财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
590.29 |
-509.26 |
-89.16 |
6163.95 |
1221.42 |
| 本期利润(万元) |
440.75 |
-3432.51 |
-4257.22 |
13615.13 |
1437.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.12 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3213.13 |
0.00 |
8251.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17897.36 |
25611.71 |
45095.29 |
64441.95 |
53017.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.45 |
1.55 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
55.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.87 |
513.44 |
2031.31 |
1439.00 |
3223.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
25049.05 |
64009.94 |
59712.69 |
43399.98 |
119541.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
25049.05 |
64009.94 |
59712.69 |
43399.98 |
119541.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
12.55 |
15.30 |
9.82 |
28.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
2.51 |
3.06 |
1.96 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
25688.15 |
64718.45 |
62788.80 |
44850.25 |
123796.09 |
| 负债合计(万元) |
76.44 |
276.50 |
1711.54 |
970.68 |
2767.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
25611.71 |
64441.95 |
61077.26 |
43879.57 |
121028.46 |
| 未分配利润(万元) |
8404.21 |
22934.45 |
20169.76 |
7472.08 |
26120.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
15.21 |
10.59 |
32.80 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
-412.91 |
6235.21 |
4025.63 |
-3108.33 |
2169.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2923.25 |
7451.18 |
8897.48 |
-4706.40 |
-5259.74 |
| 其它收入(万元) |
-23.66 |
121.32 |
72.46 |
26.11 |
133.40 |
| 收入合计(万元) |
-3358.69 |
13822.92 |
13006.16 |
-7755.82 |
-2945.47 |
| 管理人报酬(万元) |
54.37 |
158.06 |
87.26 |
187.20 |
70.78 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
31.61 |
17.45 |
37.44 |
14.16 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
18.10 |
9.92 |
16.69 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
73.82 |
207.79 |
114.65 |
241.41 |
93.15 |
| 利润总额(万元) |
-3432.51 |
13615.13 |
12891.51 |
-7997.24 |
-3038.62 |
| 净利润(万元) |
-3432.51 |
13615.13 |
12891.51 |
-7997.24 |
-3038.62 |
