招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_资产配置

招商中证沪港深消费龙头ETF517550CHINA MERCHANTS SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMPTION LEADING TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2716.80	99.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19.93	0.73%
其他资产	2.71	0.10%

资产总值：2739.44万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	9.47%
美团-W	03690	3.46	256.80	9.39%
五粮液	000858	1.73	242.74	8.88%
美的集团	000333	4.37	238.73	8.73%
伊利股份	600887	5.65	151.14	5.53%
农夫山泉	09633	3.56	145.66	5.33%
创科实业	00669	1.60	134.92	4.94%
格力电器	000651	4.01	129.00	4.72%
泸州老窖	000568	0.65	116.62	4.27%
牧原股份	002714	2.42	99.66	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	61.49%
非日常生活消费品	0.05	20.12%
日常消费品	0.02	8.49%
工业	0.01	4.94%
农、林、牧、渔业	0.01	3.92%
批发和零售业	0.00	0.43%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	449.64	11.19%
五粮液	000858	2.45	382.44	9.52%
美团-W	03690	3.53	371.22	9.24%
美的集团	000333	6.35	352.30	8.77%
伊利股份	600887	8.21	217.81	5.42%
格力电器	000651	5.79	210.18	5.23%
泸州老窖	000568	0.96	207.98	5.18%
农夫山泉	09633	4.98	205.64	5.12%
山西汾酒	600809	0.63	151.34	3.77%
安踏体育	02020	1.74	140.75	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	66.41%
非日常生活消费品	0.07	17.39%
日常消费品	0.04	10.46%
农、林、牧、渔业	0.01	3.32%
批发和零售业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	388.93	10.03%
美团-W	03690	3.43	386.76	9.97%
五粮液	000858	2.30	376.21	9.70%
美的集团	000333	5.93	349.40	9.01%
伊利股份	600887	7.67	217.21	5.60%
格力电器	000651	5.43	198.25	5.11%
农夫山泉	09633	4.80	191.40	4.94%
泸州老窖	000568	0.89	186.52	4.81%
牧原股份	002714	3.29	138.67	3.58%
安踏体育	02020	1.68	123.99	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	64.84%
非日常生活消费品	0.07	18.76%
日常消费品	0.04	11.10%
农、林、牧、渔业	0.01	3.58%
批发和零售业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	618.80	11.40%
五粮液	000858	2.52	496.44	9.15%
美团-W	03690	3.13	393.19	7.24%
美的集团	000333	6.31	339.54	6.26%
泸州老窖	000568	0.92	234.41	4.32%
伊利股份	600887	7.97	232.09	4.28%
小米集团-W	01810	21.28	225.41	4.15%
中国中免	601888	1.21	221.72	4.09%
百胜中国	09987	0.51	218.21	4.02%
格力电器	000651	5.82	213.88	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	58.37%
非日常生活消费品	0.10	18.19%
日常消费品	0.04	7.88%
信息技术	0.02	4.15%
租赁和商务服务业	0.02	4.09%
农、林、牧、渔业	0.02	3.09%
批发和零售业	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.01	0.62	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.62	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。