易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0995 0.0143(1.32%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.02亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
股票型名次	1638	1492	2518	2358	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	37.45	24.69	-	8.52
股票型名次	2317	1576	1287	3473	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-1.71	-8.20	2.01	6.07	1.41
1637	南方中证500增强策略ETF	-1.71	-8.32	3.58	4.13	2.47
1638	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
1639	招商行业精选股票基金	-1.71	-3.96	10.36	19.01	11.38
1640	广发沪深300指数增强A	-1.72	-4.28	0.19	3.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.65	-5.32	-4.86	12.15	-3.08
1491	景顺沪深300指数增强C	-1.90	-5.32	-2.05	1.33	-1.79
1492	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
1493	MSCI联接A	-2.05	-5.33	-2.56	-0.43	-2.59
1494	财通中证ESG100指数增强A	-2.00	-5.33	-3.44	-2.69	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.65	-5.32	-4.86	12.15	-3.08
2517	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2518	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
2519	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
2520	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.14	-1.98	-4.88	-1.19	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	博时上证超大盘ETF联接	-1.70	-5.30	-5.64	-4.54	-6.11
2357	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
2358	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
2359	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.30	-3.79	-5.77	-4.55	-4.90
2360	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.41	-2.69	-7.50	-4.55	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	华宝电子ETF联接A	-3.13	-8.56	-5.67	-10.93	-4.41
2515	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.84	-6.31	-4.13	-1.73	-4.41
2516	易方达中证沪港深300ETF	-1.71	-5.32	-4.86	-4.54	-4.41
2517	广发恒生中型股指数(LOF)A	-1.08	-10.89	-5.68	-9.26	-4.42
2518	华宝中证银行ETF	-1.25	1.33	-3.88	-0.58	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	国泰中证钢铁ETF联接C	11.53	25.77	15.09	19.03	58.86
2316	华夏中证央企ETF联接C	11.51	18.63	10.59	27.38	50.36
2317	易方达中证沪港深300ETF	11.50	37.45	24.69	-	8.52
2318	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.44	18.94	54.96	-	50.71
2319	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	11.42	37.76	24.04	2.79	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	17.16	37.45	9.26	-0.33	-42.16
1575	南方中证银行ETF	2.92	37.45	49.82	29.93	84.86
1576	易方达中证沪港深300ETF	11.50	37.45	24.69	-	8.52
1577	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	20.41	37.43	23.79	-	10.92
1578	工银湾创100ETF联接A	7.53	37.41	22.71	-6.90	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	北信瑞丰研究精选	29.60	35.72	24.71	17.87	69.33
1286	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	20.83	35.80	24.70	26.31	31.77
1287	易方达中证沪港深300ETF	11.50	37.45	24.69	-	8.52
1288	创金合信气候变化责任投资股票C	16.91	25.22	24.68	38.44	23.99
1289	圆信永丰聚优A	15.99	34.68	24.65	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.97	17.42	15.39	-	3.18
3472	易方达中证沪港深500ETF	10.99	42.66	27.53	-	8.91
3473	易方达中证沪港深300ETF	11.50	37.45	24.69	-	8.52
3474	国泰富时中国国企开放共赢ETF	13.37	22.03	40.49	-	65.46
3475	国泰中证沪港深创新药产业ETF	20.06	37.03	0.43	-	-32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	华夏沪港通恒生ETF联接C	2.00	52.25	35.31	9.24	8.59
2355	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-2.80	25.94	-1.66	10.19	8.56
2356	易方达中证沪港深300ETF	11.50	37.45	24.69	-	8.52
2357	华润元大富时中国A50指数C	9.11	24.09	15.46	2.91	8.46
2358	合煦智远消费主题股票发起式A	-4.70	-1.81	-10.56	-25.72	8.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
工商银行	601398	10.31	81.76	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

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关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0852	1.0679	1.1041	1.1101	1.1297
累计净值(元)	1.0852	1.0679	1.1041	1.1101	1.1297

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