易方达中证沪港深300ETF(517030)_资产配置

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8320.75	91.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	412.93	4.53%
其他资产	377.33	4.14%

资产总值：9111.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	4.55%
阿里巴巴-W	09988	1.97	318.35	3.68%
宁德时代	300750	0.75	301.50	3.49%
贵州茅台	600519	0.17	245.48	2.84%
TMH	00005	1.80	179.78	2.08%
汇丰控股	00005	1.80	179.78	2.08%
中国平安	601318	3.03	166.83	1.93%
招商银行	600036	3.45	139.37	1.61%
紫金矿业	601899	4.60	135.41	1.57%
比亚迪	002594	0.77	84.09	0.97%
工商银行	601398	9.81	71.61	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	37.89%
金融业	0.15	17.13%
金融	0.07	7.64%
非必需消费品	0.05	6.20%
电信服务	0.05	5.47%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.92%
信息技术	0.02	1.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	279.81	4.13%
贵州茅台	600519	0.16	225.52	3.33%
阿里巴巴-W	09988	1.80	180.24	2.66%
宁德时代	300750	0.68	171.51	2.53%
中国平安	601318	2.78	154.08	2.27%
招商银行	600036	3.19	146.53	2.16%
TMH	00005	1.64	142.01	2.09%
汇丰控股	00005	1.64	142.01	2.09%
兴业银行	601166	4.28	99.90	1.47%
长江电力	600900	3.15	94.94	1.40%
小米集团-W	01810	1.72	94.03	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	33.30%
金融业	0.14	20.59%
金融	0.06	8.51%
非必需消费品	0.04	5.70%
电信服务	0.04	5.25%
采矿业	0.03	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.44%
信息技术	0.01	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.68	311.88	4.72%
贵州茅台	600519	0.16	249.76	3.78%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	3.58%
宁德时代	300750	0.66	166.94	2.53%
汇丰控股	00005	1.88	152.93	2.31%
TMH	00005	1.88	152.93	2.31%
中国平安	601318	2.68	138.22	2.09%
招商银行	600036	3.08	133.28	2.02%
美的集团	000333	1.21	94.98	1.44%
比亚迪	002594	0.22	82.48	1.25%
工商银行	601398	8.71	60.01	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.47%
金融业	0.12	18.29%
金融	0.06	8.80%
非必需消费品	0.05	6.90%
电信服务	0.04	5.91%
采矿业	0.02	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
信息技术	0.01	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.68	262.59	4.11%
贵州茅台	600519	0.16	243.84	3.82%
宁德时代	300750	0.66	175.56	2.75%
阿里巴巴-W	09988	2.00	152.61	2.39%
中国平安	601318	2.67	140.43	2.20%
TMH	00005	1.88	131.96	2.07%
汇丰控股	00005	1.88	131.96	2.07%
招商银行	600036	3.07	120.60	1.89%
美的集团	000333	1.21	91.02	1.42%
美团-W	03690	0.64	89.49	1.40%
长江电力	600900	3.03	89.54	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	35.76%
金融业	0.12	19.13%
金融	0.05	8.21%
非必需消费品	0.04	5.50%
电信服务	0.03	5.19%
采矿业	0.02	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.43%
建筑业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.01	0.71	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.71	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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