- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 92.86 | 44.82 | -27.45 | -86.57 | -209.59 |
| 本期利润(万元) | 1005.91 | 967.21 | 185.84 | 143.73 | -364.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.56 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | -9.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | -513.55 | 0.00 | -1314.43 | 0.00 | -1089.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6390.48 | 6499.45 | 5289.60 | 4740.29 | 3714.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 19.69 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | -9.11 |
| 累计净值增长率(%) | -7.44 | 0.00 | -19.90 | 0.00 | -22.67 |