资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5637.30 95.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88.68 1.50%
其他资产 172.05 2.92%
资产总值:5898.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 20.20 645.36 11.36%
阿里巴巴-W 09988 7.20 549.40 9.67%
贵州茅台 600519 0.36 548.64 9.66%
美的集团 000333 6.93 521.27 9.17%
美团-W 03690 3.63 509.94 8.98%
五粮液 000858 2.77 387.91 6.83%
格力电器 000651 6.33 287.70 5.06%
伊利股份 600887 9.04 272.83 4.80%
百胜中国 09987 0.56 192.32 3.38%
海尔智家 600690 5.61 159.72 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.53%
非日常生活消费品 0.17 30.38%
信息技术 0.06 11.36%
日常消费品 0.02 3.21%
批发和零售业 0.00 0.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.46 339.23 11.16%
五粮液 000858 2.03 329.90 10.85%
贵州茅台 600519 0.15 262.20 8.63%
格力电器 000651 5.14 246.41 8.11%
伊利股份 600887 6.59 191.57 6.30%
农夫山泉 09633 4.50 138.79 4.57%
安踏体育 02020 1.56 132.87 4.37%
海尔智家 600690 3.75 120.56 3.97%
泸州老窖 000568 0.79 118.26 3.89%
山西汾酒 600809 0.47 103.29 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 74.61%
非日常生活消费品 0.03 11.40%
日常消费品 0.01 4.85%
批发和零售业 0.00 0.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.71%
住宿和餐饮业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.01 0.62 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.62 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%