易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.1384 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1384

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.03亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
股票型名次	1840	2034	1874	1929	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.82	51.67	34.74	-	13.75
股票型名次	1587	1053	1149	3470	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	西部利得沪深300指数增强型A	0.82	3.17	2.42	17.92	16.24
1839	西部利得沪深300指数增强型C	0.82	3.13	2.31	17.68	15.78
1840	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
1841	油气ETF	0.82	0.92	9.93	12.09	8.77
1842	德邦量化优选股票C	0.81	4.25	3.15	16.09	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	申万菱信中证500指数增强C	0.00	3.06	3.23	16.25	15.23
2033	兴全沪深300指数(LOF)C	0.55	3.06	2.44	13.47	10.91
2034	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
2035	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.78	3.04	1.13	14.67	10.15
2036	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.36	3.03	-0.41	9.74	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-0.09	1.80	1.08	10.81	10.42
1873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.78	3.03	1.08	14.53	9.88
1874	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
1875	南方中证长江保护主题ETF	1.01	3.58	1.07	25.43	25.43
1876	易方达中证红利ETF	-0.45	-1.56	1.07	3.96	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.53	2.35	3.15	18.52	23.96
1928	中海上证50指数增强	0.48	2.36	4.47	18.50	19.56
1929	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
1930	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.35	4.37	-2.84	18.48	17.77
1931	南方大数据100C	1.23	7.30	0.29	18.43	22.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华夏中证文娱传媒ETF	0.53	1.35	-5.94	19.35	22.92
1805	南方大数据100A	1.23	7.34	0.40	18.66	22.89
1806	易方达中证沪港深300ETF	0.82	3.06	1.08	18.49	22.89
1807	中银中证100指数增强	0.92	3.82	3.48	23.72	22.89
1808	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	创金合信文娱媒体股票发起A	23.82	61.89	76.46	-	53.71
1586	富国中证100ETF	23.82	48.24	29.43	-	30.84
1587	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75
1588	中银港股通优势成长股票	23.81	45.72	15.46	-	-26.57
1589	华夏节能环保股票A	23.80	18.24	1.64	2.90	104.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博道中证500增强C	31.13	51.74	42.01	49.58	168.21
1052	招商国证2000指数增强C	34.04	51.69	0.00	-	47.56
1053	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75
1054	招商深证100指数A	25.78	51.65	26.14	1.79	125.19
1055	天弘中证500指数增强C	31.09	51.64	36.77	28.80	111.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	富国中证央企创新驱动ETF联接A	6.11	27.22	34.85	54.87	72.34
1148	海富通沪深300指数增强A	18.71	48.56	34.75	16.69	71.55
1149	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75
1150	华富新能源股票型发起式A	59.80	60.77	34.73	-	14.24
1151	国泰消费优选股票	8.39	31.15	34.72	16.06	112.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	沪港深	27.87	57.37	39.79	-	2.76
3469	易方达中证沪港深500ETF	26.94	54.93	38.01	-	13.97
3470	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75
3471	互联网50	17.59	61.96	45.45	-	-14.42
3472	汇添富中证沪港深500ETF	26.75	55.03	37.65	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	华润元大富时中国A50指数C	16.34	40.78	23.01	11.33	13.90
2254	博时恒生高股息ETF	28.54	56.32	51.14	-	13.76
2255	易方达中证沪港深300ETF	23.82	51.67	34.74	-	13.75
2256	摩根MSCI中国A股ETF联接C	17.70	38.41	22.29	7.09	13.73
2257	富国中证沪港深500ETF联接A	27.36	54.41	38.72	-	13.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	4.55%
阿里巴巴-W	09988	1.97	318.35	3.68%
宁德时代	300750	0.75	301.50	3.49%
贵州茅台	600519	0.17	245.48	2.84%
TMH	00005	1.80	179.78	2.08%
汇丰控股	00005	1.80	179.78	2.08%
中国平安	601318	3.03	166.83	1.93%
招商银行	600036	3.45	139.37	1.61%
紫金矿业	601899	4.60	135.41	1.57%
比亚迪	002594	0.77	84.09	0.97%
工商银行	601398	9.81	71.61	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	37.89%
金融业	0.15	17.13%
金融	0.07	7.64%
非必需消费品	0.05	6.20%
电信服务	0.05	5.47%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.92%
信息技术	0.02	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.1375	1.1282	1.1230	1.1276	1.1102
累计净值(元)	1.1375	1.1282	1.1230	1.1276	1.1102

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