基金简称: | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 基金全称: | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 517090 | 成立日期: | 2021-12-17 |
募集份额: | 3.1607亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 6.25亿元 (截止 2024-04-10) |
基金经理: | 黄岳,梁杏 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.25% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.03 | 0.04 | 36.00 | 0.03 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 3 | 12.01 | 16.68 | 14939.56 | 11.52 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | 0.05 | 0.07 | 72.44 | 0.06 | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | 1.50 | 2.08 | 2071.18 | 1.60 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 1.06 | 1.47 | 1447.43 | 1.12 | - | - | - | - |
中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 10.03 | 13.94 | 56127.29 | 43.26 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | 0.50 | 0.70 | 675.16 | 0.52 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 0.10 | 0.14 | 104.14 | 0.08 | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 24.85 | 34.52 | 26275.74 | 20.25 | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | 2.32 | 3.22 | 3197.48 | 2.46 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 0.03 | 0.04 | 27.50 | 0.02 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 0.67 | 0.93 | 711.36 | 0.55 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 0.08 | 0.12 | 113.58 | 0.09 | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | 8.70 | 12.08 | 11973.44 | 9.23 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 4.67 | 6.49 | 4965.97 | 3.83 | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | 0.95 | 1.31 | 1005.47 | 0.77 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 4.27 | 5.93 | 5788.57 | 4.46 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.13 | 0.18 | 135.65 | 0.10 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 0.05 | 0.07 | 69.93 | 0.05 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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