资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7054.40 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70.92 0.99%
其他资产 9.99 0.14%
资产总值:7135.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 6.22 1005.14 14.11%
贵州茅台 600519 0.48 693.12 9.73%
小米集团-W 01810 13.46 663.59 9.31%
美的集团 000333 7.80 566.75 7.96%
美团-W 03690 4.91 468.45 6.58%
五粮液 000858 3.00 364.44 5.12%
泡泡玛特 09992 1.28 311.79 4.38%
格力电器 000651 7.13 283.20 3.98%
创科实业 00669 2.90 263.57 3.70%
安踏体育 02020 2.22 189.51 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 42.32%
非日常生活消费品 0.27 37.93%
信息技术 0.07 9.51%
日常消费品 0.04 5.10%
工业 0.03 3.70%
批发和零售业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 9.90 541.25 11.21%
贵州茅台 600519 0.33 465.14 9.63%
阿里巴巴-W 09988 4.55 455.60 9.43%
美团-W 03690 3.61 412.51 8.54%
美的集团 000333 5.70 411.54 8.52%
五粮液 000858 2.25 267.52 5.54%
格力电器 000651 5.18 232.69 4.82%
泡泡玛特 09992 0.94 228.54 4.73%
创科实业 00669 2.10 165.27 3.42%
安踏体育 02020 1.62 139.61 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.15%
非日常生活消费品 0.17 35.74%
信息技术 0.05 11.35%
日常消费品 0.02 4.64%
工业 0.02 3.42%
批发和零售业 0.00 0.49%