财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1836.33
328.48
-13.21
-1831.53
-100.63
本期利润(万元)
8278.36
6290.68
4002.04
-2943.82
4212.07
加权平均份额本期利润(元)
0.18
0.13
0.08
-0.09
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
23.76
0.00
-17.62
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-13553.63
0.00
-24159.95
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.36
0.00
-0.49
0.00
期末基金资产净值(万元)
44838.66
24356.22
29321.39
25049.90
18491.82
期末基金份额净值(元)
0.85
0.64
0.59
0.51
0.56
本期净值增长率(%)
0.00
26.23
0.00
-15.46
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-35.75
0.00
-49.10
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
204.00
412.47
437.72
401.98
849.65
交易性金融资产(万元)
24225.29
24628.41
13050.25
17198.71
15307.43
其中：股票投资(万元)
24225.29
24628.41
13050.25
17198.71
15307.43
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
10.87
10.99
5.73
7.38
6.73
应付托管费(万元)
2.17
2.20
1.15
1.48
1.35
资产总计(万元)
24603.35
25068.06
13530.38
17649.48
16169.85
负债合计(万元)
247.13
18.16
34.24
122.34
19.67
所有者权益合计(万元)
24356.22
25049.90
13496.14
17527.13
16150.18
未分配利润(万元)
-13553.63
-24159.95
-17813.71
-11582.72
-10959.67
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.85
1.74
0.70
3.00
1.58
投资收益(万元)
396.17
-1751.40
-1150.34
-1573.66
-558.12
公允价值变动收益(万元)
5962.20
-1112.29
-3913.77
-832.03
-2004.45
其它收入(万元)
18.46
33.83
12.92
15.77
6.16
收入合计(万元)
6377.69
-2828.11
-5050.48
-2386.91
-2554.83
管理人报酬(万元)
65.46
83.21
36.98
81.00
38.42
托管费(万元)
13.09
16.64
7.40
16.20
7.68
其它费用(万元)
8.45
15.85
8.45
17.00
8.92
费用合计(万元)
87.00
115.70
52.82
114.20
55.03
利润总额(万元)
6290.68
-2943.82
-5103.30
-2501.11
-2609.86
净利润(万元)
6290.68
-2943.82
-5103.30
-2501.11
-2609.86
