国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公开遴选管理机构！金芙蓉基础设施母基金设水利水运子基金[2025-12-27]

最新动态

最新净值：0.7312 0.0000(0.00%)

累计净值：0.7312

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：4.19亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
股票型名次	3475	3460	3433	2148	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
股票型名次	603	2658	2344	3473	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	品牌消费	-1.06	-2.18	-4.02	1.45	1.96
3474	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
3475	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
3476	嘉实新消费股票	-1.08	-0.20	-0.40	1.19	-4.03
3477	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.08	-4.90	-10.42	14.92	44.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	港股科技ETF	-0.25	-4.61	-13.93	0.70	29.27
3459	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.27	-4.61	-13.65	0.83	24.85
3460	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
3461	民生加银品质消费股票A	-1.01	-4.69	-12.36	-4.07	4.82
3462	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	东方红医疗升级股票发起A	-1.24	-7.50	-11.01	6.65	54.08
3432	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3433	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
3434	长盛医疗量化股票A	0.55	-1.71	-11.10	3.36	14.00
3435	华宝中证800地产ETF	2.05	-4.13	-11.11	7.78	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	富国上证指数ETF联接C	1.74	2.94	4.00	13.84	19.57
2147	国泰沪深300指数增强A	1.73	3.78	3.66	13.83	16.10
2148	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
2149	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.07	1.10	0.10	13.82	24.40
2150	方正富邦中证保险A	1.69	11.30	18.74	13.81	23.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	安信深圳科技指数(LOF)A	3.27	3.52	-5.84	35.09	43.72
673	半导体龙头ETF	4.29	6.16	-4.91	44.05	43.65
674	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	-4.69	-11.09	13.82	43.65
675	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.52	1.39	-8.96	17.16	43.61
676	天弘中证电子ETF联接C	4.15	5.47	-3.86	44.20	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	南方中证新能源ETF联接C	42.55	44.40	-8.05	-	-31.12
602	国富沪港深成长精选股票A	42.53	66.71	23.49	-12.02	115.99
603	国泰中证沪港深创新药产业ETF	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
604	摩根新兴服务股票A	42.50	48.68	27.02	-8.85	95.44
605	南方中证500信息技术ETF	42.48	77.54	72.34	42.63	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	鹏扬北证50成份指数C	27.48	26.90	0.00	-	42.80
2657	国泰智能装备股票C	36.43	26.88	7.04	-	-1.69
2658	国泰中证沪港深创新药产业ETF	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
2659	质量ETF	25.28	26.79	-0.82	-	-33.50
2660	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.85	26.78	27.38	-	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	华宝化工ETF联接C	37.75	41.78	8.21	-	-19.51
2343	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	39.63	24.56	8.14	-	-20.69
2344	国泰中证沪港深创新药产业ETF	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
2345	中欧高端装备股票发起C	22.05	26.69	8.06	-	2.58
2346	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	51.43	60.75	8.04	-	-22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.99	33.04	49.28	-	56.46
3472	富国中证沪港深500ETF	27.56	59.04	41.50	-	4.09
3473	国泰中证沪港深创新药产业ETF	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
3474	创新药50	42.38	29.44	12.67	-	-30.89
3475	南方中证长江保护主题ETF	25.91	45.44	24.75	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	国泰中证新材料主题ETF	42.26	54.26	5.49	-	-26.82
3284	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
3285	国泰中证沪港深创新药产业ETF	42.51	26.79	8.07	-	-26.88
3286	东财中证新能源指数增强A	46.62	52.72	-3.09	-	-26.97
3287	易方达核心优势股票A	6.08	15.55	-3.71	-	-27.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	50.31	5635.79	12.57%
恒瑞医药	600276	62.82	4494.63	10.02%
百济神州	06160	23.02	4313.38	9.62%
药明生物	02269	81.63	3054.17	6.81%
信达生物	01801	31.06	2733.33	6.10%
中国生物制药	01177	223.92	1664.11	3.71%
石药集团	01093	176.63	1510.97	3.37%
百济神州	688235	4.59	1409.22	3.14%
康方生物	09926	10.78	1389.80	3.10%
长春高新	000661	6.15	799.50	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.90	42.27%
制造业	1.81	40.44%
科学研究和技术服务业	0.68	15.25%
批发和零售业	0.07	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本

　　12月26日，备受市场期盼的国家创业投资引导基金(以下简称“引导基金”)正式启动。引导基金由国家发展改革委、财政部共同推动设立，创新性地采用“基金公司—区域基金—子基金”3层架构，在国家层面由财政出资1000亿元，在区域基金及子基金层面

查看全文[12-27]
标题：年内新增54家私募证券基金管理人“险资系”机构再添新

　　今年，我国私募基金行业继续保持活跃发展。私募排排网最新统计数据显示，截至12月25日，年内共有54家新增私募证券基金管理人完成备案登记，较去年的49家增长10.20%，显示出行业稳步扩容的态势。　　深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司

查看全文[12-27]
标题：千亿级公募基金，迎来新任董事长

　　【导读】唐伦飞出任信达澳亚基金董事长　　临近岁末，又一家基金公司迎来新的掌门人。　　12月26日晚间，信达澳亚基金公告称，原信达资产管理股份有限公司业务审核部副总经理唐伦飞出任公司董事长，同时，副总经理鲁力因个人原因离职。　　公开资料显

查看全文[12-26]
12-26 科技引领多元配置，华夏基金年度对话|DeepAlpha解码AI赛道机遇
12-26 盘点2025年基金行业这五“最”
12-26 诺德基金迎来新掌门：刘翔接任总经理，罗凯因个人原因离任
12-26 2554亿份！2025年ETF发行规模创历史新高

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于 2024年 4月 7日（周日）8:00-15...

查看全文[04-03]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[03-29]
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎...
03-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	0.7312	0.7301	0.7327	0.7347	0.7392
累计净值(元)	0.7312	0.7301	0.7327	0.7347	0.7392

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。