易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1312 -0.0067(-0.59%)

累计净值：1.1312

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.02亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
股票型名次	2371	1826	1840	1884	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.62	49.55	32.47	-	13.79
股票型名次	1595	1055	973	3470	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.26	-2.50	-13.52	4.41	8.05
2370	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	0.26	-2.50	-13.54	4.36	7.95
2371	易方达中证沪港深300ETF	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
2372	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2373	招商景气精选股票A	0.26	-2.27	11.27	40.02	42.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	天弘甄选食品饮料A	-0.82	-1.27	-6.30	-3.65	-1.74
1825	西部利得沪深300指数增强型A	0.79	-1.27	2.38	17.47	16.02
1826	易方达中证沪港深300ETF	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
1827	银华数字经济股票发起式A	2.98	-1.27	14.11	28.43	34.57
1828	招商中证1000增强策略ETF	0.62	-1.27	0.21	22.19	32.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	国寿安保创精选88ETF	1.74	-0.56	2.91	23.80	27.23
1839	易方达上证50ETF联接发起式A	0.56	-0.48	2.91	14.09	14.43
1840	易方达中证沪港深300ETF	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
1841	摩根MSCI中国A股ETF	0.83	-1.73	2.90	20.44	18.96
1842	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.74	-1.29	2.90	17.34	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	华夏沪深300指数增强A	0.83	-0.72	4.73	17.84	19.25
1883	富国沪深300指数增强A	0.76	-0.75	2.88	17.83	18.20
1884	易方达中证沪港深300ETF	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
1885	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.24	0.53	-14.86	17.80	68.74
1886	华夏沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.10	3.22	17.80	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.00	-3.22	-2.29	4.96	22.97
1862	鹏华优选价值股票	-0.42	-1.35	3.14	12.38	22.94
1863	易方达中证沪港深300ETF	0.26	-1.27	2.91	17.83	22.94
1864	天弘恒生科技指数A	-0.01	-3.30	-2.03	5.67	22.92
1865	创金合信新材料新能源股票A	2.93	-3.16	-0.65	37.57	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华夏中证100ETF	22.64	45.49	24.43	-	29.97
1594	鹏华养老产业股票	22.64	-0.72	-11.90	-29.04	162.20
1595	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79
1596	易方达中证800ETF	22.61	47.12	32.56	17.03	60.43
1597	质量ETF	22.58	21.58	-3.60	-	-34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	摩根时代睿选股票C	56.31	49.59	0.00	-	44.70
1054	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.68	49.55	64.98	-	46.02
1055	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79
1056	平安沪深300指数量化增强A	27.21	49.51	27.60	19.55	61.46
1057	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	62.90	49.49	11.09	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	招商中证800指数增强C	28.93	47.77	32.56	-	28.53
972	易方达上证科创50联接A	31.67	51.90	32.54	-	4.14
973	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79
974	南方ESG股票A	46.21	63.03	32.40	-2.13	53.36
975	诺安中证100指数A	25.12	50.43	32.40	15.59	146.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	沪港深	26.61	54.69	37.67	-	2.62
3469	易方达中证沪港深500ETF	25.65	52.46	35.99	-	13.95
3470	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79
3471	互联网50	18.69	53.80	43.54	-	-12.61
3472	汇添富中证沪港深500ETF	25.50	52.64	35.65	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	国泰中证环保产业50ETF	25.04	39.55	-11.41	-	13.89
2261	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	32.34	64.74	43.03	-31.54	13.80
2262	易方达中证沪港深300ETF	22.62	49.55	32.47	-	13.79
2263	招商中证科创创业50ETF联接A	54.12	86.94	51.42	-	13.79
2264	摩根研究驱动A	20.70	29.94	10.41	-6.36	13.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	4.55%
阿里巴巴-W	09988	1.97	318.35	3.68%
宁德时代	300750	0.75	301.50	3.49%
贵州茅台	600519	0.17	245.48	2.84%
TMH	00005	1.80	179.78	2.08%
汇丰控股	00005	1.80	179.78	2.08%
中国平安	601318	3.03	166.83	1.93%
招商银行	600036	3.45	139.37	1.61%
紫金矿业	601899	4.60	135.41	1.57%
比亚迪	002594	0.77	84.09	0.97%
工商银行	601398	9.81	71.61	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	37.89%
金融业	0.15	17.13%
金融	0.07	7.64%
非必需消费品	0.05	6.20%
电信服务	0.05	5.47%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.92%
信息技术	0.02	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.1379	1.1349	1.1272	1.1226	1.1308
累计净值(元)	1.1379	1.1349	1.1272	1.1226	1.1308

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