易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【中金·REITs】精准施策护航长远发展，首批商业不动产REITs审核反馈出台——公募REITs月报[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.03亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
股票型名次	1293	2141	2604	2518	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.70	42.69	25.57	-	12.37
股票型名次	2270	1689	1414	3475	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华宝食品ETF联接A	-1.77	-4.51	-6.78	-11.48	-3.78
1292	华宝食品ETF联接C	-1.77	-4.54	-6.83	-11.56	-3.80
1293	易方达中证沪港深300ETF	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
1294	招商国证食品饮料ETF	-1.77	-4.59	-7.03	-11.38	-3.80
1295	富国中证消费50ETF联接A	-1.78	-2.83	-5.30	-5.57	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.20	-2.01	-0.96	8.94	-0.40
2140	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-1.00	-2.01	-2.61	2.50	-1.94
2141	易方达中证沪港深300ETF	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
2142	招商蓝筹精选股票C	-3.47	-2.02	11.01	14.56	7.47
2143	国泰标普500ETF	0.01	-2.03	-1.59	4.32	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
2603	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.46	1.02	0.13	-0.06	-0.37
2604	易方达中证沪港深300ETF	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
2605	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2606	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-2.15	0.74	0.10	8.45	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	中融央视财经50ETF联接C	-1.75	-2.36	2.31	2.01	0.07
2517	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2518	易方达中证沪港深300ETF	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
2519	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	3.52	6.01	1.95	1.93	4.10
2520	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.64	-1.94	0.20	1.90	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	0.12	-2.89	-2.24	6.99	-1.01
2554	华宝上证180价值ETF联接	2.28	3.07	1.04	1.07	-1.02
2555	易方达中证沪港深300ETF	-1.77	-2.01	0.10	1.98	-1.02
2556	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.64	-1.92	0.27	2.04	-1.04
2557	华安创业板50指数C	-2.38	-3.51	3.91	10.04	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	天弘上证50A	17.71	31.09	18.39	-5.88	50.89
2269	鑫元成长驱动股票发起式A	17.71	24.29	0.00	-	-1.75
2270	易方达中证沪港深300ETF	17.70	42.69	25.57	-	12.37
2271	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	17.68	25.86	15.77	-	9.92
2272	华宝绿色领先股票	17.68	31.88	-1.11	4.39	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	易方达深证100ETF	26.19	42.78	13.22	-10.63	586.80
1688	华宝香港中小C	18.46	42.72	8.64	-18.90	-4.32
1689	易方达中证沪港深300ETF	17.70	42.69	25.57	-	12.37
1690	招商深证100指数C	24.18	42.67	15.35	-5.98	69.61
1691	博道叁佰智航A	25.53	42.66	29.83	10.49	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	交银上证180公司治理ETF	17.88	29.69	25.58	17.96	103.27
1413	摩根行业睿选股票C	45.01	79.14	25.57	-	-5.38
1414	易方达中证沪港深300ETF	17.70	42.69	25.57	-	12.37
1415	宏利先进制造股票A	31.21	55.90	25.56	-	12.50
1416	英大中证ESG120策略指数C	26.96	42.91	25.51	-	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华富中证证券公司先锋策略ETF	4.32	23.90	21.80	-	12.56
3474	易方达中证沪港深500ETF	18.01	48.45	28.89	-	13.09
3475	易方达中证沪港深300ETF	17.70	42.69	25.57	-	12.37
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	21.85	30.69	50.03	-	75.81
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF	22.83	31.81	-5.00	-	-31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	银华医疗健康量化股票发起式A	0.73	-2.29	-25.61	-38.84	12.41
2388	东兴中证消费50A	0.83	0.11	-16.39	-28.66	12.39
2389	易方达中证沪港深300ETF	17.70	42.69	25.57	-	12.37
2390	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	19.66	38.18	-0.77	-18.66	12.34
2391	东财龙头家电指数A	9.32	26.63	23.31	-	12.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
工商银行	601398	10.31	81.76	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

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03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

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关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1237	1.1398	1.1440	1.1451	1.1525
累计净值(元)	1.1237	1.1398	1.1440	1.1451	1.1525

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