国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.7490

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：4.30亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
股票型名次	3098	1063	3531	1912	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
股票型名次	655	2534	2143	3475	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	消费龙头LOF	-0.47	-1.19	-4.79	2.61	0.24
3097	东兴中证消费50C	-0.48	0.22	-3.40	2.03	1.24
3098	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
3099	华宝消费龙头C	-0.48	-1.22	-4.86	2.47	0.01
3100	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.48	-2.77	-6.57	3.92	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商深证100指数C	1.23	-0.30	5.47	31.13	26.94
1062	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.87	-0.30	0.42	7.26	9.11
1063	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
1064	华夏智胜价值成长股票C	1.06	-0.31	3.48	24.44	36.38
1065	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	招商前沿医疗保健股票A	-0.44	-2.99	-13.98	12.87	34.42
3530	国泰中证医疗ETF	0.00	-4.23	-14.02	4.86	5.92
3531	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
3532	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3533	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
1911	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.40	-1.96	2.06	17.55	17.23
1912	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
1913	华夏沪深300指数增强C	0.83	-0.76	4.63	17.54	18.69
1914	华安上证180ETF联接A	0.46	-2.13	2.26	17.52	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	易方达中证消费电子主题ETF	2.48	-3.49	8.46	53.88	47.51
489	华宝科技ETF联接A	2.44	0.34	8.12	48.57	47.48
490	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.48	-0.31	-14.06	17.54	47.47
491	鹏华创业板指数(LOF)A	2.46	-0.63	8.01	52.88	47.47
492	华夏中证机床ETF	2.43	-0.87	4.59	33.86	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	38.71	73.54	57.90	-	6.38
654	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	38.70	58.53	46.31	-	61.38
655	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
656	东财中证芯片指数发起式A	38.66	69.55	65.82	-	18.94
657	广发百发100指数A	38.57	54.16	36.94	11.64	109.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	汇丰晋信价值先锋股票C	22.26	24.70	21.91	-	22.63
2533	交银中证环境治理指数(LOF)C	9.44	24.70	3.18	-	-7.75
2534	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
2535	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
2536	建信深证基本面60ETF	6.70	24.63	11.38	-6.35	183.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	太平智选一年定期开放股票发起式	22.76	33.27	9.09	-	12.76
2142	广发新能源精选股票C	34.40	72.70	9.06	-	10.34
2143	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
2144	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	29.22	47.64	9.01	-	-13.63
2145	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.38	14.75	9.00	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.96	34.78	45.46	-	58.73
3474	富国中证沪港深500ETF	27.41	55.12	38.43	-	3.42
3475	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
3476	创新药50	38.85	27.65	14.04	-	-28.99
3477	南方中证长江保护主题ETF	21.84	39.78	17.44	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华安恒生科技ETF	23.83	50.29	31.20	-	-24.90
3262	泰康碳中和ETF	25.11	44.48	-6.67	-	-24.91
3263	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
3264	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3265	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	50.31	5635.79	12.57%
恒瑞医药	600276	62.82	4494.63	10.02%
百济神州	06160	23.02	4313.38	9.62%
药明生物	02269	81.63	3054.17	6.81%
信达生物	01801	31.06	2733.33	6.10%
中国生物制药	01177	223.92	1664.11	3.71%
石药集团	01093	176.63	1510.97	3.37%
百济神州	688235	4.59	1409.22	3.14%
康方生物	09926	10.78	1389.80	3.10%
长春高新	000661	6.15	799.50	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.90	42.27%
制造业	1.81	40.44%
科学研究和技术服务业	0.68	15.25%
批发和零售业	0.07	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

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标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[03-29]
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎...
03-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7506	0.7542	0.7526	0.7403	0.7490
累计净值(元)	0.7506	0.7542	0.7526	0.7403	0.7490

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