.26	34.37	99.23	103.98	762.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.09	43.06	21.78	4.18	643.16
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	银华华证ESG领先指数	20.64	37.66	26.48	-	13.17
2378	港股通50	2.67	62.03	37.49	6.98	13.13
2379	易方达中证沪港深500ETF	13.73	48.63	29.38	-	13.12
2380	国泰中证全指证券公司ETF	-0.71	25.45	21.52	3.30	13.09
2381	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	28.34	41.54	4.93	-	13.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.31	708.75	7.16%
阿里巴巴-W	09988	3.90	503.02	5.08%
汇丰控股	00005	3.52	389.15	3.93%
TMH	00005	3.52	389.15	3.93%
宁德时代	300750	0.51	188.04	1.90%
建设银行	00939	24.60	170.87	1.73%
贵州茅台	600519	0.12	165.26	1.67%
友邦保险	01299	2.14	154.44	1.56%
中国平安	601318	2.06	140.90	1.42%
紫金矿业	601899	3.19	109.96	1.11%
工商银行	01398	17.70	100.56	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	30.32%
金融	0.14	14.24%
金融业	0.11	11.59%
非必需消费品	0.09	9.40%
电信服务	0.09	8.92%
采矿业	0.03	3.19%
信息技术	0.03	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.41%
工业	0.02	1.60%
能源	0.02	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　“长钱长投”生态可期头部公募密集发声　　政府工作报告提出，持续深化资本市场投融资综合改革，进一步健全中长期资金入市机制，完善投资者保护制度，拓展私募股权和创投基金退出渠道，提高直接融资、股权融资比重。　　多家头部公募基金表示，政府工作

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03-06 资产配置叙事下公募FOF迎发行热潮
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标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

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03-26易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.1209	1.1155	1.1309	1.1497	1.1592
累计净值(元)	1.1209	1.1155	1.1309	1.1497	1.1592

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