易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.05亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
股票型名次	1912	2605	2626	2500	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.45	44.74	28.01	-	13.98
股票型名次	2259	1756	1443	3475	2420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	华夏中证新能源ETF	-0.37	6.37	11.41	36.66	8.68
1911	融通创业板指数A/B	-0.37	0.94	8.29	15.44	3.73
1912	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
1913	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
1914	国寿安保成长优选股票C	-0.38	16.12	33.47	31.45	27.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.77	0.05	-1.61	0.19	-3.13
2604	鹏扬中证数字经济主题ETF	-1.90	0.05	9.89	6.72	6.46
2605	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
2606	广发金融地产精选股票A	-0.80	0.03	6.99	3.02	6.99
2607	华安中证细分医药ETF联接A	-1.81	0.03	-4.22	-14.88	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.25	4.65	0.80	5.24	6.74
2625	九泰天利量化股票C	-0.78	1.97	0.80	-2.09	2.87
2626	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
2627	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.38	0.70	0.79	-2.89	4.29
2628	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-1.05	3.78	0.79	28.35	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.19	3.18	8.08	2.71	7.14
2499	广发中证全指家用电器ETF联接A	-1.50	-0.10	2.86	2.70	-0.25
2500	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
2501	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2502	汇添富上证50基本面增强指数A	0.28	1.13	1.86	2.69	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.84	0.06	-3.32	-13.74	0.40
2657	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.93	-1.47	-5.19	-15.39	0.40
2658	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
2659	华富消费成长股票A	-1.62	-3.24	-0.78	-4.53	0.39
2660	中欧品质消费股票A	-1.16	-1.66	-3.77	-11.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	平安MSCI中国A股低波动ETF	19.59	27.67	18.18	8.35	65.04
2258	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	19.51	38.26	16.96	-	15.72
2259	易方达中证沪港深300ETF	19.45	44.74	28.01	-	13.98
2260	广发中证全指电力ETF	19.39	19.85	24.64	-	10.57
2261	景顺长城ESG量化股票C	19.38	29.53	13.13	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	广发中证100ETF联接C	26.71	44.76	25.36	-5.82	40.52
1755	天弘国证A50指数A	25.00	44.76	26.03	-	3.04
1756	易方达中证沪港深300ETF	19.45	44.74	28.01	-	13.98
1757	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	37.99	44.73	3.38	-	-13.80
1758	华夏MSCI中国A股国际通ETF	27.34	44.70	26.63	10.73	104.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华安上证180ETF联接A	24.43	39.89	28.06	5.45	100.73
1442	银华华证ESG领先指数	24.01	40.02	28.02	-	14.83
1443	易方达中证沪港深300ETF	19.45	44.74	28.01	-	13.98
1444	国泰国证航天军工指数(LOF)A	44.03	56.86	28.00	28.86	62.51
1445	淳厚现代服务业C	12.99	44.93	27.96	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	沪港深	21.17	53.72	34.06	-	3.90
3474	易方达中证沪港深500ETF	20.21	50.92	31.85	-	14.97
3475	易方达中证沪港深300ETF	19.45	44.74	28.01	-	13.98
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	18.57	27.19	49.60	-	71.10
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF	26.07	36.04	-1.55	-	-29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	天弘国证绿色电力指数发起A	17.62	18.75	0.00	-	13.99
2419	南方中证全指证券ETF	4.05	24.84	22.37	4.93	13.98
2420	易方达中证沪港深300ETF	19.45	44.74	28.01	-	13.98
2421	华安沪深300ETF联接C	23.71	38.80	21.34	-1.79	13.97
2422	国泰中证基建ETF	18.76	27.79	15.31	-	13.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
工商银行	601398	10.31	81.76	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1398	1.1440	1.1451	1.1525	1.1462
累计净值(元)	1.1398	1.1440	1.1451	1.1525	1.1462

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