国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：2.90亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
股票型名次	261	91	120	908	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
股票型名次	689	2332	2992	3425	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
260	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.49	-5.58	-6.07	0.29	-6.24
261	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
262	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.49	-5.80	-6.25	-3.50	-6.41
263	创新药50	1.48	8.19	21.83	8.21	17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	前海开源公共卫生股票C	2.59	8.16	19.13	4.01	15.95
90	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
91	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
92	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.52	8.01	22.22	7.35	18.25
93	创新药ETF沪港深	1.48	7.99	21.82	6.61	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	创新药50	1.48	8.19	21.83	8.21	17.93
119	创新药ETF沪港深	1.48	7.99	21.82	6.61	17.91
120	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
121	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
122	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.48	-3.63	21.50	19.00	20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.55	-0.33	11.76	7.12	8.63
907	新华策略精选股票	-0.15	-7.05	-4.02	7.07	-9.25
908	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
909	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
910	中欧中证500指数增强C	-0.84	1.76	11.10	6.97	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	创新药ETF沪港深	1.48	7.99	21.82	6.61	17.91
151	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-2.15	-0.98	20.32	4.87	17.85
152	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
153	泰康中证港股通大消费A	-2.36	-0.40	19.54	8.23	17.81
154	恒生科技	-3.65	-3.88	20.03	13.31	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	汇添富中证1000指数增强A	23.99	0.00	0.00	-	13.48
688	华宝香港中小C	23.96	-0.63	-5.75	-	-16.97
689	国泰中证沪港深创新药产业ETF	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
690	嘉实沪港深精选股票	23.84	13.52	22.91	-	137.74
691	前海开源沪港深非周期股票C	23.83	7.64	8.09	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	南方中证1000ETF	14.08	-9.26	-6.35	-	-7.81
2331	易方达上证科创50联接A	31.90	-9.26	-7.45	-	-20.65
2332	国泰中证沪港深创新药产业ETF	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
2333	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-	49.41
2334	摩根全景优势股票C	8.68	-9.28	-23.04	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	申万菱信智能汽车股票A	10.26	-21.30	-20.22	-	-28.20
2991	华夏创业板ETF	13.47	-13.52	-20.25	-	33.65
2992	国泰中证沪港深创新药产业ETF	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
2993	南方上证50增强A	10.35	-2.82	-20.27	-	-3.61
2994	易方达中证科技50联接A	11.16	-17.96	-20.29	-	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.59	22.74	41.11	-	45.36
3424	富国中证沪港深500ETF	25.00	11.20	11.33	-	-14.00
3425	国泰中证沪港深创新药产业ETF	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
3426	创新药50	26.27	-5.43	-15.55	-	-43.18
3427	南方中证长江保护主题ETF	11.72	-5.80	-13.23	-	-27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	11.67	-20.27	0.00	-	-39.92
3339	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.81	-25.73	-34.95	-	-39.93
3340	国泰中证沪港深创新药产业ETF	23.93	-9.27	-20.26	-	-40.03
3341	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	13.43	-18.73	0.00	-	-40.04
3342	南方中证创新药产业ETF	10.69	-14.91	-28.68	-	-40.04

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	47.21	2598.22	10.37%
恒瑞医药	600276	55.86	2563.97	10.24%
百济神州	06160	22.04	2228.76	8.90%
药明生物	02269	74.75	1215.53	4.85%
信达生物	01801	28.95	981.20	3.92%
康方生物	09926	12.40	697.01	2.78%
石药集团	01093	150.00	663.97	2.65%
科伦药业	002422	21.63	647.39	2.58%
长春高新	000661	6.23	619.51	2.47%
复星医药	600196	24.53	609.57	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	47.90%
医疗保健	0.80	31.95%
科学研究和技术服务业	0.36	14.32%
批发和零售业	0.10	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.606	0.613	0.590	0.591	0.589
累计净值(元)	0.606	0.613	0.590	0.591	0.589

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