资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17613.73 98.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 293.41 1.63%
其他资产 49.63 0.28%
资产总值:17956.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 329.15 2652.98 14.82%
中国建筑 601668 294.33 1604.10 8.96%
中国移动 600941 13.05 1365.89 7.63%
中国移动 00941 14.42 1112.46 6.22%
中国石化 600028 185.88 983.29 5.49%
中国铁建 601186 99.76 783.12 4.38%
中国中铁 601390 118.03 650.35 3.63%
中国海油 600938 24.16 631.30 3.53%
中国电信 601728 92.29 614.65 3.43%
中国海洋石油 00883 26.50 460.65 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.51 28.49%
建筑业 0.45 25.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.98%
制造业 0.16 9.10%
通讯业务 0.14 7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.24%
能源 0.05 2.57%
公用事业 0.04 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.93%
医疗保健 0.02 1.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 468.72 4007.59 15.65%
中国石化 600028 501.36 2827.66 11.04%
中国建筑 601668 407.97 2353.99 9.19%
中国移动 600941 14.20 1598.01 6.24%
中国移动 00941 17.42 1383.69 5.40%
中国铁建 601186 145.28 1163.69 4.54%
中国海油 600938 41.63 1086.96 4.24%
中国中铁 601390 169.20 949.21 3.71%
中国电信 601728 111.45 863.74 3.37%
中国海洋石油 00883 42.50 686.79 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 34.83%
建筑业 0.62 24.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 10.32%
制造业 0.20 7.99%
通讯业务 0.15 6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.34%
能源 0.07 2.68%
医疗保健 0.06 2.20%
金融业 0.04 1.66%
公用事业 0.04 1.54%