资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44643.32 97.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 689.98 1.50%
其他资产 667.10 1.45%
资产总值:46000.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 50.31 5635.79 12.57%
恒瑞医药 600276 62.82 4494.63 10.02%
百济神州 06160 23.02 4313.38 9.62%
药明生物 02269 81.63 3054.17 6.81%
信达生物 01801 31.06 2733.33 6.10%
中国生物制药 01177 223.92 1664.11 3.71%
石药集团 01093 176.63 1510.97 3.37%
百济神州 688235 4.59 1409.22 3.14%
康方生物 09926 10.78 1389.80 3.10%
长春高新 000661 6.15 799.50 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.90 42.27%
制造业 1.81 40.44%
科学研究和技术服务业 0.68 15.25%
批发和零售业 0.07 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 35.65 2479.19 10.18%
恒瑞医药 600276 45.43 2357.82 9.68%
百济神州 06160 16.99 2290.54 9.40%
信达生物 01801 23.56 1684.22 6.91%
药明生物 02269 58.78 1375.00 5.65%
康方生物 09926 11.08 929.18 3.81%
石药集团 01093 113.63 797.89 3.28%
中国生物制药 01177 163.42 783.91 3.22%
科伦药业 002422 15.95 572.92 2.35%
华东医药 000963 12.55 506.52 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.05 43.23%
制造业 1.00 41.07%
科学研究和技术服务业 0.32 13.07%
批发和零售业 0.05 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%