资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6135.45 95.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 239.09 3.73%
其他资产 30.45 0.48%
资产总值:6404.99万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.68 262.59 4.11%
贵州茅台 600519 0.16 243.84 3.82%
宁德时代 300750 0.66 175.56 2.75%
阿里巴巴-W 09988 2.00 152.61 2.39%
中国平安 601318 2.67 140.43 2.20%
汇丰控股 00005 1.88 131.96 2.07%
TMH 00005 1.88 131.96 2.07%
招商银行 600036 3.07 120.60 1.89%
美的集团 000333 1.21 91.02 1.42%
长江电力 600900 3.03 89.54 1.40%
美团-W 03690 0.64 89.49 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 35.76%
金融业 0.12 19.13%
金融 0.05 8.21%
非必需消费品 0.04 5.50%
电信服务 0.03 5.19%
采矿业 0.02 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.43%
建筑业 0.01 1.51%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.70 280.66 4.32%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 4.30%
宁德时代 300750 0.68 171.29 2.64%
中国平安 601318 2.80 159.69 2.46%
汇丰控股 00005 2.00 127.06 1.95%
TMH 00005 2.00 127.06 1.95%
招商银行 600036 3.22 121.06 1.86%
美团-W 03690 0.67 103.46 1.59%
美的集团 000333 1.27 96.60 1.49%
长江电力 600900 3.18 95.56 1.47%
比亚迪 002594 0.23 70.68 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 37.70%
金融业 0.12 18.68%
金融 0.05 7.53%
电信服务 0.03 5.28%
采矿业 0.03 4.10%
非必需消费品 0.02 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.37%
建筑业 0.01 1.55%